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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信量化精选混合A | 1.1976 | 4.02% |
| 金信消费升级股票A | 1.7949 | 3.14% |
| 金信消费升级股票C | 1.7998 | 3.14% |
| 金信多策略精选混合A | 1.9713 | 2.96% |
| 金信行业优选混合A | 2.7980 | 1.81% |
| 金信精选成长混合A | 1.6858 | 1.63% |
| 金信稳健策略混合A | 2.3116 | 1.62% |
| 金信精选成长混合C | 1.6630 | 1.62% |
| 金信深圳成长混合A | 2.8030 | 1.31% |
| 金信核心竞争力混合A | 1.1166 | 1.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.3940 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1612 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |