近一年中融物联网主题灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中融物联网主题003670净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中融物联网主题 |
1.1582 |
0.87% |
| 2024-04-30 |
中融物联网主题 |
1.1482 |
-0.67% |
| 2024-04-29 |
中融物联网主题 |
1.1560 |
2.50% |
| 2024-04-26 |
中融物联网主题 |
1.1278 |
3.61% |
| 2024-04-25 |
中融物联网主题 |
1.0885 |
-1.04% |
| 2024-04-24 |
中融物联网主题 |
1.0999 |
2.99% |
| 2024-04-23 |
中融物联网主题 |
1.0680 |
0.30% |
| 2024-04-22 |
中融物联网主题 |
1.0648 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
中融物联网主题 |
1.0692 |
-2.05% |
| 2024-04-18 |
中融物联网主题 |
1.0916 |
-0.80% |
| 2024-04-17 |
中融物联网主题 |
1.1004 |
4.67% |
| 2024-04-16 |
中融物联网主题 |
1.0513 |
-3.45% |
| 2024-04-15 |
中融物联网主题 |
1.0889 |
-0.58% |
| 2024-04-12 |
中融物联网主题 |
1.0953 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
中融物联网主题 |
1.0879 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
中融物联网主题 |
1.0810 |
-2.41% |
| 2024-04-09 |
中融物联网主题 |
1.1077 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
中融物联网主题 |
1.1060 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
中融物联网主题 |
1.1220 |
-2.19% |
| 2024-04-02 |
中融物联网主题 |
1.1471 |
-1.69% |
| 2024-04-01 |
中融物联网主题 |
1.1668 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
中融物联网主题 |
1.1448 |
-0.30% |
| 2024-03-28 |
中融物联网主题 |
1.1482 |
2.99% |
| 2024-03-27 |
中融物联网主题 |
1.1149 |
-3.88% |
| 2024-03-26 |
中融物联网主题 |
1.1599 |
-1.63% |
| 2024-03-25 |
中融物联网主题 |
1.1791 |
-2.85% |
| 2024-03-22 |
中融物联网主题 |
1.2137 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
中融物联网主题 |
1.2169 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
中融物联网主题 |
1.2163 |
1.42% |
| 2024-03-19 |
中融物联网主题 |
1.1993 |
-1.25% |
| 2024-03-18 |
中融物联网主题 |
1.2145 |
2.70% |
| 2024-03-15 |
中融物联网主题 |
1.1826 |
1.33% |
| 2024-03-14 |
中融物联网主题 |
1.1671 |
-1.43% |
| 2024-03-13 |
中融物联网主题 |
1.1840 |
0.87% |
| 2024-03-12 |
中融物联网主题 |
1.1738 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
中融物联网主题 |
1.1749 |
1.10% |
| 2024-03-08 |
中融物联网主题 |
1.1621 |
2.01% |
| 2024-03-07 |
中融物联网主题 |
1.1392 |
-2.05% |
| 2024-03-06 |
中融物联网主题 |
1.1631 |
-1.09% |
| 2024-03-05 |
中融物联网主题 |
1.1759 |
-0.67% |
| 2024-03-04 |
中融物联网主题 |
1.1838 |
1.51% |
| 2024-03-01 |
中融物联网主题 |
1.1662 |
3.95% |
| 2024-02-29 |
中融物联网主题 |
1.1219 |
4.59% |
| 2024-02-28 |
中融物联网主题 |
1.0727 |
-5.54% |
| 2024-02-27 |
中融物联网主题 |
1.1356 |
4.74% |
| 2024-02-26 |
中融物联网主题 |
1.0842 |
0.63% |
| 2024-02-23 |
中融物联网主题 |
1.0774 |
0.67% |
| 2024-02-22 |
中融物联网主题 |
1.0702 |
2.64% |
| 2024-02-21 |
中融物联网主题 |
1.0427 |
-1.35% |
| 2024-02-20 |
中融物联网主题 |
1.0570 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
中融物联网主题 |
1.0557 |
5.82% |
| 2024-02-08 |
中融物联网主题 |
0.9976 |
3.31% |
| 2024-02-07 |
中融物联网主题 |
0.9656 |
1.38% |
| 2024-02-06 |
中融物联网主题 |
0.9525 |
7.01% |
| 2024-02-05 |
中融物联网主题 |
0.8901 |
-2.34% |
| 2024-02-02 |
中融物联网主题 |
0.9114 |
-2.76% |
| 2024-02-01 |
中融物联网主题 |
0.9373 |
2.30% |
| 2024-01-31 |
中融物联网主题 |
0.9162 |
-2.84% |
| 2024-01-30 |
中融物联网主题 |
0.9430 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
中融物联网主题 |
0.9628 |
-4.35% |
| 2024-01-26 |
中融物联网主题 |
1.0066 |
-2.46% |
| 2024-01-25 |
中融物联网主题 |
1.0320 |
2.72% |
| 2024-01-24 |
中融物联网主题 |
1.0047 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
中融物联网主题 |
1.0045 |
2.70% |
| 2024-01-22 |
中融物联网主题 |
0.9781 |
-3.51% |
| 2024-01-19 |
中融物联网主题 |
1.0137 |
-0.76% |
| 2024-01-18 |
中融物联网主题 |
1.0215 |
2.61% |
| 2024-01-17 |
中融物联网主题 |
0.9955 |
-1.84% |
| 2024-01-16 |
中融物联网主题 |
1.0142 |
-0.55% |
| 2024-01-15 |
中融物联网主题 |
1.0198 |
-0.13% |
| 2024-01-12 |
中融物联网主题 |
1.0211 |
-1.59% |
| 2024-01-11 |
中融物联网主题 |
1.0376 |
2.27% |
| 2024-01-10 |
中融物联网主题 |
1.0146 |
-1.51% |
| 2024-01-09 |
中融物联网主题 |
1.0302 |
-0.20% |
| 2024-01-08 |
中融物联网主题 |
1.0323 |
-2.40% |
| 2024-01-05 |
中融物联网主题 |
1.0577 |
-2.25% |
| 2024-01-04 |
中融物联网主题 |
1.0821 |
-0.74% |
| 2024-01-03 |
中融物联网主题 |
1.0902 |
-2.66% |
| 2024-01-02 |
中融物联网主题 |
1.1200 |
-2.22% |
| 2023-12-29 |
中融物联网主题 |
1.1454 |
1.61% |
| 2023-12-28 |
中融物联网主题 |
1.1272 |
1.76% |
| 2023-12-27 |
中融物联网主题 |
1.1077 |
0.86% |
| 2023-12-26 |
中融物联网主题 |
1.0983 |
-2.43% |
| 2023-12-25 |
中融物联网主题 |
1.1257 |
-0.12% |
| 2023-12-22 |
中融物联网主题 |
1.1270 |
-2.24% |
| 2023-12-21 |
中融物联网主题 |
1.1528 |
1.23% |
| 2023-12-20 |
中融物联网主题 |
1.1388 |
-2.67% |
| 2023-12-19 |
中融物联网主题 |
1.1700 |
0.72% |
| 2023-12-18 |
中融物联网主题 |
1.1616 |
-1.27% |
| 2023-12-15 |
中融物联网主题 |
1.1766 |
