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华安新恒利混合A基金净值查询(003805)

近一季华安新恒利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安新恒利混合A003805净值及计算阶段收益
近一季003805基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安新恒利混合A 1.5024 0.10%
2026-09-14 华安新恒利混合A 1.5009 0.05%
2026-09-11 华安新恒利混合A 1.5002 -0.23%
2026-09-10 华安新恒利混合A 1.5037 -0.05%
2026-09-09 华安新恒利混合A 1.5045 0.15%
2026-09-08 华安新恒利混合A 1.5022 0.31%
2026-09-07 华安新恒利混合A 1.4975 0.01%
2026-09-04 华安新恒利混合A 1.4973 -0.11%
2026-09-03 华安新恒利混合A 1.4990 0.09%
2026-09-02 华安新恒利混合A 1.4977 -0.25%
2026-09-01 华安新恒利混合A 1.5014 0.23%
2026-08-31 华安新恒利混合A 1.4980 0.12%
2026-08-28 华安新恒利混合A 1.4962 0.04%
2026-08-27 华安新恒利混合A 1.4956 -0.04%
2026-08-26 华安新恒利混合A 1.4962 -0.07%
2026-08-25 华安新恒利混合A 1.4972 -0.15%
2026-08-24 华安新恒利混合A 1.4994 -0.04%
2026-08-21 华安新恒利混合A 1.5000 0.07%
2026-08-20 华安新恒利混合A 1.4989 -0.23%
2026-08-19 华安新恒利混合A 1.5023 -0.44%
2026-08-18 华安新恒利混合A 1.5089 0.01%
2026-08-17 华安新恒利混合A 1.5087 0.25%
2026-08-14 华安新恒利混合A 1.5050 0.25%
2026-08-13 华安新恒利混合A 1.5013 -0.09%
2026-08-12 华安新恒利混合A 1.5027 0.02%
2026-08-11 华安新恒利混合A 1.5024 -0.23%
2026-08-10 华安新恒利混合A 1.5058 -0.07%
2026-08-07 华安新恒利混合A 1.5068 0.10%
2026-08-06 华安新恒利混合A 1.5053 0.03%
2026-08-05 华安新恒利混合A 1.5048 0.40%
2026-08-04 华安新恒利混合A 1.4988 0.42%
2026-08-03 华安新恒利混合A 1.4926 -0.17%
2026-07-31 华安新恒利混合A 1.4951 0.38%
2026-07-30 华安新恒利混合A 1.4895 -0.28%
2026-07-29 华安新恒利混合A 1.4937 0.17%
2026-07-28 华安新恒利混合A 1.4911 -0.50%
2026-07-27 华安新恒利混合A 1.4986 0.26%
2026-07-24 华安新恒利混合A 1.4947 -0.17%
2026-07-23 华安新恒利混合A 1.4973 0.06%
2026-07-22 华安新恒利混合A 1.4964 0.06%
2026-07-21 华安新恒利混合A 1.4955 0.10%
2026-07-20 华安新恒利混合A 1.4940 0.01%
2026-07-17 华安新恒利混合A 1.4938 -0.17%
2026-07-16 华安新恒利混合A 1.4964 -0.22%
2026-07-15 华安新恒利混合A 1.4997 -0.03%
2026-07-14 华安新恒利混合A 1.5002 0.15%
2026-07-13 华安新恒利混合A 1.4979 -0.17%
2026-07-10 华安新恒利混合A 1.5004 -0.24%
2026-07-09 华安新恒利混合A 1.5040 0.31%
2026-07-08 华安新恒利混合A 1.4993 -0.02%
2026-07-07 华安新恒利混合A 1.4996 -0.03%
2026-07-06 华安新恒利混合A 1.5001 0.07%
2026-07-03 华安新恒利混合A 1.4991 -0.09%
2026-07-02 华安新恒利混合A 1.5004 -0.35%
2026-07-01 华安新恒利混合A 1.5057 -0.23%
2026-06-30 华安新恒利混合A 1.5091 0.09%
2026-06-29 华安新恒利混合A 1.5078 0.07%
2026-06-26 华安新恒利混合A 1.5068 -0.44%
2026-06-25 华安新恒利混合A 1.5134 0.32%
2026-06-24 华安新恒利混合A 1.5085 0.12%
2026-06-23 华安新恒利混合A 1.5067 -0.25%
2026-06-22 华安新恒利混合A 1.5105 0.10%
2026-06-18 华安新恒利混合A 1.5090 -0.04%
2026-06-17 华安新恒利混合A 1.5096 0.49%
2026-06-16 华安新恒利混合A 1.5023 0.43%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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