近一年中银丰润定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银丰润定期开放债券003832净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0921 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0926 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0933 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0921 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0899 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0884 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0883 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0874 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0886 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0871 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0862 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0834 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0831 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0812 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0800 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0789 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0786 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0786 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0758 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0754 |
0.04% |
| 2023-12-20 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0750 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0752 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0752 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0748 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0743 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0740 |
0.07% |
| 2023-12-12 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0732 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0729 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0724 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0722 |
0.03% |
| 2023-12-06 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0719 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0722 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0722 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0724 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0724 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0720 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0721 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0719 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0721 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0729 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0719 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0717 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0707 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0694 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0706 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0704 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0699 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0701 |
0.08% |
| 2023-09-08 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0692 |
-0.20% |
| 2023-09-01 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0713 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0718 |
-0.05% |
| 2023-08-24 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0723 |
0.03% |
| 2023-08-23 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0720 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0720 |
-0.01% |
| 2023-08-21 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0721 |
0.05% |
| 2023-08-18 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0716 |
0.03% |
| 2023-08-17 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0713 |
0.00% |
| 2023-08-11 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0698 |
0.07% |
| 2023-08-04 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0690 |
0.12% |
| 2023-07-28 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0677 |
-0.04% |
| 2023-07-21 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0681 |
0.12% |
| 2023-07-14 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0668 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0665 |
0.11% |
| 2023-06-30 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0653 |
0.15% |
| 2023-06-21 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0637 |
-0.01% |
| 2023-06-16 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0638 |
0.01% |
| 2023-06-09 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0637 |
0.14% |
| 2023-06-02 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0622 |
0.11% |
| 2023-05-26 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0610 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0599 |
0.04% |
| 2023-05-17 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0595 |
-0.01% |
| 2023-05-16 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0596 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0596 |
-0.01% |
| 2023-05-12 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0597 |
0.00% |
| 2023-05-11 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0597 |
0.09% |
| 2023-05-10 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0588 |
0.00% |
