近一年安信中国制造混合A|安信中国制造混合基金净值查询
查询指定日期范围安信中国制造2025混合004249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信中国制造2025混合 |
2.0066 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
安信中国制造2025混合 |
2.0254 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
安信中国制造2025混合 |
2.0232 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
安信中国制造2025混合 |
2.0505 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
安信中国制造2025混合 |
2.0802 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
安信中国制造2025混合 |
2.0753 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
安信中国制造2025混合 |
2.0686 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
安信中国制造2025混合 |
2.0770 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
安信中国制造2025混合 |
2.0789 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
安信中国制造2025混合 |
2.0655 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
安信中国制造2025混合 |
2.1026 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
安信中国制造2025混合 |
2.1003 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
安信中国制造2025混合 |
2.1143 |
0.86% |
| 2026-08-27 |
安信中国制造2025混合 |
2.0962 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
安信中国制造2025混合 |
2.0884 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
安信中国制造2025混合 |
2.0781 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
安信中国制造2025混合 |
2.0911 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
安信中国制造2025混合 |
2.1082 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
安信中国制造2025混合 |
2.1038 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
安信中国制造2025混合 |
2.0967 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
安信中国制造2025混合 |
2.1327 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
安信中国制造2025混合 |
2.1228 |
0.82% |
| 2026-08-14 |
安信中国制造2025混合 |
2.1055 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
安信中国制造2025混合 |
2.1043 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
安信中国制造2025混合 |
2.1252 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
安信中国制造2025混合 |
2.1275 |
-1.17% |
| 2026-08-10 |
安信中国制造2025混合 |
2.1526 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
安信中国制造2025混合 |
2.1277 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
安信中国制造2025混合 |
2.1187 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
安信中国制造2025混合 |
2.1389 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
安信中国制造2025混合 |
2.1235 |
-0.82% |
| 2026-08-03 |
安信中国制造2025混合 |
2.1410 |
1.60% |
| 2026-07-31 |
安信中国制造2025混合 |
2.1073 |
-0.31% |
| 2026-07-30 |
安信中国制造2025混合 |
2.1139 |
0.72% |
| 2026-07-29 |
安信中国制造2025混合 |
2.0987 |
2.41% |
| 2026-07-28 |
安信中国制造2025混合 |
2.0494 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
安信中国制造2025混合 |
2.0623 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
安信中国制造2025混合 |
2.0136 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
安信中国制造2025混合 |
2.0549 |
1.83% |
| 2026-07-22 |
安信中国制造2025混合 |
2.0179 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
安信中国制造2025混合 |
2.0147 |
0.95% |
| 2026-07-20 |
安信中国制造2025混合 |
1.9957 |
1.86% |
| 2026-07-17 |
安信中国制造2025混合 |
1.9593 |
-1.19% |
| 2026-07-16 |
安信中国制造2025混合 |
1.9828 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
安信中国制造2025混合 |
1.9868 |
1.08% |
| 2026-07-14 |
安信中国制造2025混合 |
1.9656 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
安信中国制造2025混合 |
1.9404 |
-1.77% |
| 2026-07-10 |
安信中国制造2025混合 |
1.9754 |
-1.55% |
| 2026-07-09 |
安信中国制造2025混合 |
2.0066 |
-1.14% |
| 2026-07-08 |
安信中国制造2025混合 |
2.0294 |
-1.95% |
| 2026-07-07 |
安信中国制造2025混合 |
2.0698 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
安信中国制造2025混合 |
2.1030 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
安信中国制造2025混合 |
2.0979 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
安信中国制造2025混合 |
2.0790 |
0.38% |
| 2026-07-01 |
安信中国制造2025混合 |
2.0712 |
0.70% |
| 2026-06-30 |
安信中国制造2025混合 |
2.0568 |
-0.44% |
| 2026-06-29 |
安信中国制造2025混合 |
2.0658 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
安信中国制造2025混合 |
2.0508 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
