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民生加银鑫元纯债A(民生鑫元纯债A)基金净值查询(003656)

近半年民生加银鑫元纯债A|民生鑫元纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银鑫元纯债A003656净值及计算阶段收益
近半年003656基金累计收益率-0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银鑫元纯债A 1.0349 0.25%
2026-09-15 民生加银鑫元纯债A 1.0323 -0.06%
2026-09-14 民生加银鑫元纯债A 1.0329 0.10%
2026-09-11 民生加银鑫元纯债A 1.0319 -0.09%
2026-09-10 民生加银鑫元纯债A 1.0328 0.02%
2026-09-09 民生加银鑫元纯债A 1.0326 -0.06%
2026-09-08 民生加银鑫元纯债A 1.0332 -0.05%
2026-09-07 民生加银鑫元纯债A 1.0337 0.32%
2026-09-04 民生加银鑫元纯债A 1.0304 -0.25%
2026-09-03 民生加银鑫元纯债A 1.0330 -0.14%
2026-09-02 民生加银鑫元纯债A 1.0344 -0.49%
2026-09-01 民生加银鑫元纯债A 1.0395 -0.22%
2026-08-31 民生加银鑫元纯债A 1.0418 0.13%
2026-08-28 民生加银鑫元纯债A 1.0404 -0.09%
2026-08-27 民生加银鑫元纯债A 1.0413 0.29%
2026-08-26 民生加银鑫元纯债A 1.0383 0.15%
2026-08-25 民生加银鑫元纯债A 1.0367 0.02%
2026-08-24 民生加银鑫元纯债A 1.0365 -0.17%
2026-08-21 民生加银鑫元纯债A 1.0383 -0.02%
2026-08-20 民生加银鑫元纯债A 1.0385 -0.02%
2026-08-19 民生加银鑫元纯债A 1.0387 -0.33%
2026-08-18 民生加银鑫元纯债A 1.0421 -0.01%
2026-08-17 民生加银鑫元纯债A 1.0422 0.37%
2026-08-14 民生加银鑫元纯债A 1.0384 0.09%
2026-08-13 民生加银鑫元纯债A 1.0375 -0.11%
2026-08-12 民生加银鑫元纯债A 1.0386 -0.05%
2026-08-11 民生加银鑫元纯债A 1.0391 -0.14%
2026-08-10 民生加银鑫元纯债A 1.0406 -0.02%
2026-08-07 民生加银鑫元纯债A 1.0408 0.08%
2026-08-06 民生加银鑫元纯债A 1.0400 0.06%
2026-08-05 民生加银鑫元纯债A 1.0394 0.25%
2026-08-04 民生加银鑫元纯债A 1.0368 0.28%
2026-08-03 民生加银鑫元纯债A 1.0339 -0.29%
2026-07-31 民生加银鑫元纯债A 1.0369 0.12%
2026-07-30 民生加银鑫元纯债A 1.0357 -0.15%
2026-07-29 民生加银鑫元纯债A 1.0373 0.05%
2026-07-28 民生加银鑫元纯债A 1.0368 -0.35%
2026-07-27 民生加银鑫元纯债A 1.0404 0.22%
2026-07-24 民生加银鑫元纯债A 1.0381 0.02%
2026-07-23 民生加银鑫元纯债A 1.0379 -0.12%
2026-07-22 民生加银鑫元纯债A 1.0391 -0.11%
2026-07-21 民生加银鑫元纯债A 1.0402 0.35%
2026-07-20 民生加银鑫元纯债A 1.0366 -0.16%
2026-07-17 民生加银鑫元纯债A 1.0383 -0.27%
2026-07-16 民生加银鑫元纯债A 1.0411 -0.27%
2026-07-15 民生加银鑫元纯债A 1.0439 -0.32%
2026-07-14 民生加银鑫元纯债A 1.0472 0.26%
2026-07-13 民生加银鑫元纯债A 1.0445 -0.29%
2026-07-10 民生加银鑫元纯债A 1.0475 -0.34%
2026-07-09 民生加银鑫元纯债A 1.0511 0.22%
2026-07-08 民生加银鑫元纯债A 1.0488 -0.03%
2026-07-07 民生加银鑫元纯债A 1.0491 -0.14%
2026-07-06 民生加银鑫元纯债A 1.0506 0.10%
2026-07-03 民生加银鑫元纯债A 1.0495 -0.05%
2026-07-02 民生加银鑫元纯债A 1.0500 -0.46%
2026-07-01 民生加银鑫元纯债A 1.0549 -0.03%
2026-06-30 民生加银鑫元纯债A 1.0552 0.40%
2026-06-29 民生加银鑫元纯债A 1.0510 0.08%
2026-06-26 民生加银鑫元纯债A 1.0502 -0.10%
2026-06-25 民生加银鑫元纯债A 1.0512 -0.07%
2026-06-24 民生加银鑫元纯债A 1.0519 0.31%
2026-06-23 民生加银鑫元纯债A 1.0486 -0.27%
2026-06-22 民生加银鑫元纯债A 1.0514 0.08%
2026-06-18 民生加银鑫元纯债A 1.0506 0.03%
2026-06-17 民生加银鑫元纯债A 1.0503 0.12%
