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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 农银行业轮动混合A | 9.9840 | 2.3469% |
| 农银中小盘混合 | 3.3581 | 2.0175% |
| 农银高增长混合 | 5.2268 | 1.6967% |
| 农银主题轮动混合A | 3.7884 | 1.6713% |
| 农银汇理景气优选混合A | 1.5472 | 1.6713% |
| 农银汇理景气优选混合C | 1.5283 | 1.6713% |
| 农银专精特新混合A | 1.2717 | 1.6597% |
| 农银专精特新混合C | 1.2542 | 1.6597% |
| 农银创新驱动混合A | 1.4699 | 1.4612% |
| 农银创新驱动混合C | 1.4632 | 1.4612% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0452 | 0.2092% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1452 | 0.1339% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.1007 | 0.1339% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0479 | 0.0148% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | 0.0000% |
| 银河泰利纯债A | 1.0639 | 0.0000% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0155 | -0.0002% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0138 | -0.0002% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2759 | -0.0061% |
| 北信瑞丰稳定收益C | 1.2699 | -0.0061% |
