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新沃通利纯债A基金净值查询(003664)

近一季新沃通利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新沃通利纯债A003664净值及计算阶段收益
近一季003664基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 新沃通利纯债A 1.1122 0.05%
2025-12-16 新沃通利纯债A 1.1116 0.00%
2025-12-15 新沃通利纯债A 1.1116 -0.05%
2025-12-12 新沃通利纯债A 1.1122 -0.04%
2025-12-11 新沃通利纯债A 1.1126 0.04%
2025-12-10 新沃通利纯债A 1.1121 0.03%
2025-12-09 新沃通利纯债A 1.1118 0.04%
2025-12-08 新沃通利纯债A 1.1114 0.00%
2025-12-05 新沃通利纯债A 1.1114 0.05%
2025-12-04 新沃通利纯债A 1.1108 -0.10%
2025-12-03 新沃通利纯债A 1.1119 -0.02%
2025-12-02 新沃通利纯债A 1.1121 -0.02%
2025-12-01 新沃通利纯债A 1.1123 0.02%
2025-11-28 新沃通利纯债A 1.1121 0.02%
2025-11-27 新沃通利纯债A 1.1119 -0.02%
2025-11-26 新沃通利纯债A 1.1121 -0.04%
2025-11-25 新沃通利纯债A 1.1125 -0.03%
2025-11-24 新沃通利纯债A 1.1128 0.02%
2025-11-21 新沃通利纯债A 1.1126 0.00%
2025-11-20 新沃通利纯债A 1.1126 0.01%
2025-11-19 新沃通利纯债A 1.1125 -0.01%
2025-11-18 新沃通利纯债A 1.1126 0.01%
2025-11-17 新沃通利纯债A 1.1125 0.03%
2025-11-14 新沃通利纯债A 1.1122 0.02%
2025-11-13 新沃通利纯债A 1.1120 0.00%
2025-11-12 新沃通利纯债A 1.1120 0.03%
2025-11-11 新沃通利纯债A 1.1117 0.02%
2025-11-10 新沃通利纯债A 1.1115 0.02%
2025-11-07 新沃通利纯债A 1.1113 -0.05%
2025-11-06 新沃通利纯债A 1.1119 -0.07%
2025-11-05 新沃通利纯债A 1.1127 0.00%
2025-11-04 新沃通利纯债A 1.1127 -0.01%
2025-11-03 新沃通利纯债A 1.1128 0.01%
2025-10-31 新沃通利纯债A 1.1127 0.09%
2025-10-30 新沃通利纯债A 1.1117 0.08%
2025-10-29 新沃通利纯债A 1.1108 0.05%
2025-10-28 新沃通利纯债A 1.1103 0.10%
2025-10-27 新沃通利纯债A 1.1092 0.05%
2025-10-24 新沃通利纯债A 1.1087 -0.02%
2025-10-23 新沃通利纯债A 1.1089 -0.01%
2025-10-22 新沃通利纯债A 1.1090 0.00%
2025-10-21 新沃通利纯债A 1.1090 0.04%
2025-10-20 新沃通利纯债A 1.1086 -0.05%
2025-10-17 新沃通利纯债A 1.1092 0.10%
2025-10-16 新沃通利纯债A 1.1081 0.03%
2025-10-15 新沃通利纯债A 1.1078 -0.03%
2025-10-14 新沃通利纯债A 1.1081 0.04%
2025-10-13 新沃通利纯债A 1.1077 0.05%
2025-10-10 新沃通利纯债A 1.1071 -0.02%
2025-10-09 新沃通利纯债A 1.1073 0.06%
2025-09-30 新沃通利纯债A 1.1066 0.08%
2025-09-29 新沃通利纯债A 1.1057 -0.05%
2025-09-26 新沃通利纯债A 1.1062 0.02%
2025-09-25 新沃通利纯债A 1.1060 0.02%
2025-09-24 新沃通利纯债A 1.1058 -0.14%
2025-09-23 新沃通利纯债A 1.1073 -0.08%
2025-09-22 新沃通利纯债A 1.1082 0.05%
2025-09-19 新沃通利纯债A 1.1077 -0.09%
2025-09-18 新沃通利纯债A 1.1087 -0.05%
新沃基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新沃通盈 1.4420 0.28%
新沃通利纯债A 1.1122 0.05%
新沃通利纯债C 1.1037 0.05%
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 1.0130 0.03%
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 1.1546 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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