近一月中欧盛世成长混合(LOF)C|中欧盛世C基金净值查询
查询指定日期范围中欧盛世成长混合(LOF)C004233净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6565 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6417 |
-3.02% |
| 2026-09-14 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6912 |
1.18% |
| 2026-09-11 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6715 |
-2.79% |
| 2026-09-10 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7182 |
-2.33% |
| 2026-09-09 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7582 |
-1.24% |
| 2026-09-08 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7800 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7949 |
7.04% |
| 2026-09-04 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6769 |
-4.55% |
| 2026-09-03 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7532 |
1.76% |
| 2026-09-02 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7229 |
0.37% |
| 2026-09-01 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7166 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7381 |
2.10% |
| 2026-08-28 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7023 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7158 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6528 |
-1.04% |
| 2026-08-25 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6700 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6520 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6646 |
2.96% |
| 2026-08-20 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6167 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5929 |
-11.45% |
| 2026-08-18 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7753 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.7716 |
2.14% |
