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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(国富美元债定期债券(QDII)美元现汇)基金净值查询(003973)

近一年国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇|国富美元债定期债券(QDII)美元现汇基金净值查询
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近一年003973基金累计收益率-0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
2026-09-14 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1402 -0.36%
2026-09-11 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1407 0.07%
2026-09-10 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1406 -0.71%
2026-09-09 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.00%
2026-09-08 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.07%
2026-09-07 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.00%
2026-09-04 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.21%
2026-09-03 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.07%
2026-09-02 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.14%
2026-09-01 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1409 -0.35%
2026-08-31 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 -0.07%
2026-08-28 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 -0.21%
2026-08-27 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 -0.07%
2026-08-26 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 -0.14%
2026-08-25 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.28%
2026-08-24 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.00%
2026-08-21 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.00%
2026-08-20 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.07%
2026-08-19 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.00%
2026-08-18 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 -0.14%
2026-08-17 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.07%
2026-08-14 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 -0.14%
2026-08-13 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.35%
2026-08-12 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.14%
2026-08-11 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.14%
2026-08-10 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1410 -0.21%
2026-08-07 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.14%
2026-08-06 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 -0.35%
2026-08-05 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.00%
2026-08-04 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.50%
2026-08-03 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1409 0.14%
2026-07-31 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1407 0.21%
2026-07-30 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1404 0.36%
2026-07-29 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1399 -0.36%
2026-07-28 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1404 -0.28%
2026-07-27 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1408 0.07%
2026-07-24 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1407 -0.28%
2026-07-23 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.00%
2026-07-22 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 -0.21%
2026-07-21 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.28%
2026-07-20 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1410 -0.21%
2026-07-17 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 -0.14%
2026-07-16 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 -0.14%
2026-07-15 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.28%
2026-07-14 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.21%
2026-07-13 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1410 -0.42%
2026-07-10 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.00%
2026-07-09 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.14%
2026-07-08 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 -0.14%
2026-07-07 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 -0.56%
2026-07-06 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1424 0.21%
2026-07-03 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.21%
2026-07-02 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 -0.21%
2026-07-01 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 -0.14%
2026-06-30 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1423 -0.21%
2026-06-29 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1426 -0.07%
2026-06-26 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1427 -0.14%
2026-06-25 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1429 0.35%
2026-06-24 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1424 0.35%
2026-06-23 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 -0.56%
2026-06-22 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1427 -0.14%
2026-06-18 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1429 0.42%
2026-06-17 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1423 -0.07%
2026-06-16 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1424 -0.14%
2026-06-15 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1426 0.56%
2026-06-12 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.21%
2026-06-11 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.50%
2026-06-10 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1408 -0.42%
2026-06-09 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.14%
2026-06-08 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 -0.35%
2026-06-05 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 -0.63%
2026-06-04 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1426 0.00%
2026-06-03 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1426 -0.21%
2026-06-02 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1429 0.42%
2026-06-01 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1423 0.14%
2026-05-29 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.00%
2026-05-28 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.21%
2026-05-27 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 -0.21%
2026-05-26 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.35%
2026-05-25 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.07%
2026-05-22 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.07%
2026-05-21 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.21%
2026-05-20 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.21%
2026-05-19 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1408 -0.42%
2026-05-18 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.00%
2026-05-15 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 -0.63%
2026-05-14 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1423 0.28%
2026-05-13 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.21%
2026-05-12 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 -0.14%
2026-05-11 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 -0.28%
2026-05-08 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1422 0.28%
2026-05-07 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 -0.07%
2026-04-29 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 -0.28%
2026-04-28 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 -0.14%
2026-04-27 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 -0.14%
2026-04-24 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.14%
2026-04-23 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 -0.14%
2026-04-22 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 -0.07%
2026-04-21 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1422 -0.14%
2026-04-20 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1424 0.14%
2026-04-17 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1422 0.21%
2026-04-16 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.00%
2026-04-15 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 -0.07%
2026-04-14 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1420 0.28%
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2026-04-10 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 -0.07%
2026-04-09 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.00%
2026-04-08 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.28%
2026-04-07 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.21%
2026-04-03 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1409 -0.07%
2026-04-02 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1410 -0.07%
2026-04-01 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.21%
2026-03-31 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1408 0.07%
2026-03-30 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1407 0.29%
2026-03-27 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1403 -0.07%
2026-03-26 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1404 -0.50%
2026-03-25 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.14%
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2026-03-23 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1408 0.00%
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2026-03-13 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 -0.07%
2026-03-12 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 -0.21%
2026-03-11 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1420 -0.21%
2026-03-10 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1423 0.00%
2026-03-09 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1423 0.00%
2026-03-06 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1423 0.00%
2026-03-05 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1423 -0.14%
2026-03-04 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1425 -0.21%
2026-03-03 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1428 -0.35%
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2026-02-27 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1437 0.21%
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2026-02-25 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1432 0.00%
2026-02-24 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1432 0.21%
2026-02-13 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1429 0.07%
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2026-02-11 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1424 -0.07%
2026-02-10 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1425 0.28%
2026-02-09 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.14%
2026-02-06 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 -0.07%
2026-02-05 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1420 0.28%
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2026-02-03 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.07%
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2026-01-28 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1420 0.07%
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2026-01-26 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.00%
2026-01-23 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.07%
2026-01-22 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.07%
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2026-01-14 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1422 0.21%
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2026-01-09 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 -0.07%
2026-01-08 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.00%
2026-01-07 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.00%
2026-01-06 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.00%
2026-01-05 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.07%
2025-12-31 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 -0.14%
2025-12-30 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1420 0.00%
2025-12-29 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1420 0.07%
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2025-12-23 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 -0.07%
2025-12-22 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.00%
2025-12-19 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 -0.07%
2025-12-18 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.07%
2025-12-17 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.00%
2025-12-16 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.14%
2025-12-15 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.07%
2025-12-12 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 -0.07%
2025-12-11 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.00%
2025-12-10 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.14%
2025-12-09 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 -0.07%
2025-12-08 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 -0.07%
2025-12-05 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 -0.14%
2025-12-04 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 -0.07%
2025-12-03 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.07%
2025-12-02 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.00%
2025-12-01 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 -0.21%
2025-11-28 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1420 -0.07%
2025-11-27 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.00%
2025-11-26 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.07%
2025-11-25 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1420 0.07%
2025-11-24 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.21%
2025-11-21 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.07%
2025-11-20 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.21%
2025-11-19 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 -0.07%
2025-11-18 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.07%
2025-11-17 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.07%
2025-11-14 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 -0.07%
2025-11-13 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 -0.14%
2025-11-12 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.14%
2025-11-11 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.00%
2025-11-10 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 -0.07%
2025-11-07 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.00%
2025-11-06 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.28%
2025-11-05 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1409 -0.28%
2025-11-04 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.14%
2025-11-03 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 -0.07%
2025-10-31 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.07%
2025-10-30 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 -0.07%
2025-10-29 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 -0.35%
2025-10-28 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.00%
2025-10-27 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.07%
2025-10-24 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.00%
2025-10-23 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 -0.14%
2025-10-22 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.00%
2025-10-21 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.07%
2025-10-20 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.14%
2025-10-17 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 -0.14%
2025-10-16 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.21%
2025-10-15 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.00%
2025-10-14 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.07%
2025-10-13 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.00%
2025-09-29 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1406 0.14%
2025-09-26 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1404 0.00%
2025-09-25 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1404 -0.14%
2025-09-24 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1406 -0.14%
2025-09-23 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1408 0.14%
2025-09-22 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1406 0.00%
2025-09-17 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1408 -0.21%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
国富深化价值混合A 1.9823 1.10%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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