2026-06-16 民生加银鑫元纯债A 1.0490 0.09%
2026-06-15 民生加银鑫元纯债A 1.0481 0.27%
2026-06-12 民生加银鑫元纯债A 1.0453 0.09%
2026-06-11 民生加银鑫元纯债A 1.0444 0.10%
2026-06-10 民生加银鑫元纯债A 1.0434 -0.15%
2026-06-09 民生加银鑫元纯债A 1.0450 0.24%
2026-06-08 民生加银鑫元纯债A 1.0425 -0.31%
2026-06-05 民生加银鑫元纯债A 1.0457 -0.24%
2026-06-04 民生加银鑫元纯债A 1.0482 -0.22%
2026-06-03 民生加银鑫元纯债A 1.0505 -0.03%
2026-06-02 民生加银鑫元纯债A 1.0508 0.26%
2026-06-01 民生加银鑫元纯债A 1.0481 0.07%
2026-05-29 民生加银鑫元纯债A 1.0474 -0.29%
2026-05-28 民生加银鑫元纯债A 1.0504 0.18%
2026-05-27 民生加银鑫元纯债A 1.0485 -0.13%
2026-05-26 民生加银鑫元纯债A 1.0499 0.10%
2026-05-25 民生加银鑫元纯债A 1.0488 -0.15%
2026-05-22 民生加银鑫元纯债A 1.0504 0.00%
2026-05-21 民生加银鑫元纯债A 1.0504 -0.35%
2026-05-20 民生加银鑫元纯债A 1.0541 -0.06%
2026-05-19 民生加银鑫元纯债A 1.0547 0.29%
2026-05-18 民生加银鑫元纯债A 1.0516 0.06%
2026-05-15 民生加银鑫元纯债A 1.0510 -0.26%
2026-05-14 民生加银鑫元纯债A 1.0537 -0.46%
2026-05-13 民生加银鑫元纯债A 1.0586 0.25%
2026-05-12 民生加银鑫元纯债A 1.0560 -0.13%
2026-05-11 民生加银鑫元纯债A 1.0574 0.15%
2026-05-08 民生加银鑫元纯债A 1.0558 0.01%
2026-04-30 民生加银鑫元纯债A 1.0548 0.10%
2026-04-29 民生加银鑫元纯债A 1.0537 0.28%
2026-04-28 民生加银鑫元纯债A 1.0508 0.03%
2026-04-27 民生加银鑫元纯债A 1.0505 0.15%
2026-04-24 民生加银鑫元纯债A 1.0489 -0.12%
2026-04-23 民生加银鑫元纯债A 1.0502 0.13%
2026-04-22 民生加银鑫元纯债A 1.0488 0.02%
2026-04-21 民生加银鑫元纯债A 1.0486 -0.11%
2026-04-20 民生加银鑫元纯债A 1.0498 0.08%
2026-04-17 民生加银鑫元纯债A 1.0490 -0.03%
2026-04-16 民生加银鑫元纯债A 1.0493 0.24%
2026-04-15 民生加银鑫元纯债A 1.0468 0.11%
2026-04-14 民生加银鑫元纯债A 1.0456 0.09%
2026-04-13 民生加银鑫元纯债A 1.0447 -0.09%
2026-04-10 民生加银鑫元纯债A 1.0456 0.02%
2026-04-09 民生加银鑫元纯债A 1.0454 0.00%
2026-04-08 民生加银鑫元纯债A 1.0454 0.14%
2026-04-07 民生加银鑫元纯债A 1.0439 0.06%
2026-04-03 民生加银鑫元纯债A 1.0433 0.02%
2026-04-02 民生加银鑫元纯债A 1.0431 -0.02%
2026-04-01 民生加银鑫元纯债A 1.0433 0.09%
2026-03-31 民生加银鑫元纯债A 1.0424 -0.07%
2026-03-30 民生加银鑫元纯债A 1.0431 -0.03%
2026-03-27 民生加银鑫元纯债A 1.0434 0.07%
2026-03-26 民生加银鑫元纯债A 1.0427 -0.04%
2026-03-25 民生加银鑫元纯债A 1.0431 0.00%
2026-03-24 民生加银鑫元纯债A 1.0431 0.05%
2026-03-23 民生加银鑫元纯债A 1.0426 -0.01%
2026-03-20 民生加银鑫元纯债A 1.0427 -0.04%
2026-03-19 民生加银鑫元纯债A 1.0431 -0.05%
2026-03-18 民生加银鑫元纯债A 1.0436 0.06%
2026-03-17 民生加银鑫元纯债A 1.0430 -0.03%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.12%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.22%
民生加银持续成长混合A 2.2361 2.92%
民生加银持续成长混合C 2.1726 2.92%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.47%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.47%
民生新兴成长混合 1.4419 2.42%
民生智造2025混合 1.3972 2.38%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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