安信中国制造2025混合 |
2.0975 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
安信中国制造2025混合 |
2.0946 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
安信中国制造2025混合 |
2.0831 |
-2.18% |
| 2026-06-22 |
安信中国制造2025混合 |
2.1296 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
安信中国制造2025混合 |
2.1157 |
-1.20% |
| 2026-06-17 |
安信中国制造2025混合 |
2.1413 |
-0.66% |
| 2026-06-16 |
安信中国制造2025混合 |
2.1556 |
-1.06% |
| 2026-06-15 |
安信中国制造2025混合 |
2.1787 |
1.98% |
| 2026-06-12 |
安信中国制造2025混合 |
2.1365 |
2.21% |
| 2026-06-11 |
安信中国制造2025混合 |
2.0904 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
安信中国制造2025混合 |
2.1039 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
安信中国制造2025混合 |
2.1239 |
0.76% |
| 2026-06-08 |
安信中国制造2025混合 |
2.1078 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
安信中国制造2025混合 |
2.1627 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
安信中国制造2025混合 |
2.1811 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
安信中国制造2025混合 |
2.2013 |
-1.21% |
| 2026-06-02 |
安信中国制造2025混合 |
2.2282 |
0.78% |
| 2026-06-01 |
安信中国制造2025混合 |
2.2110 |
0.85% |
| 2026-05-29 |
安信中国制造2025混合 |
2.1924 |
0.57% |
| 2026-05-28 |
安信中国制造2025混合 |
2.1799 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
安信中国制造2025混合 |
2.2008 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
安信中国制造2025混合 |
2.2213 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
安信中国制造2025混合 |
2.2141 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
安信中国制造2025混合 |
2.2148 |
0.92% |
| 2026-05-21 |
安信中国制造2025混合 |
2.1947 |
-1.03% |
| 2026-05-20 |
安信中国制造2025混合 |
2.2175 |
-0.39% |
| 2026-05-19 |
安信中国制造2025混合 |
2.2261 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
安信中国制造2025混合 |
2.2225 |
-1.18% |
| 2026-05-15 |
安信中国制造2025混合 |
2.2491 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
安信中国制造2025混合 |
2.2715 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
安信中国制造2025混合 |
2.3003 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
安信中国制造2025混合 |
2.3003 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
安信中国制造2025混合 |
2.3178 |
-0.01% |
| 2026-05-08 |
安信中国制造2025混合 |
2.3181 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
安信中国制造2025混合 |
2.3254 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
安信中国制造2025混合 |
2.3395 |
1.93% |
| 2026-04-28 |
安信中国制造2025混合 |
2.2952 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
安信中国制造2025混合 |
2.3136 |
-0.83% |
| 2026-04-24 |
安信中国制造2025混合 |
2.3330 |
1.01% |
| 2026-04-23 |
安信中国制造2025混合 |
2.3096 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
安信中国制造2025混合 |
2.3231 |
-0.76% |
| 2026-04-21 |
安信中国制造2025混合 |
2.3409 |
0.72% |
| 2026-04-20 |
安信中国制造2025混合 |
2.3241 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
安信中国制造2025混合 |
2.3243 |
-1.53% |
| 2026-04-16 |
安信中国制造2025混合 |
2.3599 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
安信中国制造2025混合 |
2.3206 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
安信中国制造2025混合 |
2.3323 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
安信中国制造2025混合 |
2.3324 |
0.56% |
| 2026-04-10 |
安信中国制造2025混合 |
2.3195 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
安信中国制造2025混合 |
2.2987 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
安信中国制造2025混合 |
2.3086 |
2.17% |
| 2026-04-07 |
安信中国制造2025混合 |
2.2596 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
安信中国制造2025混合 |
2.2401 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
安信中国制造2025混合 |
2.2496 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
安信中国制造2025混合 |
2.2616 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
安信中国制造2025混合 |
2.2147 |
-2.19% |
| 2026-03-30 |
安信中国制造2025混合 |
2.2642 |
-0.64% |
| 2026-03-27 |
安信中国制造2025混合 |
2.2787 |
1.62% |
| 2026-03-26 |
安信中国制造2025混合 |
2.2423 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
安信中国制造2025混合 |
2.2574 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
安信中国制造2025混合 |
2.2307 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
安信中国制造2025混合 |
2.2004 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
安信中国制造2025混合 |
