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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 0.8577 | 1.24% |
| 泓德数字经济混合发起式C | 0.8553 | 1.23% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.6920 | 0.79% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.6954 | 0.78% |
| 泓德泓业混合 | 1.3745 | 0.53% |
| 泓德泓信混合 | 1.3405 | 0.38% |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1.2315 | 0.37% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 1.2125 | 0.36% |
| 泓德量化精选混合 | 1.2690 | 0.32% |
| 泓德慧享混合A | 0.8942 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8420 | 0.11% |
| 银华日利 | 100.7430 | 0.00% |
| 汇添富添富通A | 1.0880 | 8.82% |
| 景顺长城货币A | 1.0242 | -0.01% |