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长盛盛康纯债债券A(长盛盛康A)基金净值查询(003922)

近一年长盛盛康纯债债券A|长盛盛康A基金净值查询
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查询指定日期范围长盛盛康纯债债券A003922净值及计算阶段收益
近一年003922基金累计收益率3.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛盛康纯债债券A 1.2495 0.03%
2026-09-15 长盛盛康纯债债券A 1.2491 0.02%
2026-09-14 长盛盛康纯债债券A 1.2488 0.02%
2026-09-11 长盛盛康纯债债券A 1.2485 0.00%
2026-09-10 长盛盛康纯债债券A 1.2485 0.01%
2026-09-09 长盛盛康纯债债券A 1.2484 0.02%
2026-09-08 长盛盛康纯债债券A 1.2482 0.00%
2026-09-07 长盛盛康纯债债券A 1.2482 0.04%
2026-09-04 长盛盛康纯债债券A 1.2477 0.02%
2026-09-03 长盛盛康纯债债券A 1.2474 0.05%
2026-09-02 长盛盛康纯债债券A 1.2468 0.01%
2026-09-01 长盛盛康纯债债券A 1.2467 0.05%
2026-08-31 长盛盛康纯债债券A 1.2461 0.02%
2026-08-28 长盛盛康纯债债券A 1.2459 0.00%
2026-08-27 长盛盛康纯债债券A 1.2459 -0.02%
2026-08-26 长盛盛康纯债债券A 1.2462 -0.01%
2026-08-25 长盛盛康纯债债券A 1.2463 0.02%
2026-08-24 长盛盛康纯债债券A 1.2461 0.02%
2026-08-21 长盛盛康纯债债券A 1.2458 -0.02%
2026-08-20 长盛盛康纯债债券A 1.2460 -0.02%
2026-08-19 长盛盛康纯债债券A 1.2462 0.00%
2026-08-18 长盛盛康纯债债券A 1.2462 0.06%
2026-08-17 长盛盛康纯债债券A 1.2454 0.02%
2026-08-14 长盛盛康纯债债券A 1.2452 0.02%
2026-08-13 长盛盛康纯债债券A 1.2450 0.03%
2026-08-12 长盛盛康纯债债券A 1.2446 0.01%
2026-08-11 长盛盛康纯债债券A 1.2445 0.02%
2026-08-10 长盛盛康纯债债券A 1.2443 0.02%
2026-08-07 长盛盛康纯债债券A 1.2440 0.02%
2026-08-06 长盛盛康纯债债券A 1.2437 0.00%
2026-08-05 长盛盛康纯债债券A 1.2437 0.01%
2026-08-04 长盛盛康纯债债券A 1.2436 0.02%
2026-08-03 长盛盛康纯债债券A 1.2434 0.01%
2026-07-31 长盛盛康纯债债券A 1.2433 0.02%
2026-07-30 长盛盛康纯债债券A 1.2430 0.02%
2026-07-29 长盛盛康纯债债券A 1.2428 0.00%
2026-07-28 长盛盛康纯债债券A 1.2428 -0.02%
2026-07-27 长盛盛康纯债债券A 1.2430 0.01%
2026-07-24 长盛盛康纯债债券A 1.2429 0.01%
2026-07-23 长盛盛康纯债债券A 1.2428 0.01%
2026-07-22 长盛盛康纯债债券A 1.2427 0.02%
2026-07-21 长盛盛康纯债债券A 1.2425 0.00%
2026-07-20 长盛盛康纯债债券A 1.2425 0.01%
2026-07-17 长盛盛康纯债债券A 1.2424 0.01%
2026-07-16 长盛盛康纯债债券A 1.2423 0.01%
2026-07-15 长盛盛康纯债债券A 1.2422 0.02%
2026-07-14 长盛盛康纯债债券A 1.2420 0.01%
2026-07-13 长盛盛康纯债债券A 1.2419 -0.01%
2026-07-10 长盛盛康纯债债券A 1.2420 0.02%
2026-07-09 长盛盛康纯债债券A 1.2418 0.00%
2026-07-08 长盛盛康纯债债券A 1.2418 0.01%
2026-07-07 长盛盛康纯债债券A 1.2417 0.01%
2026-07-06 长盛盛康纯债债券A 1.2416 0.03%
2026-07-03 长盛盛康纯债债券A 1.2412 0.01%
2026-07-02 长盛盛康纯债债券A 1.2411 0.02%
2026-07-01 长盛盛康纯债债券A 1.2409 -0.05%
2026-06-30 长盛盛康纯债债券A 1.2415 -0.01%
2026-06-29 长盛盛康纯债债券A 1.2416 0.04%
2026-06-26 长盛盛康纯债债券A 1.2411 0.02%