2.2524 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
安信中国制造2025混合 |
2.2530 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
安信中国制造2025混合 |
2.3223 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
安信中国制造2025混合 |
2.3260 |
-1.30% |
| 2026-03-16 |
安信中国制造2025混合 |
2.3566 |
-1.07% |
| 2026-03-13 |
安信中国制造2025混合 |
2.3820 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
安信中国制造2025混合 |
2.4048 |
-0.62% |
| 2026-03-11 |
安信中国制造2025混合 |
2.4198 |
2.22% |
| 2026-03-10 |
安信中国制造2025混合 |
2.3672 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
安信中国制造2025混合 |
2.3435 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
安信中国制造2025混合 |
2.3703 |
2.30% |
| 2026-03-05 |
安信中国制造2025混合 |
2.3170 |
0.76% |
| 2026-03-04 |
安信中国制造2025混合 |
2.2996 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
安信中国制造2025混合 |
2.3210 |
-2.50% |
| 2026-03-02 |
安信中国制造2025混合 |
2.3805 |
-0.48% |
| 2026-02-27 |
安信中国制造2025混合 |
2.3921 |
1.09% |
| 2026-02-26 |
安信中国制造2025混合 |
2.3664 |
-0.98% |
| 2026-02-25 |
安信中国制造2025混合 |
2.3899 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
安信中国制造2025混合 |
2.3715 |
1.94% |
| 2026-02-13 |
安信中国制造2025混合 |
2.3263 |
-1.29% |
| 2026-02-12 |
安信中国制造2025混合 |
2.3567 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
安信中国制造2025混合 |
2.3457 |
1.11% |
| 2026-02-10 |
安信中国制造2025混合 |
2.3199 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
安信中国制造2025混合 |
2.3184 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
安信中国制造2025混合 |
2.2882 |
0.28% |
| 2026-02-05 |
安信中国制造2025混合 |
2.2818 |
-1.22% |
| 2026-02-04 |
安信中国制造2025混合 |
2.3100 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
安信中国制造2025混合 |
2.2907 |
1.74% |
| 2026-02-02 |
安信中国制造2025混合 |
2.2515 |
-4.01% |
| 2026-01-30 |
安信中国制造2025混合 |
2.3455 |
-1.09% |
| 2026-01-29 |
安信中国制造2025混合 |
2.3714 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
安信中国制造2025混合 |
2.3835 |
0.87% |
| 2026-01-27 |
安信中国制造2025混合 |
2.3630 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
安信中国制造2025混合 |
2.3607 |
-1.19% |
| 2026-01-23 |
安信中国制造2025混合 |
2.3892 |
1.27% |
| 2026-01-22 |
安信中国制造2025混合 |
2.3592 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
安信中国制造2025混合 |
2.3475 |
0.60% |
| 2026-01-20 |
安信中国制造2025混合 |
2.3334 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
安信中国制造2025混合 |
2.3329 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
安信中国制造2025混合 |
2.3155 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
安信中国制造2025混合 |
2.3056 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
安信中国制造2025混合 |
2.2941 |
-0.66% |
| 2026-01-13 |
安信中国制造2025混合 |
2.3094 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
安信中国制造2025混合 |
2.3091 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
安信中国制造2025混合 |
2.2978 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
安信中国制造2025混合 |
2.2990 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
安信中国制造2025混合 |
2.3161 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
安信中国制造2025混合 |
2.3111 |
1.90% |
| 2026-01-05 |
安信中国制造2025混合 |
2.2680 |
2.02% |
| 2025-12-31 |
安信中国制造2025混合 |
2.2232 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
安信中国制造2025混合 |
2.2359 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
安信中国制造2025混合 |
2.2246 |
-0.82% |
| 2025-12-26 |
安信中国制造2025混合 |
2.2430 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
安信中国制造2025混合 |
2.2339 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
安信中国制造2025混合 |
2.2317 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
安信中国制造2025混合 |
2.2158 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
安信中国制造2025混合 |
2.2182 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
安信中国制造2025混合 |
2.2104 |
1.34% |
| 2025-12-18 |
安信中国制造2025混合 |
2.1811 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
安信中国制造2025混合 |
2.1915 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
安信中国制造2025混合 |
2.1530 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
安信中国制造2025混合 |
2.1838 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
安信中国制造2025混合 |