-1.04% |
| 2023-12-14 |
中融物联网主题 |
1.1890 |
-0.18% |
| 2023-12-13 |
中融物联网主题 |
1.1911 |
-1.61% |
| 2023-12-12 |
中融物联网主题 |
1.2106 |
-0.87% |
| 2023-12-11 |
中融物联网主题 |
1.2212 |
1.45% |
| 2023-12-08 |
中融物联网主题 |
1.2037 |
3.38% |
| 2023-12-07 |
中融物联网主题 |
1.1643 |
0.51% |
| 2023-12-06 |
中融物联网主题 |
1.1584 |
0.17% |
| 2023-12-05 |
中融物联网主题 |
1.1564 |
-3.12% |
| 2023-12-04 |
中融物联网主题 |
1.1936 |
-0.16% |
| 2023-12-01 |
中融物联网主题 |
1.1955 |
1.57% |
| 2023-11-30 |
中融物联网主题 |
1.1770 |
-0.49% |
| 2023-11-29 |
中融物联网主题 |
1.1828 |
-0.40% |
| 2023-11-28 |
中融物联网主题 |
1.1876 |
-0.02% |
| 2023-11-27 |
中融物联网主题 |
1.1878 |
0.73% |
| 2023-11-24 |
中融物联网主题 |
1.1792 |
-2.37% |
| 2023-11-23 |
中融物联网主题 |
1.2078 |
1.15% |
| 2023-11-22 |
中融物联网主题 |
1.1941 |
-2.02% |
| 2023-11-20 |
中融物联网主题 |
1.2386 |
-0.11% |
| 2023-11-17 |
中融物联网主题 |
1.2400 |
0.50% |
| 2023-11-16 |
中融物联网主题 |
1.2338 |
-0.96% |
| 2023-11-15 |
中融物联网主题 |
1.2458 |
0.22% |
| 2023-11-14 |
中融物联网主题 |
1.2431 |
0.95% |
| 2023-11-13 |
中融物联网主题 |
1.2314 |
0.88% |
| 2023-11-10 |
中融物联网主题 |
1.2206 |
0.03% |
| 2023-11-09 |
中融物联网主题 |
1.2202 |
-1.33% |
| 2023-11-08 |
中融物联网主题 |
1.2367 |
0.43% |
| 2023-11-07 |
中融物联网主题 |
1.2314 |
0.88% |
| 2023-11-06 |
中融物联网主题 |
1.2207 |
2.85% |
| 2023-11-03 |
中融物联网主题 |
1.1869 |
2.16% |
| 2023-11-02 |
中融物联网主题 |
1.1618 |
-1.41% |
| 2023-11-01 |
中融物联网主题 |
1.1784 |
-0.86% |
| 2023-10-31 |
中融物联网主题 |
1.1886 |
-0.69% |
| 2023-10-30 |
中融物联网主题 |
1.1969 |
3.11% |
| 2023-10-27 |
中融物联网主题 |
1.1608 |
2.03% |
| 2023-10-26 |
中融物联网主题 |
1.1377 |
-0.17% |
| 2023-10-25 |
中融物联网主题 |
1.1396 |
0.97% |
| 2023-10-24 |
中融物联网主题 |
1.1287 |
-0.15% |
| 2023-10-23 |
中融物联网主题 |
1.1304 |
-1.53% |
| 2023-10-20 |
中融物联网主题 |
1.1480 |
-2.93% |
| 2023-10-19 |
中融物联网主题 |
1.1826 |
-0.83% |
| 2023-10-18 |
中融物联网主题 |
1.1925 |
-1.62% |
| 2023-10-17 |
中融物联网主题 |
1.2121 |
-0.09% |
| 2023-10-16 |
中融物联网主题 |
1.2132 |
-1.53% |
| 2023-10-13 |
中融物联网主题 |
1.2320 |
-0.40% |
| 2023-10-12 |
中融物联网主题 |
1.2370 |
-0.47% |
| 2023-10-11 |
中融物联网主题 |
1.2429 |
1.45% |
| 2023-10-10 |
中融物联网主题 |
1.2251 |
0.57% |
| 2023-10-09 |
中融物联网主题 |
1.2182 |
1.06% |
| 2023-09-28 |
中融物联网主题 |
1.2054 |
0.41% |
| 2023-09-27 |
中融物联网主题 |
1.2005 |
-0.22% |
