近一季泰康沪港深价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康沪港深价值优选混合003580净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8063 |
1.90% |
| 2026-09-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7727 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7886 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7916 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8040 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8248 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8240 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8328 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8145 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8175 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8142 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8303 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8517 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8583 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8688 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8557 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8430 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8447 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8867 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8648 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8485 |
-3.48% |
| 2026-08-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9151 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9160 |
2.28% |
| 2026-08-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8732 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8707 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8761 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8635 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8808 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8733 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8395 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8468 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8164 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7688 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7680 |
0.88% |
| 2026-07-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7526 |
-2.04% |
| 2026-07-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7891 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7631 |
-2.78% |
| 2026-07-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8136 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7927 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8146 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8074 |
-1.09% |
| 2026-07-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8273 |
3.85% |
| 2026-07-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7596 |
1.11% |
| 2026-07-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7403 |
-4.77% |
| 2026-07-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8275 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8517 |
0.34% |
| 2026-07-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8454 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8179 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8419 |
-2.38% |
| 2026-07-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8868 |
1.35% |
| 2026-07-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8617 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8615 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8879 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8898 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8691 |
-3.24% |
| 2026-07-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9317 |
-1.09% |
| 2026-06-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9530 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9259 |
0.60% |
| 2026-06-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9144 |
-2.61% |
| 2026-06-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9657 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9447 |
2.12% |
| 2026-06-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9044 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9578 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9386 |
0.50% |
| 2026-06-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9289 |
0.87% |
