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南方宏元定开债(南方宏元A)基金净值查询(004180)

近一季南方宏元定开债|南方宏元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宏元定开债004180净值及计算阶段收益
近一季004180基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方宏元定开债 1.2597 0.01%
2026-09-15 南方宏元定开债 1.2596 0.02%
2026-09-14 南方宏元定开债 1.2594 0.01%
2026-09-11 南方宏元定开债 1.2593 -0.01%
2026-09-10 南方宏元定开债 1.2594 0.00%
2026-09-09 南方宏元定开债 1.2594 -0.01%
2026-09-08 南方宏元定开债 1.2595 0.00%
2026-09-07 南方宏元定开债 1.2595 0.02%
2026-09-04 南方宏元定开债 1.2592 0.02%
2026-09-03 南方宏元定开债 1.2590 0.05%
2026-09-02 南方宏元定开债 1.2584 -0.02%
2026-09-01 南方宏元定开债 1.2586 0.05%
2026-08-31 南方宏元定开债 1.2580 0.03%
2026-08-28 南方宏元定开债 1.2576 -0.01%
2026-08-27 南方宏元定开债 1.2577 -0.06%
2026-08-26 南方宏元定开债 1.2585 -0.03%
2026-08-25 南方宏元定开债 1.2589 -0.01%
2026-08-24 南方宏元定开债 1.2590 0.06%
2026-08-21 南方宏元定开债 1.2583 -0.01%
2026-08-20 南方宏元定开债 1.2584 -0.02%
2026-08-19 南方宏元定开债 1.2587 -0.04%
2026-08-18 南方宏元定开债 1.2592 0.04%
2026-08-17 南方宏元定开债 1.2587 0.02%
2026-08-14 南方宏元定开债 1.2584 0.01%
2026-08-13 南方宏元定开债 1.2583 0.05%
2026-08-12 南方宏元定开债 1.2577 0.00%
2026-08-11 南方宏元定开债 1.2577 -0.04%
2026-08-10 南方宏元定开债 1.2582 0.06%
2026-08-07 南方宏元定开债 1.2574 0.05%
2026-08-06 南方宏元定开债 1.2568 0.01%
2026-08-05 南方宏元定开债 1.2567 -0.01%
2026-08-04 南方宏元定开债 1.2568 0.01%
2026-08-03 南方宏元定开债 1.2567 0.01%
2026-07-31 南方宏元定开债 1.2566 0.02%
2026-07-30 南方宏元定开债 1.2563 0.03%
2026-07-29 南方宏元定开债 1.2559 0.01%
2026-07-28 南方宏元定开债 1.2558 -0.02%
2026-07-27 南方宏元定开债 1.2561 0.00%
2026-07-24 南方宏元定开债 1.2561 0.02%
2026-07-23 南方宏元定开债 1.2559 -0.01%
2026-07-22 南方宏元定开债 1.2560 0.06%
2026-07-21 南方宏元定开债 1.2552 0.01%
2026-07-20 南方宏元定开债 1.2551 -0.02%
2026-07-17 南方宏元定开债 1.2553 0.01%
2026-07-16 南方宏元定开债 1.2552 0.00%
2026-07-15 南方宏元定开债 1.2552 0.01%
2026-07-14 南方宏元定开债 1.2551 0.01%
2026-07-13 南方宏元定开债 1.2550 -0.02%
2026-07-10 南方宏元定开债 1.2552 0.01%
2026-07-09 南方宏元定开债 1.2551 0.00%
2026-07-08 南方宏元定开债 1.2551 0.02%
2026-07-07 南方宏元定开债 1.2549 0.01%
2026-07-06 南方宏元定开债 1.2548 0.06%
2026-07-03 南方宏元定开债 1.2540 -0.02%
2026-07-02 南方宏元定开债 1.2542 0.02%
2026-07-01 南方宏元定开债 1.2540 -0.06%
2026-06-30 南方宏元定开债 1.2547 -0.03%
2026-06-29 南方宏元定开债 1.2551 0.06%
2026-06-26 南方宏元定开债 1.2543 0.03%
2026-06-25 南方宏元定开债 1.2539 0.06%
2026-06-24 南方宏元定开债 1.2531 0.00%
2026-06-23 南方宏元定开债 1.2531 -0.03%
2026-06-22 南方宏元定开债 1.2535 0.00%
2026-06-18 南方宏元定开债 1.2535 0.02%
2026-06-17 南方宏元定开债 1.2532 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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