近一季安信中国制造2025混合基金净值查询
查询指定日期范围安信中国制造混合004249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信中国制造混合 |
1.7166 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
安信中国制造混合 |
1.7145 |
1.03% |
| 2024-04-26 |
安信中国制造混合 |
1.6971 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
安信中国制造混合 |
1.6865 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
安信中国制造混合 |
1.6811 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
安信中国制造混合 |
1.6743 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
安信中国制造混合 |
1.6771 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
安信中国制造混合 |
1.6778 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
安信中国制造混合 |
1.6775 |
0.71% |
| 2024-04-17 |
安信中国制造混合 |
1.6657 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
安信中国制造混合 |
1.6577 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
安信中国制造混合 |
1.6726 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
安信中国制造混合 |
1.6658 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
安信中国制造混合 |
1.6776 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
安信中国制造混合 |
1.6706 |
0.61% |
| 2024-04-09 |
安信中国制造混合 |
1.6605 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
安信中国制造混合 |
1.6544 |
-0.71% |
| 2024-04-03 |
安信中国制造混合 |
1.6662 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
安信中国制造混合 |
1.6616 |
1.14% |
| 2024-04-01 |
安信中国制造混合 |
1.6429 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
安信中国制造混合 |
1.6368 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
安信中国制造混合 |
1.6196 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
安信中国制造混合 |
1.6064 |
-0.27% |
| 2024-03-26 |
安信中国制造混合 |
1.6107 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
安信中国制造混合 |
1.6052 |
0.14% |
| 2024-03-22 |
安信中国制造混合 |
1.6029 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
安信中国制造混合 |
1.6207 |
0.55% |
| 2024-03-20 |
安信中国制造混合 |
1.6118 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
安信中国制造混合 |
1.6121 |
-1.21% |
| 2024-03-18 |
安信中国制造混合 |
1.6318 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
安信中国制造混合 |
1.6306 |
-0.48% |
| 2024-03-14 |
安信中国制造混合 |
1.6384 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
安信中国制造混合 |
1.6364 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
安信中国制造混合 |
1.6447 |
1.32% |
| 2024-03-11 |
安信中国制造混合 |
1.6233 |
0.73% |
| 2024-03-08 |
安信中国制造混合 |
1.6116 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
安信中国制造混合 |
1.6067 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
安信中国制造混合 |
1.6076 |
0.89% |
| 2024-03-05 |
安信中国制造混合 |
1.5934 |
-0.86% |
| 2024-03-04 |
安信中国制造混合 |
1.6073 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
安信中国制造混合 |
1.5977 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
安信中国制造混合 |
1.5923 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
安信中国制造混合 |
1.5860 |
-0.92% |
| 2024-02-27 |
安信中国制造混合 |
1.6007 |
0.63% |
| 2024-02-26 |
安信中国制造混合 |
1.5907 |
-0.74% |
| 2024-02-23 |
安信中国制造混合 |
1.6026 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
安信中国制造混合 |
1.6032 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
安信中国制造混合 |
1.5870 |
1.24% |
| 2024-02-20 |
安信中国制造混合 |
1.5676 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
安信中国制造混合 |
1.5592 |
0.96% |
| 2024-02-08 |
安信中国制造混合 |
1.5443 |
-0.45% |
| 2024-02-07 |
安信中国制造混合 |
1.5513 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
安信中国制造混合 |
1.5399 |
3.63% |
| 2024-02-05 |
安信中国制造混合 |
1.4860 |
0.22% |
