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中银丰润定期开放债券基金净值查询(003832)

近一年中银丰润定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银丰润定期开放债券003832净值及计算阶段收益
近一年003832基金累计收益率2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银丰润定期开放债券 1.1145 0.01%
2026-09-15 中银丰润定期开放债券 1.1144 0.01%
2026-09-14 中银丰润定期开放债券 1.1143 0.01%
2026-09-11 中银丰润定期开放债券 1.1142 0.00%
2026-09-10 中银丰润定期开放债券 1.1142 0.00%
2026-09-09 中银丰润定期开放债券 1.1142 0.00%
2026-09-08 中银丰润定期开放债券 1.1142 0.00%
2026-09-07 中银丰润定期开放债券 1.1142 0.01%
2026-09-04 中银丰润定期开放债券 1.1141 -0.01%
2026-09-03 中银丰润定期开放债券 1.1142 -0.01%
2026-09-02 中银丰润定期开放债券 1.1143 0.00%
2026-09-01 中银丰润定期开放债券 1.1143 -0.01%
2026-08-31 中银丰润定期开放债券 1.1144 -0.02%
2026-08-28 中银丰润定期开放债券 1.1146 0.01%
2026-08-27 中银丰润定期开放债券 1.1145 0.12%
2026-08-26 中银丰润定期开放债券 1.1132 0.10%
2026-08-25 中银丰润定期开放债券 1.1121 0.01%
2026-08-24 中银丰润定期开放债券 1.1120 0.00%
2026-08-21 中银丰润定期开放债券 1.1120 0.00%
2026-08-14 中银丰润定期开放债券 1.1120 0.00%
2026-08-07 中银丰润定期开放债券 1.1120 0.04%
2026-07-31 中银丰润定期开放债券 1.1116 0.03%
2026-07-24 中银丰润定期开放债券 1.1113 0.01%
2026-07-17 中银丰润定期开放债券 1.1112 0.01%
2026-07-10 中银丰润定期开放债券 1.1111 0.02%
2026-07-03 中银丰润定期开放债券 1.1109 -0.02%
2026-06-30 中银丰润定期开放债券 1.1111 0.03%
2026-06-26 中银丰润定期开放债券 1.1108 0.05%
2026-06-18 中银丰润定期开放债券 1.1103 0.08%
2026-06-12 中银丰润定期开放债券 1.1094 -0.08%
2026-06-05 中银丰润定期开放债券 1.1103 0.02%
2026-05-29 中银丰润定期开放债券 1.1101 0.11%
2026-05-22 中银丰润定期开放债券 1.1089 -0.01%
2026-05-21 中银丰润定期开放债券 1.1090 0.00%
2026-05-20 中银丰润定期开放债券 1.1090 0.01%
2026-05-19 中银丰润定期开放债券 1.1089 0.03%
2026-05-18 中银丰润定期开放债券 1.1086 0.01%
2026-05-15 中银丰润定期开放债券 1.1085 0.01%
2026-05-14 中银丰润定期开放债券 1.1084 0.00%
2026-05-13 中银丰润定期开放债券 1.1084 0.03%
2026-05-12 中银丰润定期开放债券 1.1081 0.02%
2026-05-11 中银丰润定期开放债券 1.1079 0.02%
2026-05-08 中银丰润定期开放债券 1.1077 0.02%
2026-04-30 中银丰润定期开放债券 1.1075 0.03%
2026-04-24 中银丰润定期开放债券 1.1072 0.05%
2026-04-17 中银丰润定期开放债券 1.1067 0.06%
2026-04-10 中银丰润定期开放债券 1.1060 0.02%
2026-04-03 中银丰润定期开放债券 1.1058 0.09%
2026-03-27 中银丰润定期开放债券 1.1048 0.04%
2026-03-20 中银丰润定期开放债券 1.1044 0.06%
2026-03-13 中银丰润定期开放债券 1.1037 0.05%
2026-03-06 中银丰润定期开放债券 1.1032 0.11%
2026-02-27 中银丰润定期开放债券 1.1020 0.02%
2026-02-13 中银丰润定期开放债券 1.1018 0.04%
2026-02-10 中银丰润定期开放债券 1.1014 0.00%
2026-02-09 中银丰润定期开放债券 1.1014 0.03%
2026-02-06 中银丰润定期开放债券 1.1011 0.03%
2026-02-05 中银丰润定期开放债券 1.1008 0.02%
2026-02-04 中银丰润定期开放债券 1.1006 0.01%
2026-02-03 中银丰润定期开放债券 1.1005 0.00%
2026-02-02 中银丰润定期开放债券 1.1005 0.01%
2026-01-30 中银丰润定期开放债券 1.1004 0.00%
2026-01-29 中银丰润定期开放债券 1.1004 0.01%
2026-01-28 中银丰润定期开放债券 1.1003 0.01%
2026-01-27 中银丰润定期开放债券 1.1002 0.00%
2026-01-26 中银丰润定期开放债券 1.1002 0.01%
2026-01-23 中银丰润定期开放债券 1.1001 0.03%
2026-01-22 中银丰润定期开放债券 1.0998 0.00%
2026-01-21 中银丰润定期开放债券 1.0998 0.01%
2026-01-20 中银丰润定期开放债券 1.0997 0.02%
2026-01-19 中银丰润定期开放债券 1.0995 0.03%
2026-01-16 中银丰润定期开放债券 1.0992 0.04%
2026-01-15 中银丰润定期开放债券 1.0988 0.02%
2026-01-14 中银丰润定期开放债券 1.0986 0.02%
2026-01-13 中银丰润定期开放债券 1.0984 0.03%
2026-01-09 中银丰润定期开放债券 1.0981 0.01%
2025-12-31 中银丰润定期开放债券 1.0980 -0.03%
2025-12-26 中银丰润定期开放债券 1.0983 0.05%
2025-12-19 中银丰润定期开放债券 1.0977 0.07%
2025-12-12 中银丰润定期开放债券 1.0969 0.06%
2025-12-05 中银丰润定期开放债券 1.0962 -0.05%
2025-11-28 中银丰润定期开放债券 1.0967 -0.04%
2025-11-21 中银丰润定期开放债券 1.0971 0.04%
2025-11-14 中银丰润定期开放债券 1.0967 0.05%
2025-11-07 中银丰润定期开放债券 1.0961 -0.04%
2025-10-31 中银丰润定期开放债券 1.0965 0.21%
2025-10-24 中银丰润定期开放债券 1.0942 0.03%
2025-10-17 中银丰润定期开放债券 1.0939 0.04%
2025-10-13 中银丰润定期开放债券 1.0935 0.04%
2025-10-10 中银丰润定期开放债券 1.0931 0.01%
2025-10-09 中银丰润定期开放债券 1.0930 0.05%
2025-09-30 中银丰润定期开放债券 1.0925 0.00%
2025-09-26 中银丰润定期开放债券 1.0918 0.00%
2025-09-19 中银丰润定期开放债券 1.0928 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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