近一年中银丰庆定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银丰庆定期开放债券003770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2730 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2721 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2712 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2717 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2720 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2714 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2707 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2710 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2688 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2686 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2681 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2678 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2677 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2672 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2665 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2674 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2667 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2679 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2671 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2665 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2674 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2684 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2676 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2664 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2684 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2676 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2682 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2683 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2685 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2684 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2674 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2674 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2673 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2663 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2658 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2647 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2650 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2645 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2654 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2635 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2621 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2625 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2624 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2628 |
0.14% |
| 2025-04-03 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2610 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2588 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2579 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2569 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2566 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2559 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2567 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2584 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2618 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2643 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2628 |
0.12% |
| 2025-01-24 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2613 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2617 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2626 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2652 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2644 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2636 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2623 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2620 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2628 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2629 |
0.06% |
