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东方民丰回报赢安混合A(东方民丰回报赢安定开混合A)基金净值查询(004005)

近一季东方民丰回报赢安混合A|东方民丰回报赢安定开混合A基金净值查询
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查询指定日期范围东方民丰回报赢安混合A004005净值及计算阶段收益
近一季004005基金累计收益率-15.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方民丰回报赢安混合A 0.9385 0.09%
2026-09-15 东方民丰回报赢安混合A 0.9377 -0.09%
2026-09-14 东方民丰回报赢安混合A 0.9385 -0.03%
2026-09-11 东方民丰回报赢安混合A 0.9388 -0.18%
2026-09-10 东方民丰回报赢安混合A 0.9405 0.00%
2026-09-09 东方民丰回报赢安混合A 0.9405 0.01%
2026-09-08 东方民丰回报赢安混合A 0.9404 -0.01%
2026-09-07 东方民丰回报赢安混合A 0.9405 -0.07%
2026-09-04 东方民丰回报赢安混合A 0.9412 0.03%
2026-09-03 东方民丰回报赢安混合A 0.9409 -0.05%
2026-09-02 东方民丰回报赢安混合A 0.9414 -0.18%
2026-09-01 东方民丰回报赢安混合A 0.9431 0.05%
2026-08-31 东方民丰回报赢安混合A 0.9426 0.07%
2026-08-28 东方民丰回报赢安混合A 0.9419 -0.04%
2026-08-27 东方民丰回报赢安混合A 0.9423 0.15%
2026-08-26 东方民丰回报赢安混合A 0.9409 0.20%
2026-08-25 东方民丰回报赢安混合A 0.9390 0.01%
2026-08-24 东方民丰回报赢安混合A 0.9389 -0.05%
2026-08-21 东方民丰回报赢安混合A 0.9394 0.03%
2026-08-20 东方民丰回报赢安混合A 0.9391 -0.10%
2026-08-19 东方民丰回报赢安混合A 0.9400 -0.24%
2026-08-18 东方民丰回报赢安混合A 0.9423 -0.03%
2026-08-17 东方民丰回报赢安混合A 0.9426 0.17%
2026-08-14 东方民丰回报赢安混合A 0.9410 -0.07%
2026-08-13 东方民丰回报赢安混合A 0.9417 -0.06%
2026-08-12 东方民丰回报赢安混合A 0.9423 0.04%
2026-08-11 东方民丰回报赢安混合A 0.9419 -0.24%
2026-08-10 东方民丰回报赢安混合A 0.9442 -0.05%
2026-08-07 东方民丰回报赢安混合A 0.9447 0.00%
2026-08-06 东方民丰回报赢安混合A 0.9447 0.00%
2026-08-05 东方民丰回报赢安混合A 0.9447 0.00%
2026-08-04 东方民丰回报赢安混合A 0.9447 0.00%
2026-08-03 东方民丰回报赢安混合A 0.9447 0.00%
2026-07-31 东方民丰回报赢安混合A 0.9447 3.51%
2026-07-30 东方民丰回报赢安混合A 0.9127 -3.55%
2026-07-29 东方民丰回报赢安混合A 0.9463 -0.31%
2026-07-28 东方民丰回报赢安混合A 0.9492 -5.24%
2026-07-27 东方民丰回报赢安混合A 1.0017 2.48%
2026-07-24 东方民丰回报赢安混合A 0.9775 -1.18%
2026-07-23 东方民丰回报赢安混合A 0.9892 -1.79%
2026-07-22 东方民丰回报赢安混合A 1.0072 -2.25%
2026-07-21 东方民丰回报赢安混合A 1.0304 6.57%
2026-07-20 东方民丰回报赢安混合A 0.9669 -3.57%
2026-07-17 东方民丰回报赢安混合A 1.0014 -4.86%
2026-07-16 东方民丰回报赢安混合A 1.0526 -2.40%
2026-07-15 东方民丰回报赢安混合A 1.0785 -1.95%
2026-07-14 东方民丰回报赢安混合A 1.1000 2.41%
2026-07-13 东方民丰回报赢安混合A 1.0741 -3.99%
2026-07-10 东方民丰回报赢安混合A 1.1187 -3.37%
2026-07-09 东方民丰回报赢安混合A 1.1577 4.04%
2026-07-08 东方民丰回报赢安混合A 1.1127 -0.27%
2026-07-07 东方民丰回报赢安混合A 1.1157 -0.28%
2026-07-06 东方民丰回报赢安混合A 1.1188 -0.84%
2026-07-03 东方民丰回报赢安混合A 1.1283 -0.26%
2026-07-02 东方民丰回报赢安混合A 1.1312 -4.25%
2026-07-01 东方民丰回报赢安混合A 1.1814 -1.67%
2026-06-30 东方民丰回报赢安混合A 1.2015 2.53%
2026-06-29 东方民丰回报赢安混合A 1.1719 -0.03%
2026-06-26 东方民丰回报赢安混合A 1.1722 -1.69%
2026-06-25 东方民丰回报赢安混合A 1.1923 1.63%
2026-06-24 东方民丰回报赢安混合A 1.1732 2.97%
2026-06-23 东方民丰回报赢安混合A 1.1394 -2.49%
2026-06-22 东方民丰回报赢安混合A 1.1685 -0.80%
2026-06-18 东方民丰回报赢安混合A 1.1779 1.31%
2026-06-17 东方民丰回报赢安混合A 1.1627 2.18%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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