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广发汇瑞3个月定开债券(广发汇瑞一年定开债券)基金净值查询(003746)

近一年广发汇瑞3个月定开债券|广发汇瑞一年定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发汇瑞3个月定开债券003746净值及计算阶段收益
近一年003746基金累计收益率2.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 广发汇瑞3个月定开债券 1.0172 0.03%
2026-09-04 广发汇瑞3个月定开债券 1.0169 0.09%
2026-08-28 广发汇瑞3个月定开债券 1.0160 -0.02%
2026-08-21 广发汇瑞3个月定开债券 1.0162 0.03%
2026-08-14 广发汇瑞3个月定开债券 1.0159 0.07%
2026-08-07 广发汇瑞3个月定开债券 1.0152 0.06%
2026-07-31 广发汇瑞3个月定开债券 1.0146 0.03%
2026-07-28 广发汇瑞3个月定开债券 1.0143 -0.02%
2026-07-27 广发汇瑞3个月定开债券 1.0145 0.00%
2026-07-24 广发汇瑞3个月定开债券 1.0145 0.01%
2026-07-23 广发汇瑞3个月定开债券 1.0144 0.01%
2026-07-22 广发汇瑞3个月定开债券 1.0143 0.02%
2026-07-21 广发汇瑞3个月定开债券 1.0141 0.00%
2026-07-20 广发汇瑞3个月定开债券 1.0141 0.01%
2026-07-17 广发汇瑞3个月定开债券 1.0140 0.01%
2026-07-16 广发汇瑞3个月定开债券 1.0139 0.00%
2026-07-15 广发汇瑞3个月定开债券 1.0139 0.01%
2026-07-14 广发汇瑞3个月定开债券 1.0138 0.00%
2026-07-13 广发汇瑞3个月定开债券 1.0138 0.00%
2026-07-10 广发汇瑞3个月定开债券 1.0138 0.01%
2026-07-09 广发汇瑞3个月定开债券 1.0137 0.01%
2026-07-08 广发汇瑞3个月定开债券 1.0136 0.01%
2026-07-07 广发汇瑞3个月定开债券 1.0135 0.00%
2026-07-06 广发汇瑞3个月定开债券 1.0135 0.03%
2026-07-03 广发汇瑞3个月定开债券 1.0132 0.00%
2026-07-02 广发汇瑞3个月定开债券 1.0132 0.01%
2026-07-01 广发汇瑞3个月定开债券 1.0131 -0.05%
2026-06-30 广发汇瑞3个月定开债券 1.0136 0.04%
2026-06-26 广发汇瑞3个月定开债券 1.0132 0.05%
2026-06-18 广发汇瑞3个月定开债券 1.0127 0.15%
2026-06-12 广发汇瑞3个月定开债券 1.0112 -0.25%
2026-06-05 广发汇瑞3个月定开债券 1.0137 0.10%
2026-05-29 广发汇瑞3个月定开债券 1.0127 0.19%
2026-05-22 广发汇瑞3个月定开债券 1.0108 0.12%
2026-05-15 广发汇瑞3个月定开债券 1.0096 0.14%
2026-05-08 广发汇瑞3个月定开债券 1.0082 0.00%
2026-04-30 广发汇瑞3个月定开债券 1.0082 0.01%
2026-04-24 广发汇瑞3个月定开债券 1.0081 0.06%
2026-04-17 广发汇瑞3个月定开债券 1.0075 0.07%
2026-04-10 广发汇瑞3个月定开债券 1.0068 0.11%
2026-04-03 广发汇瑞3个月定开债券 1.0057 0.11%
2026-03-30 广发汇瑞3个月定开债券 1.0046 0.04%
2026-03-27 广发汇瑞3个月定开债券 1.0042 0.03%
2026-03-26 广发汇瑞3个月定开债券 1.0039 0.02%
2026-03-25 广发汇瑞3个月定开债券 1.0125 0.02%
2026-03-20 广发汇瑞3个月定开债券 1.0123 0.09%
2026-03-13 广发汇瑞3个月定开债券 1.0114 0.01%
2026-03-06 广发汇瑞3个月定开债券 1.0113 0.15%
2026-02-27 广发汇瑞3个月定开债券 1.0098 0.00%
2026-02-13 广发汇瑞3个月定开债券 1.0098 0.17%
2026-02-06 广发汇瑞3个月定开债券 1.0081 0.07%
2026-01-30 广发汇瑞3个月定开债券 1.0074 -0.03%
2026-01-23 广发汇瑞3个月定开债券 1.0077 0.11%
2026-01-16 广发汇瑞3个月定开债券 1.0066 0.11%
2026-01-09 广发汇瑞3个月定开债券 1.0055 0.02%
2025-12-31 广发汇瑞3个月定开债券 1.0053 -0.02%
2025-12-26 广发汇瑞3个月定开债券 1.0055 0.02%
2025-12-25 广发汇瑞3个月定开债券 1.0053 0.01%
2025-12-24 广发汇瑞3个月定开债券 1.0052 -0.01%
2025-12-23 广发汇瑞3个月定开债券 1.0053 0.04%
2025-12-22 广发汇瑞3个月定开债券 1.0049 -0.01%
2025-12-19 广发汇瑞3个月定开债券 1.0050 0.05%
2025-12-18 广发汇瑞3个月定开债券 1.0045 0.04%
2025-12-17 广发汇瑞3个月定开债券 1.0041 0.05%
2025-12-16 广发汇瑞3个月定开债券 1.0036 0.00%
2025-12-15 广发汇瑞3个月定开债券 1.0036 -0.04%
2025-12-12 广发汇瑞3个月定开债券 1.0040 -0.02%
2025-12-11 广发汇瑞3个月定开债券 1.0042 0.05%
2025-12-10 广发汇瑞3个月定开债券 1.0037 0.03%
2025-12-09 广发汇瑞3个月定开债券 1.0034 0.03%
2025-12-08 广发汇瑞3个月定开债券 1.0031 0.01%
2025-12-05 广发汇瑞3个月定开债券 1.0030 0.02%
2025-12-04 广发汇瑞3个月定开债券 1.0028 -0.07%
2025-12-03 广发汇瑞3个月定开债券 1.0035 -0.02%
2025-12-02 广发汇瑞3个月定开债券 1.0037 -0.02%
2025-12-01 广发汇瑞3个月定开债券 1.0039 0.02%
2025-11-28 广发汇瑞3个月定开债券 1.0037 -0.08%
2025-11-21 广发汇瑞3个月定开债券 1.0045 0.04%
2025-11-14 广发汇瑞3个月定开债券 1.0041 0.08%
2025-11-07 广发汇瑞3个月定开债券 1.0033 -0.08%
2025-10-31 广发汇瑞3个月定开债券 1.0041 0.32%
2025-10-24 广发汇瑞3个月定开债券 1.0009 -0.01%
2025-10-17 广发汇瑞3个月定开债券 1.0010 0.14%
2025-10-10 广发汇瑞3个月定开债券 0.9996 0.06%
2025-09-30 广发汇瑞3个月定开债券 0.9990 0.00%
2025-09-26 广发汇瑞3个月定开债券 0.9981 0.00%
2025-09-19 广发汇瑞3个月定开债券 0.9996 0.00%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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