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新沃通利纯债A基金净值查询(003664)

近一季新沃通利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新沃通利纯债A003664净值及计算阶段收益
近一季003664基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新沃通利纯债A 1.1339 0.03%
2026-09-15 新沃通利纯债A 1.1336 0.03%
2026-09-14 新沃通利纯债A 1.1333 0.01%
2026-09-11 新沃通利纯债A 1.1332 -0.03%
2026-09-10 新沃通利纯债A 1.1335 -0.01%
2026-09-09 新沃通利纯债A 1.1336 0.00%
2026-09-08 新沃通利纯债A 1.1336 -0.02%
2026-09-07 新沃通利纯债A 1.1338 0.04%
2026-09-04 新沃通利纯债A 1.1334 0.00%
2026-09-03 新沃通利纯债A 1.1334 0.06%
2026-09-02 新沃通利纯债A 1.1327 -0.03%
2026-09-01 新沃通利纯债A 1.1330 0.07%
2026-08-31 新沃通利纯债A 1.1322 0.03%
2026-08-28 新沃通利纯债A 1.1319 -0.01%
2026-08-27 新沃通利纯债A 1.1320 -0.07%
2026-08-26 新沃通利纯债A 1.1328 -0.04%
2026-08-25 新沃通利纯债A 1.1332 -0.02%
2026-08-24 新沃通利纯债A 1.1334 0.07%
2026-08-21 新沃通利纯债A 1.1326 -0.02%
2026-08-20 新沃通利纯债A 1.1328 -0.02%
2026-08-19 新沃通利纯债A 1.1330 -0.07%
2026-08-18 新沃通利纯债A 1.1338 0.06%
2026-08-17 新沃通利纯债A 1.1331 0.04%
2026-08-14 新沃通利纯债A 1.1326 -0.01%
2026-08-13 新沃通利纯债A 1.1327 0.05%
2026-08-12 新沃通利纯债A 1.1321 -0.01%
2026-08-11 新沃通利纯债A 1.1322 -0.05%
2026-08-10 新沃通利纯债A 1.1328 0.08%
2026-08-07 新沃通利纯债A 1.1319 0.05%
2026-08-06 新沃通利纯债A 1.1313 0.01%
2026-08-05 新沃通利纯债A 1.1312 0.00%
2026-08-04 新沃通利纯债A 1.1312 0.02%
2026-08-03 新沃通利纯债A 1.1310 0.00%
2026-07-31 新沃通利纯债A 1.1310 0.04%
2026-07-30 新沃通利纯债A 1.1306 0.09%
2026-07-29 新沃通利纯债A 1.1296 -0.02%
2026-07-28 新沃通利纯债A 1.1298 0.00%
2026-07-27 新沃通利纯债A 1.1298 0.00%
2026-07-24 新沃通利纯债A 1.1298 0.04%
2026-07-23 新沃通利纯债A 1.1294 -0.01%
2026-07-22 新沃通利纯债A 1.1295 0.12%
2026-07-21 新沃通利纯债A 1.1281 0.00%
2026-07-20 新沃通利纯债A 1.1281 -0.03%
2026-07-17 新沃通利纯债A 1.1284 0.04%
2026-07-16 新沃通利纯债A 1.1279 -0.01%
2026-07-15 新沃通利纯债A 1.1280 0.00%
2026-07-14 新沃通利纯债A 1.1280 0.00%
2026-07-13 新沃通利纯债A 1.1280 -0.04%
2026-07-10 新沃通利纯债A 1.1284 0.01%
2026-07-09 新沃通利纯债A 1.1283 -0.03%
2026-07-08 新沃通利纯债A 1.1286 0.04%
2026-07-07 新沃通利纯债A 1.1282 -0.01%
2026-07-06 新沃通利纯债A 1.1283 0.04%
2026-07-03 新沃通利纯债A 1.1278 -0.03%
2026-07-02 新沃通利纯债A 1.1281 0.01%
2026-07-01 新沃通利纯债A 1.1280 -0.09%
2026-06-30 新沃通利纯债A 1.1290 -0.07%
2026-06-29 新沃通利纯债A 1.1298 0.09%
2026-06-26 新沃通利纯债A 1.1288 0.02%
2026-06-25 新沃通利纯债A 1.1286 0.07%
2026-06-24 新沃通利纯债A 1.1278 0.01%
2026-06-23 新沃通利纯债A 1.1277 -0.04%
2026-06-22 新沃通利纯债A 1.1282 0.00%
2026-06-18 新沃通利纯债A 1.1282 0.01%
2026-06-17 新沃通利纯债A 1.1281 0.04%
新沃基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新沃通盈 1.1100 0.09%
新沃通利纯债A 1.1339 0.03%
新沃通利纯债C 1.1218 0.02%
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 1.0187 0.00%
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 1.1667 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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