2.1967 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
安信中国制造2025混合 |
2.1658 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
安信中国制造2025混合 |
2.1762 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
安信中国制造2025混合 |
2.1815 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
安信中国制造2025混合 |
2.2138 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
安信中国制造2025混合 |
2.2086 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
安信中国制造2025混合 |
2.1808 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
安信中国制造2025混合 |
2.1717 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
安信中国制造2025混合 |
2.1806 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
安信中国制造2025混合 |
2.1937 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
安信中国制造2025混合 |
2.1897 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
安信中国制造2025混合 |
2.1760 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
安信中国制造2025混合 |
2.1782 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
安信中国制造2025混合 |
2.1748 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
安信中国制造2025混合 |
2.1607 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
安信中国制造2025混合 |
2.1583 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
安信中国制造2025混合 |
2.2426 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
安信中国制造2025混合 |
2.2649 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
安信中国制造2025混合 |
2.2678 |
-2.69% |
| 2025-11-17 |
安信中国制造2025混合 |
2.3304 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
安信中国制造2025混合 |
2.3377 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
安信中国制造2025混合 |
2.3822 |
1.99% |
| 2025-11-12 |
安信中国制造2025混合 |
2.3357 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
安信中国制造2025混合 |
2.3515 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
安信中国制造2025混合 |
2.3553 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
安信中国制造2025混合 |
2.3449 |
1.26% |
| 2025-11-06 |
安信中国制造2025混合 |
2.3158 |
2.28% |
| 2025-11-05 |
安信中国制造2025混合 |
2.2642 |
1.15% |
| 2025-11-04 |
安信中国制造2025混合 |
2.2385 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
安信中国制造2025混合 |
2.2862 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
安信中国制造2025混合 |
2.2706 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
安信中国制造2025混合 |
2.2883 |
0.47% |
| 2025-10-29 |
安信中国制造2025混合 |
2.2775 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
安信中国制造2025混合 |
2.2398 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
安信中国制造2025混合 |
2.2429 |
1.61% |
| 2025-10-24 |
安信中国制造2025混合 |
2.2074 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
安信中国制造2025混合 |
2.1930 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
安信中国制造2025混合 |
2.1801 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
安信中国制造2025混合 |
2.1984 |
0.92% |
| 2025-10-20 |
安信中国制造2025混合 |
2.1784 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
安信中国制造2025混合 |
2.1558 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
安信中国制造2025混合 |
2.2175 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
安信中国制造2025混合 |
2.2334 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
安信中国制造2025混合 |
2.1958 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
安信中国制造2025混合 |
2.2380 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
安信中国制造2025混合 |
2.2661 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
安信中国制造2025混合 |
2.3082 |
2.67% |
| 2025-09-30 |
安信中国制造2025混合 |
2.2481 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
安信中国制造2025混合 |
2.2321 |
2.16% |
| 2025-09-26 |
安信中国制造2025混合 |
2.1850 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
安信中国制造2025混合 |
2.2001 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
安信中国制造2025混合 |
2.1908 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
安信中国制造2025混合 |
2.1592 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
安信中国制造2025混合 |
2.1800 |
-0.56% |
| 2025-09-19 |
安信中国制造2025混合 |
2.1923 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
安信中国制造2025混合 |
2.1847 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
安信中国制造2025混合 |
2.2205 |
1.49% |
