近半年中银丰润定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银丰润定期开放债券003832净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1145 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1145 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1144 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1143 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1142 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1142 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1142 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1142 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1142 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1141 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1142 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1143 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1143 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1144 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1146 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1145 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1132 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1121 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1120 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1120 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1120 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1120 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1116 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1113 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1112 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1111 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1109 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1111 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1108 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1103 |
0.08% |
| 2026-06-12 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1094 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1103 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1101 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1089 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1090 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1090 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1089 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1086 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1085 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1084 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1084 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1081 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1079 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1077 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1075 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1072 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1067 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1060 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1058 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1048 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1044 |
0.06% |
