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华润元大双鑫债券C基金净值查询(003723)

近一季华润元大双鑫债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华润元大双鑫债券C003723净值及计算阶段收益
近一季003723基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华润元大双鑫债券C 1.3327 0.60%
2026-09-15 华润元大双鑫债券C 1.3248 0.03%
2026-09-14 华润元大双鑫债券C 1.3244 -0.35%
2026-09-11 华润元大双鑫债券C 1.3291 -0.20%
2026-09-10 华润元大双鑫债券C 1.3318 -0.29%
2026-09-09 华润元大双鑫债券C 1.3357 -0.07%
2026-09-08 华润元大双鑫债券C 1.3367 -0.17%
2026-09-07 华润元大双鑫债券C 1.3390 0.54%
2026-09-04 华润元大双鑫债券C 1.3318 -0.19%
2026-09-03 华润元大双鑫债券C 1.3344 0.13%
2026-09-02 华润元大双鑫债券C 1.3327 -0.43%
2026-09-01 华润元大双鑫债券C 1.3385 0.04%
2026-08-31 华润元大双鑫债券C 1.3380 0.13%
2026-08-28 华润元大双鑫债券C 1.3362 -0.22%
2026-08-27 华润元大双鑫债券C 1.3391 0.13%
2026-08-26 华润元大双鑫债券C 1.3374 0.17%
2026-08-25 华润元大双鑫债券C 1.3351 0.16%
2026-08-24 华润元大双鑫债券C 1.3330 -0.42%
2026-08-21 华润元大双鑫债券C 1.3386 0.18%
2026-08-20 华润元大双鑫债券C 1.3362 0.25%
2026-08-19 华润元大双鑫债券C 1.3329 -1.03%
2026-08-18 华润元大双鑫债券C 1.3468 -0.01%
2026-08-17 华润元大双鑫债券C 1.3470 0.65%
2026-08-14 华润元大双鑫债券C 1.3383 0.16%
2026-08-13 华润元大双鑫债券C 1.3361 -0.10%
2026-08-12 华润元大双鑫债券C 1.3375 0.04%
2026-08-11 华润元大双鑫债券C 1.3369 -0.08%
2026-08-10 华润元大双鑫债券C 1.3380 0.03%
2026-08-07 华润元大双鑫债券C 1.3376 0.05%
2026-08-06 华润元大双鑫债券C 1.3369 -0.13%
2026-08-05 华润元大双鑫债券C 1.3387 0.18%
2026-08-04 华润元大双鑫债券C 1.3363 0.20%
2026-08-03 华润元大双鑫债券C 1.3336 -0.08%
2026-07-31 华润元大双鑫债券C 1.3347 0.06%
2026-07-30 华润元大双鑫债券C 1.3339 0.04%
2026-07-29 华润元大双鑫债券C 1.3334 0.06%
2026-07-28 华润元大双鑫债券C 1.3326 -0.16%
2026-07-27 华润元大双鑫债券C 1.3347 0.11%
2026-07-24 华润元大双鑫债券C 1.3333 -0.23%
2026-07-23 华润元大双鑫债券C 1.3364 0.02%
2026-07-22 华润元大双鑫债券C 1.3361 0.02%
2026-07-21 华润元大双鑫债券C 1.3358 0.29%
2026-07-20 华润元大双鑫债券C 1.3320 0.02%
2026-07-17 华润元大双鑫债券C 1.3317 -0.60%
2026-07-16 华润元大双鑫债券C 1.3398 -0.16%
2026-07-15 华润元大双鑫债券C 1.3420 -0.10%
2026-07-14 华润元大双鑫债券C 1.3433 0.13%
2026-07-13 华润元大双鑫债券C 1.3415 -0.16%
2026-07-10 华润元大双鑫债券C 1.3437 -0.77%
2026-07-09 华润元大双鑫债券C 1.3541 0.95%
2026-07-08 华润元大双鑫债券C 1.3413 -0.14%
2026-07-07 华润元大双鑫债券C 1.3432 -0.14%
2026-07-06 华润元大双鑫债券C 1.3451 -0.08%
2026-07-03 华润元大双鑫债券C 1.3462 -0.07%
2026-07-02 华润元大双鑫债券C 1.3471 -0.39%
2026-07-01 华润元大双鑫债券C 1.3524 -0.34%
2026-06-30 华润元大双鑫债券C 1.3570 0.55%
2026-06-29 华润元大双鑫债券C 1.3496 0.24%
2026-06-26 华润元大双鑫债券C 1.3464 -0.55%
2026-06-25 华润元大双鑫债券C 1.3538 0.46%
2026-06-24 华润元大双鑫债券C 1.3476 0.43%
2026-06-23 华润元大双鑫债券C 1.3418 -0.47%
2026-06-22 华润元大双鑫债券C 1.3482 0.22%
2026-06-18 华润元大双鑫债券C 1.3452 0.25%
2026-06-17 华润元大双鑫债券C 1.3419 0.45%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华润安鑫A 1.9988 0.49%
华润元大润泽债券C 1.1252 0.03%
华润元大润丰纯债债券A 1.0931 0.03%
华润元大润丰纯债债券C 1.0902 0.03%
华润元大润泽债券A 1.1593 0.02%
华润元大稳健债券C 1.0875 0.01%
华润元大稳健债券A 1.0868 0.00%
华润元大润鑫债券A 1.1852 0.00%
华润元大润享三个月定开债A 1.0472 0.00%
华润元大润享三个月定开债C 1.0441 0.00%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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