近半年招商沪港深科技创新混合A|招商沪港深科技创新混合基金净值查询
查询指定日期范围招商沪港深科技创新混合A004266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5278 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5047 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5068 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5098 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5210 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5356 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5458 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5498 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5075 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5222 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5224 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5364 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5751 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5578 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5745 |
2.87% |
| 2026-08-26 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5306 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5301 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5259 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5682 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5551 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5501 |
-5.65% |
| 2026-08-18 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6430 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6397 |
2.65% |
| 2026-08-14 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5974 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5905 |
0.14% |
| 2026-08-12 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5883 |
1.18% |
| 2026-08-11 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5697 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5846 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5853 |
1.95% |
| 2026-08-06 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5550 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5550 |
1.77% |
| 2026-08-04 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5280 |
0.78% |
| 2026-08-03 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5161 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5278 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5199 |
-2.91% |
| 2026-07-29 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5654 |
-1.09% |
| 2026-07-28 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5825 |
-5.64% |
| 2026-07-27 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6771 |
2.83% |
| 2026-07-24 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6310 |
-1.71% |
| 2026-07-23 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6593 |
-1.37% |
| 2026-07-22 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6824 |
-3.26% |
| 2026-07-21 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7373 |
4.37% |
| 2026-07-20 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6646 |
-0.41% |
| 2026-07-17 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6714 |
-6.13% |
| 2026-07-16 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7806 |
-3.22% |
| 2026-07-15 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8399 |
-1.43% |
| 2026-07-14 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8665 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8381 |
-5.57% |
| 2026-07-10 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.9405 |
-3.39% |
| 2026-07-09 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0086 |
4.58% |
| 2026-07-08 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.9207 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.9383 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.9745 |
-2.13% |
| 2026-07-03 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0174 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0213 |
-4.48% |
| 2026-07-01 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.1161 |
-2.21% |
| 2026-06-30 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.1640 |
3.18% |
| 2026-06-29 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0974 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0994 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.1477 |
1.36% |
| 2026-06-24 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.1188 |
2.70% |
| 2026-06-23 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0631 |
-2.72% |
| 2026-06-22 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.1207 |
-0.20% |
| 2026-06-18 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.1249 |
2.63% |
| 2026-06-17 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0704 |
2.37% |
| 2026-06-16 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0224 |
1.88% |
| 2026-06-15 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.9851 |
5.80% |
| 2026-06-12 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8762 |
-0.79% |
| 2026-06-11 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8911 |
0.71% |
| 2026-06-10 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8777 |
-0.72% |
| 2026-06-09 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8913 |
4.22% |
| 2026-06-08 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8148 |
-3.69% |
| 2026-06-05 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8844 |
-2.55% |
| 2026-06-04 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.9337 |
0.56% |
| 2026-06-03 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.9230 |
0.74% |
| 2026-06-02 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.9089 |
1.65% |
| 2026-06-01 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8779 |
-2.16% |
| 2026-05-29 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.9194 |
-4.40% |
| 2026-05-28 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0039 |
1.61% |
| 2026-05-27 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.9721 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.9949 |
-2.69% |
| 2026-05-25 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0485 |
1.45% |
| 2026-05-22 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0193 |
3.56% |
| 2026-05-21 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.9498 |
-3.78% |
| 2026-05-20 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0263 |
0.37% |
| 2026-05-19 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0188 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0143 |
-0.73% |
| 2026-05-15 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0292 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0478 |
-1.12% |
| 2026-05-13 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0710 |
3.19% |
| 2026-05-12 |
招商沪港深科技创新混合A |
2.0070 |
0.49% |
| 2026-05-11 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.9973 |
2.48% |
| 2026-05-08 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.9489 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8168 |
1.33% |
| 2026-04-29 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7930 |
0.91% |
| 2026-04-28 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7769 |
-1.90% |
| 2026-04-27 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8114 |
1.27% |
| 2026-04-24 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7887 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7985 |
-1.93% |
| 2026-04-22 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8339 |
0.86% |
| 2026-04-21 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8182 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8158 |
0.51% |
| 2026-04-17 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8065 |
1.42% |
| 2026-04-16 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7812 |
3.11% |
| 2026-04-15 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7275 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7295 |
0.95% |
| 2026-04-13 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7133 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7127 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7038 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7035 |
4.71% |
| 2026-04-07 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6269 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6240 |
0.50% |
| 2026-04-02 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6159 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6438 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6194 |
-2.03% |
| 2026-03-30 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6529 |
-1.05% |
| 2026-03-27 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6704 |
-0.24% |
| 2026-03-26 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6744 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7001 |
3.07% |
| 2026-03-24 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6495 |
1.00% |
| 2026-03-23 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6332 |
-3.22% |
| 2026-03-20 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6876 |
-1.10% |
| 2026-03-19 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7063 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7513 |
2.15% |
