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华泰柏瑞享利混合A基金净值查询(003591)

近一季华泰柏瑞享利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞享利混合A003591净值及计算阶段收益
近一季003591基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞享利混合A 1.5876 0.01%
2026-09-15 华泰柏瑞享利混合A 1.5875 0.00%
2026-09-14 华泰柏瑞享利混合A 1.5875 -0.01%
2026-09-11 华泰柏瑞享利混合A 1.5877 -0.16%
2026-09-10 华泰柏瑞享利混合A 1.5903 -0.06%
2026-09-09 华泰柏瑞享利混合A 1.5912 0.09%
2026-09-08 华泰柏瑞享利混合A 1.5898 0.08%
2026-09-07 华泰柏瑞享利混合A 1.5886 -0.03%
2026-09-04 华泰柏瑞享利混合A 1.5891 0.00%
2026-09-03 华泰柏瑞享利混合A 1.5891 0.08%
2026-09-02 华泰柏瑞享利混合A 1.5879 -0.12%
2026-09-01 华泰柏瑞享利混合A 1.5898 -0.03%
2026-08-31 华泰柏瑞享利混合A 1.5902 0.03%
2026-08-28 华泰柏瑞享利混合A 1.5898 0.06%
2026-08-27 华泰柏瑞享利混合A 1.5888 0.11%
2026-08-26 华泰柏瑞享利混合A 1.5871 0.00%
2026-08-25 华泰柏瑞享利混合A 1.5871 -0.07%
2026-08-24 华泰柏瑞享利混合A 1.5882 -0.02%
2026-08-21 华泰柏瑞享利混合A 1.5885 0.07%
2026-08-20 华泰柏瑞享利混合A 1.5874 -0.04%
2026-08-19 华泰柏瑞享利混合A 1.5881 -0.18%
2026-08-18 华泰柏瑞享利混合A 1.5910 0.08%
2026-08-17 华泰柏瑞享利混合A 1.5897 0.10%
2026-08-14 华泰柏瑞享利混合A 1.5881 0.05%
2026-08-13 华泰柏瑞享利混合A 1.5873 -0.09%
2026-08-12 华泰柏瑞享利混合A 1.5888 -0.01%
2026-08-11 华泰柏瑞享利混合A 1.5889 -0.11%
2026-08-10 华泰柏瑞享利混合A 1.5906 0.20%
2026-08-07 华泰柏瑞享利混合A 1.5874 0.12%
2026-08-06 华泰柏瑞享利混合A 1.5855 0.08%
2026-08-05 华泰柏瑞享利混合A 1.5843 0.12%
2026-08-04 华泰柏瑞享利混合A 1.5824 0.00%
2026-08-03 华泰柏瑞享利混合A 1.5824 -0.03%
2026-07-31 华泰柏瑞享利混合A 1.5829 0.00%
2026-07-30 华泰柏瑞享利混合A 1.5829 0.10%
2026-07-29 华泰柏瑞享利混合A 1.5813 0.10%
2026-07-28 华泰柏瑞享利混合A 1.5797 -0.07%
2026-07-27 华泰柏瑞享利混合A 1.5808 0.06%
2026-07-24 华泰柏瑞享利混合A 1.5798 -0.19%
2026-07-23 华泰柏瑞享利混合A 1.5828 0.13%
2026-07-22 华泰柏瑞享利混合A 1.5807 0.20%
2026-07-21 华泰柏瑞享利混合A 1.5776 0.07%
2026-07-20 华泰柏瑞享利混合A 1.5765 0.18%
2026-07-17 华泰柏瑞享利混合A 1.5736 -0.07%
2026-07-16 华泰柏瑞享利混合A 1.5747 -0.16%
2026-07-15 华泰柏瑞享利混合A 1.5773 0.04%
2026-07-14 华泰柏瑞享利混合A 1.5767 0.10%
2026-07-13 华泰柏瑞享利混合A 1.5752 -0.18%
2026-07-10 华泰柏瑞享利混合A 1.5781 0.06%
2026-07-09 华泰柏瑞享利混合A 1.5772 0.00%
2026-07-08 华泰柏瑞享利混合A 1.5772 -0.10%
2026-07-07 华泰柏瑞享利混合A 1.5787 -0.23%
2026-07-06 华泰柏瑞享利混合A 1.5824 0.10%
2026-07-03 华泰柏瑞享利混合A 1.5808 0.10%
2026-07-02 华泰柏瑞享利混合A 1.5792 -0.05%
2026-07-01 华泰柏瑞享利混合A 1.5800 0.04%
2026-06-30 华泰柏瑞享利混合A 1.5793 -0.07%
2026-06-29 华泰柏瑞享利混合A 1.5804 0.08%
2026-06-26 华泰柏瑞享利混合A 1.5791 -0.15%
2026-06-25 华泰柏瑞享利混合A 1.5815 -0.08%
2026-06-24 华泰柏瑞享利混合A 1.5828 0.03%
2026-06-23 华泰柏瑞享利混合A 1.5823 -0.23%
2026-06-22 华泰柏瑞享利混合A 1.5859 0.14%
2026-06-18 华泰柏瑞享利混合A 1.5837 -0.08%
2026-06-17 华泰柏瑞享利混合A 1.5849 0.03%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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