近一月华安新恒利混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安新恒利混合A003805净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
华安新恒利混合A |
1.3570 |
0.13% |
2024-04-29 |
华安新恒利混合A |
1.3553 |
-0.14% |
2024-04-26 |
华安新恒利混合A |
1.3572 |
-0.16% |
2024-04-25 |
华安新恒利混合A |
1.3594 |
0.00% |
2024-04-24 |
华安新恒利混合A |
1.3594 |
-0.15% |
2024-04-23 |
华安新恒利混合A |
1.3614 |
0.10% |
2024-04-22 |
华安新恒利混合A |
1.3600 |
0.09% |
2024-04-19 |
华安新恒利混合A |
1.3588 |
0.03% |
2024-04-18 |
华安新恒利混合A |
1.3584 |
0.10% |
2024-04-17 |
华安新恒利混合A |
1.3570 |
0.06% |
2024-04-16 |
华安新恒利混合A |
1.3562 |
0.01% |
2024-04-15 |
华安新恒利混合A |
1.3560 |
0.06% |
2024-04-12 |
华安新恒利混合A |
1.3552 |
0.11% |
2024-04-11 |
华安新恒利混合A |
1.3537 |
0.07% |
2024-04-10 |
华安新恒利混合A |
1.3528 |
0.04% |
2024-04-09 |
华安新恒利混合A |
1.3523 |
0.09% |
2024-04-08 |
华安新恒利混合A |
1.3511 |
0.07% |