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广发汇富一年定期债券C基金净值查询(004022)

近一年广发汇富一年定期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发汇富一年定期债券C004022净值及计算阶段收益
近一年004022基金累计收益率1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 广发汇富一年定期债券C 1.0383 0.12%
2026-09-04 广发汇富一年定期债券C 1.0371 0.01%
2026-09-03 广发汇富一年定期债券C 1.0370 0.01%
2026-09-02 广发汇富一年定期债券C 1.0369 0.00%
2026-09-01 广发汇富一年定期债券C 1.0369 0.01%
2026-08-31 广发汇富一年定期债券C 1.0368 0.00%
2026-08-28 广发汇富一年定期债券C 1.0368 0.01%
2026-08-27 广发汇富一年定期债券C 1.0367 -0.01%
2026-08-26 广发汇富一年定期债券C 1.0368 0.01%
2026-08-25 广发汇富一年定期债券C 1.0367 0.00%
2026-08-24 广发汇富一年定期债券C 1.0367 0.00%
2026-08-21 广发汇富一年定期债券C 1.0367 0.01%
2026-08-20 广发汇富一年定期债券C 1.0366 0.00%
2026-08-19 广发汇富一年定期债券C 1.0366 0.01%
2026-08-18 广发汇富一年定期债券C 1.0365 0.00%
2026-08-17 广发汇富一年定期债券C 1.0365 0.00%
2026-08-14 广发汇富一年定期债券C 1.0365 0.00%
2026-08-13 广发汇富一年定期债券C 1.0365 0.01%
2026-08-12 广发汇富一年定期债券C 1.0364 0.01%
2026-08-11 广发汇富一年定期债券C 1.0363 0.00%
2026-08-10 广发汇富一年定期债券C 1.0363 0.02%
2026-08-07 广发汇富一年定期债券C 1.0361 -0.24%
2026-07-31 广发汇富一年定期债券C 1.0386 -0.02%
2026-07-27 广发汇富一年定期债券C 1.0388 -1.58%
2026-07-24 广发汇富一年定期债券C 1.0552 0.06%
2026-07-17 广发汇富一年定期债券C 1.0546 0.01%
2026-07-10 广发汇富一年定期债券C 1.0545 0.08%
2026-07-03 广发汇富一年定期债券C 1.0537 -0.05%
2026-06-30 广发汇富一年定期债券C 1.0542 0.03%
2026-06-26 广发汇富一年定期债券C 1.0539 0.03%
2026-06-18 广发汇富一年定期债券C 1.0536 0.11%
2026-06-12 广发汇富一年定期债券C 1.0524 -0.22%
2026-06-05 广发汇富一年定期债券C 1.0547 0.12%
2026-05-29 广发汇富一年定期债券C 1.0534 0.26%
2026-05-22 广发汇富一年定期债券C 1.0507 0.11%
2026-05-15 广发汇富一年定期债券C 1.0495 0.13%
2026-05-08 广发汇富一年定期债券C 1.0481 0.01%
2026-04-30 广发汇富一年定期债券C 1.0480 0.01%
2026-04-24 广发汇富一年定期债券C 1.0479 0.10%
2026-04-17 广发汇富一年定期债券C 1.0469 0.02%
2026-04-10 广发汇富一年定期债券C 1.0467 0.11%
2026-04-03 广发汇富一年定期债券C 1.0456 0.17%
2026-03-27 广发汇富一年定期债券C 1.0438 0.09%
2026-03-20 广发汇富一年定期债券C 1.0429 0.08%
2026-03-13 广发汇富一年定期债券C 1.0421 0.01%
2026-03-06 广发汇富一年定期债券C 1.0420 0.16%
2026-02-27 广发汇富一年定期债券C 1.0403 0.00%
2026-02-13 广发汇富一年定期债券C 1.0403 0.13%
2026-02-06 广发汇富一年定期债券C 1.0390 0.02%
2026-01-30 广发汇富一年定期债券C 1.0388 0.00%
2026-01-28 广发汇富一年定期债券C 1.0388 -4.47%
2026-01-27 广发汇富一年定期债券C 1.0852 0.04%
2026-01-23 广发汇富一年定期债券C 1.0848 0.10%
2026-01-16 广发汇富一年定期债券C 1.0837 0.03%
2026-01-09 广发汇富一年定期债券C 1.0834 0.00%
2025-12-31 广发汇富一年定期债券C 1.0834 -0.01%
2025-12-26 广发汇富一年定期债券C 1.0835 0.12%
2025-12-19 广发汇富一年定期债券C 1.0822 0.07%
2025-12-12 广发汇富一年定期债券C 1.0814 0.13%
2025-12-05 广发汇富一年定期债券C 1.0800 -0.08%
2025-11-28 广发汇富一年定期债券C 1.0809 -0.11%
2025-11-21 广发汇富一年定期债券C 1.0821 0.01%
2025-11-14 广发汇富一年定期债券C 1.0820 0.06%
2025-11-07 广发汇富一年定期债券C 1.0814 -0.05%
2025-10-31 广发汇富一年定期债券C 1.0819 0.22%
2025-10-24 广发汇富一年定期债券C 1.0795 0.05%
2025-10-17 广发汇富一年定期债券C 1.0790 0.08%
2025-10-10 广发汇富一年定期债券C 1.0781 0.05%
2025-09-30 广发汇富一年定期债券C 1.0776 0.00%
2025-09-26 广发汇富一年定期债券C 1.0768 0.00%
2025-09-19 广发汇富一年定期债券C 1.0782 0.00%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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