| 2023-09-26 |
中融物联网主题 |
1.2031 |
0.38% |
| 2023-09-25 |
中融物联网主题 |
1.1986 |
-1.67% |
| 2023-09-22 |
中融物联网主题 |
1.2189 |
3.51% |
| 2023-09-21 |
中融物联网主题 |
1.1776 |
-0.19% |
| 2023-09-20 |
中融物联网主题 |
1.1799 |
-0.46% |
| 2023-09-19 |
中融物联网主题 |
1.1853 |
-0.75% |
| 2023-09-18 |
中融物联网主题 |
1.1942 |
-0.53% |
| 2023-09-15 |
中融物联网主题 |
1.2006 |
-0.54% |
| 2023-09-14 |
中融物联网主题 |
1.2071 |
-1.12% |
| 2023-09-13 |
中融物联网主题 |
1.2208 |
-1.53% |
| 2023-09-12 |
中融物联网主题 |
1.2398 |
-0.36% |
| 2023-09-11 |
中融物联网主题 |
1.2443 |
1.05% |
| 2023-09-08 |
中融物联网主题 |
1.2314 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
中融物联网主题 |
1.2330 |
-2.17% |
| 2023-09-06 |
中融物联网主题 |
1.2604 |
0.45% |
| 2023-09-05 |
中融物联网主题 |
1.2548 |
-1.20% |
| 2023-09-04 |
中融物联网主题 |
1.2701 |
1.10% |
| 2023-09-01 |
中融物联网主题 |
1.2563 |
-0.79% |
| 2023-08-31 |
中融物联网主题 |
1.2663 |
0.21% |
| 2023-08-30 |
中融物联网主题 |
1.2636 |
2.16% |
| 2023-08-29 |
中融物联网主题 |
1.2369 |
4.21% |
| 2023-08-28 |
中融物联网主题 |
1.1869 |
0.62% |
| 2023-08-25 |
中融物联网主题 |
1.1796 |
-3.86% |
| 2023-08-24 |
中融物联网主题 |
1.2269 |
0.25% |
| 2023-08-23 |
中融物联网主题 |
1.2238 |
-3.05% |
| 2023-08-22 |
中融物联网主题 |
1.2623 |
2.60% |
| 2023-08-21 |
中融物联网主题 |
1.2303 |
-0.52% |
| 2023-08-18 |
中融物联网主题 |
1.2367 |
-2.27% |
| 2023-08-17 |
中融物联网主题 |
1.2654 |
0.72% |
| 2023-08-16 |
中融物联网主题 |
1.2563 |
-3.04% |
| 2023-08-15 |
中融物联网主题 |
1.2957 |
-1.45% |
| 2023-08-14 |
中融物联网主题 |
1.3148 |
0.61% |
| 2023-08-11 |
中融物联网主题 |
1.3068 |
-2.15% |
| 2023-08-10 |
中融物联网主题 |
1.3355 |
-0.34% |
| 2023-08-09 |
中融物联网主题 |
1.3401 |
-1.82% |
| 2023-08-08 |
中融物联网主题 |
1.3650 |
-0.86% |
| 2023-08-07 |
中融物联网主题 |
1.3768 |
0.19% |
| 2023-08-04 |
中融物联网主题 |
1.3742 |
1.42% |
| 2023-08-03 |
中融物联网主题 |
1.3549 |
-0.13% |
| 2023-08-02 |
中融物联网主题 |
1.3566 |
-0.11% |
| 2023-08-01 |
中融物联网主题 |
1.3581 |
0.33% |
| 2023-07-31 |
中融物联网主题 |
1.3536 |
-0.05% |
| 2023-07-28 |
中融物联网主题 |
1.3543 |
0.08% |
| 2023-07-27 |
中融物联网主题 |
1.3532 |
-0.92% |
| 2023-07-26 |
中融物联网主题 |
1.3658 |
-1.72% |
| 2023-07-25 |
中融物联网主题 |
1.3897 |
1.58% |
| 2023-07-24 |
中融物联网主题 |
1.3681 |
0.09% |
| 2023-07-21 |
中融物联网主题 |
1.3669 |
-0.36% |
| 2023-07-20 |
中融物联网主题 |
1.3719 |
-3.84% |
| 2023-07-19 |
中融物联网主题 |
