近半年中邮军民融合灵活配置混合A|中邮军民融合基金净值查询
查询指定日期范围中邮军民融合灵活配置混合A004139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1517 |
-0.48% |
| 2025-12-16 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1621 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1921 |
1.44% |
| 2025-12-12 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1609 |
2.09% |
| 2025-12-11 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1166 |
0.28% |
| 2025-12-10 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1106 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1030 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0996 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0855 |
2.97% |
| 2025-12-04 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0253 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0078 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0300 |
0.76% |
| 2025-12-01 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0147 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9991 |
2.72% |
| 2025-11-27 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9462 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9525 |
-1.84% |
| 2025-11-25 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9885 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9828 |
3.94% |
| 2025-11-21 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9077 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9496 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9560 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9559 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9835 |
0.64% |
| 2025-11-14 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9709 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9872 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9717 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9948 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0080 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0118 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0173 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9977 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0000 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0192 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9973 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0201 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0410 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0299 |
0.92% |
| 2025-10-27 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0113 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9744 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9415 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9430 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9660 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9450 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9178 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9969 |
-1.20% |
| 2025-10-15 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0211 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0082 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0518 |
1.43% |
| 2025-10-10 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0228 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0613 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0302 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9883 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9910 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0079 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0168 |
1.61% |
| 2025-09-23 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9848 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9925 |
1.08% |
| 2025-09-19 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9712 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9667 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9763 |
0.92% |
| 2025-09-16 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9583 |
0.52% |
| 2025-09-15 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9481 |
-0.87% |
| 2025-09-12 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9651 |
-0.19% |
| 2025-09-11 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9688 |
2.23% |
| 2025-09-10 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9259 |
0.25% |
| 2025-09-09 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9211 |
-1.71% |
| 2025-09-08 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9545 |
1.69% |
| 2025-09-05 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9220 |
2.24% |
| 2025-09-04 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8799 |
-2.25% |
| 2025-09-03 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9231 |
-4.42% |
| 2025-09-02 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0121 |
-3.19% |
| 2025-09-01 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0783 |
-0.49% |
| 2025-08-29 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0885 |
-0.50% |
| 2025-08-28 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0991 |
2.29% |
| 2025-08-27 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0521 |
-2.29% |
| 2025-08-26 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1001 |
-0.17% |
| 2025-08-25 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1037 |
1.97% |
| 2025-08-22 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0631 |
1.52% |
| 2025-08-21 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0323 |
-0.69% |
| 2025-08-20 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0465 |
-0.31% |
| 2025-08-19 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0528 |
-0.62% |
| 2025-08-18 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0656 |
1.71% |
| 2025-08-15 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0309 |
1.61% |
| 2025-08-14 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9988 |
-3.30% |
| 2025-08-13 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0671 |
1.25% |
| 2025-08-12 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0415 |
-1.52% |
| 2025-08-11 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0730 |
0.63% |
| 2025-08-08 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0600 |
-0.55% |
| 2025-08-07 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0714 |
-0.43% |
| 2025-08-06 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0804 |
2.49% |
| 2025-08-05 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0298 |
0.10% |
| 2025-08-04 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0278 |
3.58% |
| 2025-08-01 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9577 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9670 |
-0.30% |
| 2025-07-30 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9729 |
-1.21% |
| 2025-07-29 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9971 |
1.66% |
| 2025-07-28 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9644 |
1.64% |
| 2025-07-25 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9327 |
0.31% |
| 2025-07-24 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9268 |
1.35% |
| 2025-07-23 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9011 |
-1.68% |
| 2025-07-22 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9335 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9283 |
0.88% |
| 2025-07-18 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9115 |
0.83% |
| 2025-07-17 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8957 |
2.74% |
| 2025-07-16 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8451 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8490 |
-0.53% |
| 2025-07-14 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8589 |
-0.15% |
| 2025-07-11 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8617 |
1.04% |
| 2025-07-10 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8426 |
-0.42% |
| 2025-07-09 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8504 |
-0.41% |
| 2025-07-08 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8581 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8524 |
0.22% |
| 2025-07-04 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8483 |
-0.50% |
| 2025-07-03 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8576 |
-0.05% |
| 2025-07-02 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8586 |
-2.51% |
| 2025-07-01 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9064 |
-0.17% |
| 2025-06-30 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9097 |
4.65% |
| 2025-06-27 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8248 |
1.64% |
| 2025-06-26 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.7953 |
0.89% |
| 2025-06-25 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.7795 |
3.26% |
| 2025-06-24 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.7233 |
0.48% |
| 2025-06-23 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.7151 |
1.89% |
| 2025-06-20 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.6833 |
-1.86% |
| 2025-06-19 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.7152 |
-1.35% |
| 2025-06-18 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.7387 |
0.62% |