2026-06-25 长盛盛康纯债债券A 1.2409 0.05%
2026-06-24 长盛盛康纯债债券A 1.2403 0.02%
2026-06-23 长盛盛康纯债债券A 1.2400 -0.04%
2026-06-22 长盛盛康纯债债券A 1.2405 0.00%
2026-06-18 长盛盛康纯债债券A 1.2405 0.03%
2026-06-17 长盛盛康纯债债券A 1.2401 0.04%
2026-06-16 长盛盛康纯债债券A 1.2396 0.06%
2026-06-15 长盛盛康纯债债券A 1.2389 0.02%
2026-06-12 长盛盛康纯债债券A 1.2386 0.02%
2026-06-11 长盛盛康纯债债券A 1.2384 -0.09%
2026-06-10 长盛盛康纯债债券A 1.2395 -0.03%
2026-06-09 长盛盛康纯债债券A 1.2399 -0.05%
2026-06-08 长盛盛康纯债债券A 1.2405 -0.05%
2026-06-05 长盛盛康纯债债券A 1.2411 -0.03%
2026-06-04 长盛盛康纯债债券A 1.2415 0.02%
2026-06-03 长盛盛康纯债债券A 1.2413 -0.01%
2026-06-02 长盛盛康纯债债券A 1.2414 0.02%
2026-06-01 长盛盛康纯债债券A 1.2412 0.06%
2026-05-29 长盛盛康纯债债券A 1.2405 0.03%
2026-05-28 长盛盛康纯债债券A 1.2401 0.04%
2026-05-27 长盛盛康纯债债券A 1.2396 0.06%
2026-05-26 长盛盛康纯债债券A 1.2389 0.03%
2026-05-25 长盛盛康纯债债券A 1.2385 0.03%
2026-05-22 长盛盛康纯债债券A 1.2381 0.00%
2026-05-21 长盛盛康纯债债券A 1.2381 0.00%
2026-05-20 长盛盛康纯债债券A 1.2381 0.02%
2026-05-19 长盛盛康纯债债券A 1.2378 0.06%
2026-05-18 长盛盛康纯债债券A 1.2370 0.04%
2026-05-15 长盛盛康纯债债券A 1.2365 0.01%
2026-05-14 长盛盛康纯债债券A 1.2364 -0.01%
2026-05-13 长盛盛康纯债债券A 1.2365 0.05%
2026-05-12 长盛盛康纯债债券A 1.2359 0.04%
2026-05-11 长盛盛康纯债债券A 1.2354 0.04%
2026-05-08 长盛盛康纯债债券A 1.2349 0.02%
2026-04-30 长盛盛康纯债债券A 1.2346 -0.01%
2026-04-29 长盛盛康纯债债券A 1.2347 0.06%
2026-04-28 长盛盛康纯债债券A 1.2339 0.04%
2026-04-27 长盛盛康纯债债券A 1.2334 -0.03%
2026-04-24 长盛盛康纯债债券A 1.2338 -0.03%
2026-04-23 长盛盛康纯债债券A 1.2342 -0.03%
2026-04-22 长盛盛康纯债债券A 1.2346 0.05%
2026-04-21 长盛盛康纯债债券A 1.2340 0.03%
2026-04-20 长盛盛康纯债债券A 1.2336 0.03%
2026-04-17 长盛盛康纯债债券A 1.2332 0.05%
2026-04-16 长盛盛康纯债债券A 1.2326 0.00%
2026-04-15 长盛盛康纯债债券A 1.2326 0.01%
2026-04-14 长盛盛康纯债债券A 1.2325 0.03%
2026-04-13 长盛盛康纯债债券A 1.2321 0.04%
2026-04-10 长盛盛康纯债债券A 1.2316 0.01%
2026-04-09 长盛盛康纯债债券A 1.2315 0.00%
2026-04-08 长盛盛康纯债债券A 1.2315 0.02%
2026-04-07 长盛盛康纯债债券A 1.2313 0.07%
2026-04-03 长盛盛康纯债债券A 1.2304 0.06%
2026-04-02 长盛盛康纯债债券A 1.2297 0.02%
2026-04-01 长盛盛康纯债债券A 1.2295 0.01%
2026-03-31 长盛盛康纯债债券A 1.2294 0.02%
2026-03-30 长盛盛康纯债债券A 1.2292 0.05%
2026-03-27 长盛盛康纯债债券A 1.2286 0.03%
2026-03-26 长盛盛康纯债债券A 1.2282 0.02%
2026-03-25 长盛盛康纯债债券A 1.2279 0.02%
2026-03-24 长盛盛康纯债债券A 1.2276 0.03%
2026-03-23 长盛盛康纯债债券A 1.2272 -0.01%
2026-03-20 长盛盛康纯债债券A 1.2273 0.00%
2026-03-19 长盛盛康纯债债券A 1.2273 0.02%
2026-03-18 长盛盛康纯债债券A 1.2271 0.05%
2026-03-17 长盛盛康纯债债券A 1.2265 0.02%
2026-03-16 长盛盛康纯债债券A 1.2262 -0.02%
2026-03-13 长盛盛康纯债债券A 1.2265 0.02%
2026-03-12 长盛盛康纯债债券A 1.2263 0.02%
2026-03-11 长盛盛康纯债债券A 1.2261 -0.01%
2026-03-10 长盛盛康纯债债券A 1.2262 0.02%
2026-03-09 长盛盛康纯债债券A 1.2260 -0.07%
2026-03-06 长盛盛康纯债债券A 1.2268 0.01%
2026-03-05 长盛盛康纯债债券A 1.2267 0.01%
2026-03-04 长盛盛康纯债债券A 1.2266 0.03%
2026-03-03 长盛盛康纯债债券A 1.2262 0.00%
2026-03-02 长盛盛康纯债债券A 1.2262 0.07%
2026-02-27 长盛盛康纯债债券A 1.2253 0.03%
2026-02-26 长盛盛康纯债债券A 1.2249 -0.05%
2026-02-25 长盛盛康纯债债券A 1.2255 -0.05%
2026-02-24 长盛盛康纯债债券A 1.2261 0.07%
2026-02-13 长盛盛康纯债债券A 1.2252 0.01%
2026-02-12 长盛盛康纯债债券A 1.2251 0.02%
2026-02-11 长盛盛康纯债债券A 1.2248 0.04%
2026-02-10 长盛盛康纯债债券A 1.2243 0.04%
2026-02-09 长盛盛康纯债债券A 1.2238 0.07%
2026-02-06 长盛盛康纯债债券A 1.2230 0.07%
2026-02-05 长盛盛康纯债债券A 1.2222 0.03%
2026-02-04 长盛盛康纯债债券A 1.2218 0.01%
2026-02-03 长盛盛康纯债债券A 1.2217 -0.02%
2026-02-02 长盛盛康纯债债券A 1.2219 0.02%
2026-01-30 长盛盛康纯债债券A 1.2217 0.01%
2026-01-29 长盛盛康纯债债券A 1.2216 0.00%
2026-01-28 长盛盛康纯债债券A 1.2216 0.01%
2026-01-27 长盛盛康纯债债券A 1.2215 -0.01%
2026-01-26 长盛盛康纯债债券A 1.2216 0.03%
2026-01-23 长盛盛康纯债债券A 1.2212 0.04%
2026-01-22 长盛盛康纯债债券A 1.2207 0.02%
2026-01-21 长盛盛康纯债债券A 1.2205 0.03%
2026-01-20 长盛盛康纯债债券A 1.2201 0.05%
2026-01-19 长盛盛康纯债债券A 1.2195 0.02%
2026-01-16 长盛盛康纯债债券A 1.2193 0.03%
2026-01-15 长盛盛康纯债债券A 1.2189 0.02%
2026-01-14 长盛盛康纯债债券A 1.2187 0.02%
2026-01-13 长盛盛康纯债债券A 1.2185 0.02%
2026-01-12 长盛盛康纯债债券A 1.2183 0.04%
2026-01-09 长盛盛康纯债债券A 1.2178 0.02%
2026-01-08 长盛盛康纯债债券A 1.2175 0.03%
2026-01-07 长盛盛康纯债债券A 1.2171 -0.02%
2026-01-06 长盛盛康纯债债券A 1.2174 -0.04%
2026-01-05 长盛盛康纯债债券A 1.2179 0.04%
2025-12-31 长盛盛康纯债债券A 1.2174 0.02%
2025-12-30 长盛盛康纯债债券A 1.2171 0.02%
2025-12-29 长盛盛康纯债债券A 1.2169 -0.02%
2025-12-26 长盛盛康纯债债券A 1.2171 0.01%
2025-12-25 长盛盛康纯债债券A 1.2170 0.02%
2025-12-24 长盛盛康纯债债券A 1.2167 0.01%
2025-12-23 长盛盛康纯债债券A 1.2166 0.04%
2025-12-22 长盛盛康纯债债券A 1.2161 -0.01%
2025-12-19 长盛盛康纯债债券A 1.2162 0.04%
2025-12-18 长盛盛康纯债债券A 1.2157 0.01%
2025-12-17 长盛盛康纯债债券A 1.2156 0.04%
2025-12-16 长盛盛康纯债债券A 1.2151 0.01%
2025-12-15 长盛盛康纯债债券A 1.2150 -0.03%
2025-12-12 长盛盛康纯债债券A 1.2154 -0.01%
2025-12-11 长盛盛康纯债债券A 1.2155 0.04%
2025-12-10 长盛盛康纯债债券A 1.2150 0.02%
2025-12-09 长盛盛康纯债债券A 1.2147 0.02%
2025-12-08 长盛盛康纯债债券A 1.2144 0.01%
2025-12-05 长盛盛康纯债债券A 1.2143 0.01%
2025-12-04 长盛盛康纯债债券A 1.2142 -0.09%
2025-12-03 长盛盛康纯债债券A 1.2153 -0.02%
2025-12-02 长盛盛康纯债债券A 1.2155 -0.03%