1.4267 |
-0.24% |
| 2023-07-18 |
中融物联网主题 |
1.4301 |
-1.85% |
| 2023-07-17 |
中融物联网主题 |
1.4570 |
0.30% |
| 2023-07-14 |
中融物联网主题 |
1.4526 |
0.54% |
| 2023-07-13 |
中融物联网主题 |
1.4448 |
2.07% |
| 2023-07-12 |
中融物联网主题 |
1.4155 |
-2.34% |
| 2023-07-11 |
中融物联网主题 |
1.4494 |
2.29% |
| 2023-07-10 |
中融物联网主题 |
1.4169 |
-0.62% |
| 2023-07-07 |
中融物联网主题 |
1.4258 |
-1.23% |
| 2023-07-06 |
中融物联网主题 |
1.4435 |
0.65% |
| 2023-07-05 |
中融物联网主题 |
1.4342 |
-1.25% |
| 2023-07-04 |
中融物联网主题 |
1.4523 |
1.79% |
| 2023-07-03 |
中融物联网主题 |
1.4268 |
-0.65% |
| 2023-06-30 |
中融物联网主题 |
1.4362 |
0.07% |
| 2023-06-29 |
中融物联网主题 |
1.4352 |
0.32% |
| 2023-06-28 |
中融物联网主题 |
1.4306 |
-2.03% |
| 2023-06-27 |
中融物联网主题 |
1.4603 |
0.34% |
| 2023-06-26 |
中融物联网主题 |
1.4553 |
-4.39% |
| 2023-06-21 |
中融物联网主题 |
1.5221 |
-4.40% |
| 2023-06-20 |
中融物联网主题 |
1.5922 |
1.51% |
| 2023-06-19 |
中融物联网主题 |
1.5685 |
2.44% |
| 2023-06-16 |
中融物联网主题 |
1.5312 |
2.61% |
| 2023-06-15 |
中融物联网主题 |
1.4922 |
-1.32% |
| 2023-06-14 |
中融物联网主题 |
1.5122 |
0.31% |
| 2023-06-13 |
中融物联网主题 |
1.5076 |
2.17% |
| 2023-06-12 |
中融物联网主题 |
1.4756 |
0.17% |
| 2023-06-09 |
中融物联网主题 |
1.4731 |
1.20% |
| 2023-06-08 |
中融物联网主题 |
1.4557 |
-1.17% |
| 2023-06-07 |
中融物联网主题 |
1.4730 |
-0.12% |
| 2023-06-06 |
中融物联网主题 |
1.4748 |
-2.21% |
| 2023-06-05 |
中融物联网主题 |
1.5081 |
0.25% |
| 2023-06-02 |
中融物联网主题 |
1.5044 |
0.13% |
| 2023-06-01 |
中融物联网主题 |
1.5025 |
-0.27% |
| 2023-05-31 |
中融物联网主题 |
1.5065 |
0.05% |
| 2023-05-30 |
中融物联网主题 |
1.5058 |
0.29% |
| 2023-05-29 |
中融物联网主题 |
1.5014 |
0.19% |
| 2023-05-26 |
中融物联网主题 |
1.4985 |
1.55% |
| 2023-05-25 |
中融物联网主题 |
1.4756 |
0.48% |
| 2023-05-24 |
中融物联网主题 |
1.4686 |
-0.38% |
| 2023-05-23 |
中融物联网主题 |
1.4742 |
-1.44% |
| 2023-05-22 |
中融物联网主题 |
1.4957 |
-0.20% |
| 2023-05-19 |
中融物联网主题 |
1.4987 |
0.27% |
| 2023-05-18 |
中融物联网主题 |
1.4947 |
0.54% |
| 2023-05-17 |
中融物联网主题 |
1.4867 |
0.06% |
| 2023-05-16 |
中融物联网主题 |
1.4858 |
-0.30% |
| 2023-05-15 |
中融物联网主题 |
1.4903 |
-0.03% |
| 2023-05-12 |
中融物联网主题 |
1.4908 |
-0.53% |
| 2023-05-11 |
中融物联网主题 |
1.4987 |
0.20% |
| 2023-05-10 |
中融物联网主题 |
1.4957 |
0.21% |
| 2023-05-09 |
中融物联网主题 |
1.4926 |
-1.49% |
| 2023-05-08 |
中融物联网主题 |
1.5152 |
-0.74% |
