近一年东方周期优选灵活配置混合A|东方周期优选灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围东方周期优选灵活配置混合A004244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8842 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8839 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8860 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8871 |
-2.50% |
| 2026-09-10 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9093 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9221 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9198 |
1.67% |
| 2026-09-07 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9047 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9164 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9188 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9170 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9306 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9285 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9267 |
1.43% |
| 2026-08-27 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9136 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8952 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8892 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8860 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8950 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8889 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8865 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8960 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8944 |
1.45% |
| 2026-08-14 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8816 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8789 |
-2.07% |
| 2026-08-12 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8971 |
-0.58% |
| 2026-08-11 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9023 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9070 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8972 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8887 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8782 |
0.88% |
| 2026-08-04 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8705 |
-0.66% |
| 2026-08-03 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8763 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8782 |
-0.49% |
| 2026-07-30 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8825 |
0.95% |
| 2026-07-29 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8742 |
1.76% |
| 2026-07-28 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8591 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8615 |
0.91% |
| 2026-07-24 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8537 |
-3.06% |
| 2026-07-23 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8798 |
2.28% |
| 2026-07-22 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8602 |
1.74% |
| 2026-07-21 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8455 |
-0.13% |
| 2026-07-20 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8466 |
1.57% |
| 2026-07-17 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8335 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8373 |
-2.08% |
| 2026-07-15 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8551 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8533 |
2.62% |
| 2026-07-13 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8315 |
-1.29% |
| 2026-07-10 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8424 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8445 |
-0.26% |
| 2026-07-08 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8467 |
-1.89% |
| 2026-07-07 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8630 |
-2.31% |
| 2026-07-06 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8834 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8824 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8769 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8808 |
1.37% |
| 2026-06-30 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8689 |
-1.48% |
| 2026-06-29 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8818 |
-1.11% |
| 2026-06-26 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8916 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9069 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9106 |
1.35% |
| 2026-06-23 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8985 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9074 |
3.60% |
| 2026-06-18 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8759 |
-2.40% |
| 2026-06-17 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8969 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8954 |
-1.12% |
| 2026-06-15 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9055 |
1.03% |
| 2026-06-12 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8963 |
2.06% |
| 2026-06-11 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8782 |
0.34% |
| 2026-06-10 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8752 |
-0.41% |
| 2026-06-09 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8788 |
-0.13% |
| 2026-06-08 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8799 |
-1.33% |
| 2026-06-05 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8918 |
0.83% |
| 2026-06-04 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8845 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8977 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8978 |
-0.52% |
| 2026-06-01 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9025 |
1.42% |
| 2026-05-29 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8899 |
-2.00% |
| 2026-05-28 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9081 |
0.38% |
| 2026-05-27 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9047 |
-2.15% |
| 2026-05-26 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9246 |
1.38% |
| 2026-05-25 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9120 |
-0.73% |
| 2026-05-22 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9187 |
1.20% |
| 2026-05-21 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9078 |
-3.05% |
| 2026-05-20 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9364 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9356 |
-0.63% |
| 2026-05-18 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9415 |
-0.86% |
| 2026-05-15 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9497 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9549 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9569 |
-0.22% |
| 2026-05-12 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9590 |
-0.33% |
| 2026-05-11 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9622 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9532 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9889 |
-1.33% |
| 2026-04-29 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0021 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9914 |
1.63% |
| 2026-04-27 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9755 |
0.36% |
| 2026-04-24 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9720 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9758 |
0.78% |
| 2026-04-22 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9682 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9665 |
1.49% |
| 2026-04-20 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9523 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9515 |
-0.74% |
| 2026-04-16 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9586 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9476 |
-1.36% |
| 2026-04-14 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9607 |
-1.57% |
| 2026-04-13 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9758 |
0.44% |
| 2026-04-10 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9715 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9680 |
0.72% |
| 2026-04-08 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9611 |
-0.38% |
| 2026-04-07 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9648 |
3.36% |
| 2026-04-03 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9334 |
-1.51% |
| 2026-04-02 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9477 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9512 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9439 |
-2.82% |
| 2026-03-30 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9713 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9754 |
1.85% |
| 2026-03-26 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9577 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9592 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9577 |
0.05% |
| 2026-03-23 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9572 |
-1.19% |
| 2026-03-20 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9687 |
-2.00% |
| 2026-03-19 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9885 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0109 |
-0.42% |
| 2026-03-17 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0152 |
-1.90% |
| 2026-03-16 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0349 |
-2.74% |
| 2026-03-13 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0633 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0686 |
0.10% |
| 2026-03-11 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0675 |
2.34% |
| 2026-03-10 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0431 |
-1.04% |
| 2026-03-09 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0539 |
-0.59% |
| 2026-03-06 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0602 |
0.56% |
| 2026-03-05 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0543 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0494 |
-1.29% |
| 2026-03-03 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0631 |
-1.73% |
| 2026-03-02 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0818 |
2.77% |
| 2026-02-27 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0526 |
0.84% |
| 2026-02-26 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0438 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0459 |
1.57% |
| 2026-02-24 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0297 |
4.00% |
| 2026-02-13 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9901 |
-2.30% |
| 2026-02-12 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0134 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0084 |
3.09% |
| 2026-02-10 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9782 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9781 |
0.73% |
| 2026-02-06 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9710 |
1.37% |
| 2026-02-05 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9579 |
-1.67% |
| 2026-02-04 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9742 |
1.51% |
| 2026-02-03 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9597 |
2.10% |
| 2026-02-02 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9400 |
-5.49% |
| 2026-01-30 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9916 |
-2.00% |
| 2026-01-29 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0118 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0189 |
1.68% |
| 2026-01-27 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0021 |
-1.12% |
| 2026-01-26 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0134 |
0.95% |
| 2026-01-23 |
东方周期优选灵活配置混合A |
1.0039 |
1.42% |
| 2026-01-22 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9898 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9882 |
0.52% |
| 2026-01-20 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9831 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9828 |
0.72% |
| 2026-01-16 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9758 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9757 |
1.15% |
| 2026-01-14 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9646 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9620 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9644 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9632 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9577 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9654 |
1.10% |
| 2026-01-06 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9549 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9398 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9332 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9377 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9356 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9375 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9339 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9342 |
-0.16% |
| 2025-12-23 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9357 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9386 |
0.79% |
| 2025-12-19 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9312 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9309 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9318 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9180 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9275 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9280 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9226 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9274 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9221 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9310 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9287 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9247 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9237 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9241 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9305 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9252 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9175 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9203 |
-0.42% |
| 2025-11-25 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9242 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9159 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9123 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9402 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9397 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9358 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9457 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9459 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9496 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9351 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9319 |
0.30% |
| 2025-11-10 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9291 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9211 |
0.68% |
| 2025-11-06 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9149 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9070 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9021 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9097 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9067 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9062 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9080 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9013 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9082 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9015 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8996 |
0.63% |
| 2025-10-22 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8940 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8994 |
0.65% |
| 2025-10-20 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8936 |
-0.32% |
| 2025-10-17 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8965 |
-1.71% |
| 2025-10-16 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9121 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9145 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9135 |
-1.11% |
| 2025-10-13 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9238 |
0.38% |
| 2025-10-10 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9203 |
-0.62% |
| 2025-10-09 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9260 |
1.28% |
| 2025-09-30 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9143 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9089 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9044 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9046 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9063 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8942 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8926 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8940 |
0.34% |
| 2025-09-18 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8910 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.8993 |
-0.23% |