2025-12-01 长盛盛康纯债债券A 1.2159 0.02%
2025-11-28 长盛盛康纯债债券A 1.2157 0.02%
2025-11-27 长盛盛康纯债债券A 1.2155 -0.02%
2025-11-26 长盛盛康纯债债券A 1.2158 -0.07%
2025-11-25 长盛盛康纯债债券A 1.2166 -0.03%
2025-11-24 长盛盛康纯债债券A 1.2170 0.02%
2025-11-21 长盛盛康纯债债券A 1.2168 -0.02%
2025-11-20 长盛盛康纯债债券A 1.2170 0.00%
2025-11-19 长盛盛康纯债债券A 1.2170 -0.02%
2025-11-18 长盛盛康纯债债券A 1.2172 0.01%
2025-11-17 长盛盛康纯债债券A 1.2171 0.04%
2025-11-14 长盛盛康纯债债券A 1.2166 0.00%
2025-11-13 长盛盛康纯债债券A 1.2166 0.00%
2025-11-12 长盛盛康纯债债券A 1.2166 0.03%
2025-11-11 长盛盛康纯债债券A 1.2162 0.04%
2025-11-10 长盛盛康纯债债券A 1.2157 0.03%
2025-11-07 长盛盛康纯债债券A 1.2153 -0.04%
2025-11-06 长盛盛康纯债债券A 1.2158 -0.06%
2025-11-05 长盛盛康纯债债券A 1.2165 0.03%
2025-11-04 长盛盛康纯债债券A 1.2161 0.01%
2025-11-03 长盛盛康纯债债券A 1.2160 0.04%
2025-10-31 长盛盛康纯债债券A 1.2155 0.07%
2025-10-30 长盛盛康纯债债券A 1.2147 0.05%
2025-10-29 长盛盛康纯债债券A 1.2141 0.05%
2025-10-28 长盛盛康纯债债券A 1.2135 0.09%
2025-10-27 长盛盛康纯债债券A 1.2124 0.03%
2025-10-24 长盛盛康纯债债券A 1.2120 -0.02%
2025-10-23 长盛盛康纯债债券A 1.2122 0.02%
2025-10-22 长盛盛康纯债债券A 1.2120 0.03%
2025-10-21 长盛盛康纯债债券A 1.2116 0.05%
2025-10-20 长盛盛康纯债债券A 1.2110 0.00%
2025-10-17 长盛盛康纯债债券A 1.2110 0.09%
2025-10-16 长盛盛康纯债债券A 1.2099 0.06%
2025-10-15 长盛盛康纯债债券A 1.2092 0.00%
2025-10-14 长盛盛康纯债债券A 1.2092 0.02%
2025-10-13 长盛盛康纯债债券A 1.2090 0.09%
2025-10-10 长盛盛康纯债债券A 1.2079 0.00%
2025-10-09 长盛盛康纯债债券A 1.2079 0.07%
2025-09-30 长盛盛康纯债债券A 1.2070 0.02%
2025-09-29 长盛盛康纯债债券A 1.2068 0.00%
2025-09-26 长盛盛康纯债债券A 1.2068 0.00%
2025-09-25 长盛盛康纯债债券A 1.2068 -0.04%
2025-09-24 长盛盛康纯债债券A 1.2073 -0.09%
2025-09-23 长盛盛康纯债债券A 1.2084 -0.04%
2025-09-22 长盛盛康纯债债券A 1.2089 0.02%
2025-09-19 长盛盛康纯债债券A 1.2086 -0.02%
2025-09-18 长盛盛康纯债债券A 1.2088 -0.01%
2025-09-17 长盛盛康纯债债券A 1.2089 0.02%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛转型 0.7920 5.05%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.50%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.50%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.27%
长盛国企 0.9400 3.62%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.11%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.11%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.10%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.10%
长盛新兴成长混合A 4.1936 2.95%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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