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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信价值精选混合A | 1.8389 | 0.93% |
| 金信价值精选混合C | 1.5759 | 0.92% |
| 金信深圳成长混合A | 3.6176 | 0.46% |
| 金信消费升级股票A | 1.3707 | 0.44% |
| 金信消费升级股票C | 1.3662 | 0.43% |
| 金信稳健策略混合A | 3.6129 | 0.40% |
| 金信精选成长混合A | 2.6621 | 0.35% |
| 金信精选成长混合C | 2.6143 | 0.35% |
| 金信行业优选混合A | 4.2175 | 0.30% |
| 金信民长混合C | 1.5176 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8658 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.8005 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |