近半年易方达瑞程灵活配置混合A|易方达瑞程A基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞程灵活配置混合A003961净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.4026 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.4734 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.5362 |
2.17% |
| 2025-12-11 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.4610 |
-1.68% |
| 2025-12-10 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.5202 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.5423 |
1.47% |
| 2025-12-08 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.4910 |
3.31% |
| 2025-12-05 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3790 |
1.70% |
| 2025-12-04 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3226 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3159 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3418 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3861 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3638 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3344 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3524 |
2.10% |
| 2025-11-25 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.2834 |
3.22% |
| 2025-11-24 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.1811 |
-0.42% |
| 2025-11-21 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.1946 |
-5.28% |
| 2025-11-20 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3728 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3889 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3938 |
-2.00% |
| 2025-11-17 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.4631 |
0.58% |
| 2025-11-14 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.4430 |
-2.52% |
| 2025-11-13 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.5319 |
1.99% |
| 2025-11-12 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.4630 |
-1.33% |
| 2025-11-11 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.5097 |
-1.30% |
| 2025-11-10 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.5560 |
-1.19% |
| 2025-11-07 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.5988 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.6347 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.5526 |
1.88% |
| 2025-11-04 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.4871 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.5465 |
1.44% |
| 2025-10-31 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.4962 |
-2.80% |
| 2025-10-30 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.5970 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.6624 |
3.90% |
| 2025-10-28 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.5250 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.5247 |
2.07% |
| 2025-10-24 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.4531 |
4.22% |
| 2025-10-23 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3133 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3216 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3330 |
3.42% |
| 2025-10-20 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.2229 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.1945 |
-4.58% |
| 2025-10-16 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3478 |
0.67% |
| 2025-10-15 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3255 |
2.86% |
| 2025-10-14 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.2329 |
-3.29% |
| 2025-10-13 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3430 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3826 |
-4.04% |
| 2025-10-09 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.5250 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.4770 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.4830 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.4133 |
-2.77% |
| 2025-09-25 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.5106 |
1.22% |
| 2025-09-24 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.4682 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.4584 |
0.31% |
| 2025-09-22 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.4477 |
2.38% |
| 2025-09-19 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3677 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3682 |
1.32% |
| 2025-09-17 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.3244 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.2886 |
0.71% |
| 2025-09-15 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.2654 |
-0.34% |
| 2025-09-12 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.2764 |
0.76% |
| 2025-09-11 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.2516 |
3.59% |
| 2025-09-10 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.1390 |
1.05% |
| 2025-09-09 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.1064 |
-1.18% |
| 2025-09-08 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.1436 |
-0.20% |
| 2025-09-05 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.1500 |
4.86% |
| 2025-09-04 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.0040 |
-4.06% |
| 2025-09-03 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.1311 |
0.85% |
| 2025-09-02 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.1047 |
-3.65% |
| 2025-09-01 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.2224 |
2.02% |
| 2025-08-29 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.1586 |
1.39% |
| 2025-08-28 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.1152 |
4.09% |
| 2025-08-27 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.9928 |
-0.33% |
| 2025-08-26 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.0026 |
-1.22% |
| 2025-08-25 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
3.0398 |
2.99% |
| 2025-08-22 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.9515 |
2.75% |
| 2025-08-21 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.8724 |
-1.38% |
| 2025-08-20 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.9126 |
0.02% |
| 2025-08-19 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.9121 |
1.02% |
| 2025-08-18 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.8828 |
3.33% |
| 2025-08-15 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.7898 |
2.60% |
| 2025-08-14 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.7191 |
-1.50% |
| 2025-08-13 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.7604 |
3.45% |
| 2025-08-12 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.6684 |
2.45% |
| 2025-08-11 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.6046 |
2.85% |
| 2025-08-08 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.5324 |
0.98% |
| 2025-08-07 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.5078 |
-0.70% |
| 2025-08-06 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.5255 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.5136 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.4973 |
1.04% |
| 2025-08-01 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.4715 |
-0.78% |
| 2025-07-31 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.4910 |
0.61% |
| 2025-07-30 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.4758 |
0.04% |
| 2025-07-29 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.4749 |
2.05% |
| 2025-07-28 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.4251 |
1.76% |
| 2025-07-25 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3831 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3831 |
1.19% |
| 2025-07-23 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3550 |
-0.28% |
| 2025-07-22 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3616 |
-0.14% |
| 2025-07-21 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3649 |
0.33% |
| 2025-07-18 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3571 |
-0.63% |
| 2025-07-17 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3721 |
1.93% |
| 2025-07-16 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3272 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3334 |
1.66% |
| 2025-07-14 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2952 |
1.05% |
| 2025-07-11 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2713 |
-0.31% |
| 2025-07-10 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2783 |
-0.39% |
| 2025-07-09 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2873 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2908 |
3.25% |
| 2025-07-07 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2186 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2274 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2252 |
1.02% |
| 2025-07-02 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2028 |
-0.52% |
| 2025-07-01 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2143 |
0.57% |
| 2025-06-30 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2017 |
1.90% |
| 2025-06-27 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1607 |
1.36% |
| 2025-06-26 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1317 |
-0.84% |
| 2025-06-25 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1497 |
1.25% |
| 2025-06-24 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1232 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.0957 |
0.47% |
| 2025-06-20 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.0860 |
-0.78% |
| 2025-06-19 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1024 |
-1.07% |
| 2025-06-18 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1252 |
0.94% |
