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招商招旭纯债C基金净值查询(003860)

近一季招商招旭纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招旭纯债C003860净值及计算阶段收益
近一季003860基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商招旭纯债C 1.4234 0.02%
2026-09-15 招商招旭纯债C 1.4231 0.01%
2026-09-14 招商招旭纯债C 1.4229 0.01%
2026-09-11 招商招旭纯债C 1.4227 -0.01%
2026-09-10 招商招旭纯债C 1.4229 0.00%
2026-09-09 招商招旭纯债C 1.4229 0.01%
2026-09-08 招商招旭纯债C 1.4228 0.00%
2026-09-07 招商招旭纯债C 1.4228 0.03%
2026-09-04 招商招旭纯债C 1.4224 0.01%
2026-09-03 招商招旭纯债C 1.4223 0.04%
2026-09-02 招商招旭纯债C 1.4218 -0.01%
2026-09-01 招商招旭纯债C 1.4219 0.04%
2026-08-31 招商招旭纯债C 1.4213 0.01%
2026-08-28 招商招旭纯债C 1.4211 -0.01%
2026-08-27 招商招旭纯债C 1.4212 -0.04%
2026-08-26 招商招旭纯债C 1.4217 -0.01%
2026-08-25 招商招旭纯债C 1.4218 0.00%
2026-08-24 招商招旭纯债C 1.4218 0.05%
2026-08-21 招商招旭纯债C 1.4211 -0.01%
2026-08-20 招商招旭纯债C 1.4213 -0.02%
2026-08-19 招商招旭纯债C 1.4216 -0.03%
2026-08-18 招商招旭纯债C 1.4220 0.04%
2026-08-17 招商招旭纯债C 1.4214 0.01%
2026-08-14 招商招旭纯债C 1.4212 0.01%
2026-08-13 招商招旭纯债C 1.4210 0.04%
2026-08-12 招商招旭纯债C 1.4205 0.01%
2026-08-11 招商招旭纯债C 1.4204 -0.01%
2026-08-10 招商招旭纯债C 1.4206 0.06%
2026-08-07 招商招旭纯债C 1.4198 0.03%
2026-08-06 招商招旭纯债C 1.4194 0.00%
2026-08-05 招商招旭纯债C 1.4194 0.00%
2026-08-04 招商招旭纯债C 1.4194 0.01%
2026-08-03 招商招旭纯债C 1.4192 0.01%
2026-07-31 招商招旭纯债C 1.4191 0.02%
2026-07-30 招商招旭纯债C 1.4188 0.04%
2026-07-29 招商招旭纯债C 1.4182 -0.01%
2026-07-28 招商招旭纯债C 1.4183 -0.01%
2026-07-27 招商招旭纯债C 1.4184 0.01%
2026-07-24 招商招旭纯债C 1.4183 0.02%
2026-07-23 招商招旭纯债C 1.4180 0.01%
2026-07-22 招商招旭纯债C 1.4179 0.07%
2026-07-21 招商招旭纯债C 1.4169 0.01%
2026-07-20 招商招旭纯债C 1.4168 -0.01%
2026-07-17 招商招旭纯债C 1.4169 0.02%
2026-07-16 招商招旭纯债C 1.4166 -0.01%
2026-07-15 招商招旭纯债C 1.4167 0.01%
2026-07-14 招商招旭纯债C 1.4165 0.01%
2026-07-13 招商招旭纯债C 1.4164 -0.02%
2026-07-10 招商招旭纯债C 1.4167 0.01%
2026-07-09 招商招旭纯债C 1.4165 0.00%
2026-07-08 招商招旭纯债C 1.4165 0.02%
2026-07-07 招商招旭纯债C 1.4162 0.01%
2026-07-06 招商招旭纯债C 1.4160 0.04%
2026-07-03 招商招旭纯债C 1.4155 -0.01%
2026-07-02 招商招旭纯债C 1.4156 0.01%
2026-07-01 招商招旭纯债C 1.4155 -0.05%
2026-06-30 招商招旭纯债C 1.4162 -0.01%
2026-06-29 招商招旭纯债C 1.4164 0.04%
2026-06-26 招商招旭纯债C 1.4159 0.01%
2026-06-25 招商招旭纯债C 1.4157 0.05%
2026-06-24 招商招旭纯债C 1.4150 0.00%
2026-06-23 招商招旭纯债C 1.4150 -0.04%
2026-06-22 招商招旭纯债C 1.4155 0.01%
2026-06-18 招商招旭纯债C 1.4154 0.01%
2026-06-17 招商招旭纯债C 1.4152 0.04%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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