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中银丰庆定期开放债券基金净值查询(003770)

近一年中银丰庆定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银丰庆定期开放债券003770净值及计算阶段收益
近一年003770基金累计收益率1.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银丰庆定期开放债券 1.2833 0.00%
2026-09-15 中银丰庆定期开放债券 1.2833 0.01%
2026-09-14 中银丰庆定期开放债券 1.2832 0.00%
2026-09-11 中银丰庆定期开放债券 1.2832 -0.02%
2026-09-10 中银丰庆定期开放债券 1.2834 0.00%
2026-09-09 中银丰庆定期开放债券 1.2834 -0.02%
2026-09-08 中银丰庆定期开放债券 1.2837 -0.02%
2026-09-07 中银丰庆定期开放债券 1.2839 -0.05%
2026-09-04 中银丰庆定期开放债券 1.2846 -0.02%
2026-09-03 中银丰庆定期开放债券 1.2849 -0.02%
2026-09-02 中银丰庆定期开放债券 1.2852 -0.02%
2026-09-01 中银丰庆定期开放债券 1.2855 -0.03%
2026-08-31 中银丰庆定期开放债券 1.2859 -0.09%
2026-08-28 中银丰庆定期开放债券 1.2870 0.02%
2026-08-27 中银丰庆定期开放债券 1.2867 -0.14%
2026-08-26 中银丰庆定期开放债券 1.2885 0.02%
2026-08-25 中银丰庆定期开放债券 1.2882 0.02%
2026-08-24 中银丰庆定期开放债券 1.2880 0.00%
2026-08-21 中银丰庆定期开放债券 1.2880 0.01%
2026-08-14 中银丰庆定期开放债券 1.2879 0.00%
2026-08-07 中银丰庆定期开放债券 1.2879 0.03%
2026-07-31 中银丰庆定期开放债券 1.2875 0.02%
2026-07-24 中银丰庆定期开放债券 1.2872 0.01%
2026-07-17 中银丰庆定期开放债券 1.2871 0.01%
2026-07-10 中银丰庆定期开放债券 1.2870 0.02%
2026-07-03 中银丰庆定期开放债券 1.2868 -0.02%
2026-06-30 中银丰庆定期开放债券 1.2870 0.02%
2026-06-26 中银丰庆定期开放债券 1.2867 0.08%
2026-06-18 中银丰庆定期开放债券 1.2857 0.07%
2026-06-12 中银丰庆定期开放债券 1.2848 -0.06%
2026-06-05 中银丰庆定期开放债券 1.2856 0.01%
2026-05-29 中银丰庆定期开放债券 1.2855 0.09%
2026-05-22 中银丰庆定期开放债券 1.2843 0.00%
2026-05-21 中银丰庆定期开放债券 1.2843 0.00%
2026-05-20 中银丰庆定期开放债券 1.2843 0.00%
2026-05-19 中银丰庆定期开放债券 1.2843 0.02%
2026-05-18 中银丰庆定期开放债券 1.2840 0.02%
2026-05-15 中银丰庆定期开放债券 1.2838 0.01%
2026-05-14 中银丰庆定期开放债券 1.2837 0.00%
2026-05-13 中银丰庆定期开放债券 1.2837 0.02%
2026-05-12 中银丰庆定期开放债券 1.2834 0.02%
2026-05-11 中银丰庆定期开放债券 1.2832 0.02%
2026-05-08 中银丰庆定期开放债券 1.2830 0.01%
2026-04-30 中银丰庆定期开放债券 1.2829 0.02%
2026-04-24 中银丰庆定期开放债券 1.2826 0.05%
2026-04-17 中银丰庆定期开放债券 1.2819 0.07%
2026-04-10 中银丰庆定期开放债券 1.2810 0.01%
2026-04-03 中银丰庆定期开放债券 1.2809 0.08%
2026-03-27 中银丰庆定期开放债券 1.2799 0.04%
2026-03-20 中银丰庆定期开放债券 1.2794 0.06%
2026-03-13 中银丰庆定期开放债券 1.2786 0.03%
2026-03-06 中银丰庆定期开放债券 1.2782 0.09%
2026-02-27 中银丰庆定期开放债券 1.2770 0.02%
2026-02-13 中银丰庆定期开放债券 1.2767 0.03%
2026-02-10 中银丰庆定期开放债券 1.2763 0.00%
2026-02-09 中银丰庆定期开放债券 1.2763 0.02%
2026-02-06 中银丰庆定期开放债券 1.2760 0.02%
2026-02-05 中银丰庆定期开放债券 1.2757 0.02%
2026-02-04 中银丰庆定期开放债券 1.2755 0.01%
2026-02-03 中银丰庆定期开放债券 1.2754 0.00%
2026-02-02 中银丰庆定期开放债券 1.2754 0.01%
2026-01-30 中银丰庆定期开放债券 1.2753 0.01%
2026-01-29 中银丰庆定期开放债券 1.2752 0.01%
2026-01-28 中银丰庆定期开放债券 1.2751 0.01%
2026-01-27 中银丰庆定期开放债券 1.2750 0.00%
2026-01-26 中银丰庆定期开放债券 1.2750 0.01%
2026-01-23 中银丰庆定期开放债券 1.2749 0.02%
2026-01-22 中银丰庆定期开放债券 1.2747 0.00%
2026-01-21 中银丰庆定期开放债券 1.2747 0.00%
2026-01-20 中银丰庆定期开放债券 1.2747 0.02%
2026-01-19 中银丰庆定期开放债券 1.2744 0.02%
2026-01-16 中银丰庆定期开放债券 1.2742 0.03%
2026-01-15 中银丰庆定期开放债券 1.2738 0.01%
2026-01-14 中银丰庆定期开放债券 1.2737 0.02%
2026-01-13 中银丰庆定期开放债券 1.2735 0.02%
2026-01-09 中银丰庆定期开放债券 1.2732 0.00%
2025-12-31 中银丰庆定期开放债券 1.2732 -0.02%
2025-12-26 中银丰庆定期开放债券 1.2735 0.04%
2025-12-19 中银丰庆定期开放债券 1.2730 0.07%
2025-12-12 中银丰庆定期开放债券 1.2721 0.07%
2025-12-05 中银丰庆定期开放债券 1.2712 -0.04%
2025-11-28 中银丰庆定期开放债券 1.2717 -0.02%
2025-11-21 中银丰庆定期开放债券 1.2720 0.05%
2025-11-14 中银丰庆定期开放债券 1.2714 0.06%
2025-11-07 中银丰庆定期开放债券 1.2707 -0.02%
2025-10-31 中银丰庆定期开放债券 1.2710 0.17%
2025-10-24 中银丰庆定期开放债券 1.2688 0.02%
2025-10-17 中银丰庆定期开放债券 1.2686 0.04%
2025-10-13 中银丰庆定期开放债券 1.2681 0.02%
2025-10-10 中银丰庆定期开放债券 1.2678 0.01%
2025-10-09 中银丰庆定期开放债券 1.2677 0.04%
2025-09-30 中银丰庆定期开放债券 1.2672 0.00%
2025-09-26 中银丰庆定期开放债券 1.2665 0.00%
2025-09-19 中银丰庆定期开放债券 1.2674 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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