近一年泰康沪港深价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康沪港深价值优选混合003580净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7693 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7755 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7495 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7817 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8093 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7842 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8083 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8041 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8228 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8283 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8128 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7984 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8112 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8201 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7976 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7961 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8029 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7948 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7653 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7449 |
-3.51% |
| 2025-11-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8083 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8099 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7989 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8300 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8509 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8900 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8599 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8492 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8603 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8543 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8686 |
2.13% |
| 2025-11-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8296 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8223 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8588 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8558 |
-1.61% |
| 2025-10-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8861 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8856 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8697 |
-1.80% |
| 2025-10-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9039 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8846 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8482 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8450 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8555 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8306 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8172 |
-2.77% |
| 2025-10-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8689 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8746 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8463 |
-3.10% |
| 2025-10-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9053 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9089 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9752 |
1.81% |
| 2025-09-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9400 |
1.64% |
| 2025-09-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9087 |
2.18% |
| 2025-09-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8679 |
-1.26% |
| 2025-09-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8917 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8877 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8664 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8744 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8524 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8469 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8668 |
1.02% |
| 2025-09-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8480 |
-0.36% |
| 2025-09-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8546 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8555 |
1.40% |
| 2025-09-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8298 |
0.04% |
| 2025-09-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8290 |
0.84% |
| 2025-09-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8137 |
1.08% |
| 2025-09-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7943 |
0.45% |
| 2025-09-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7863 |
3.06% |
| 2025-09-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7333 |
-2.33% |
| 2025-09-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7747 |
0.56% |
| 2025-09-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7649 |
-1.15% |
| 2025-09-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7854 |
2.19% |
| 2025-08-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7472 |
1.16% |
| 2025-08-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7272 |
0.75% |
| 2025-08-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7144 |
-0.99% |
| 2025-08-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7316 |
0.25% |
| 2025-08-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7273 |
1.35% |
| 2025-08-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7043 |
1.25% |
| 2025-08-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6833 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6852 |
0.58% |
| 2025-08-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6754 |
-0.66% |
| 2025-08-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6866 |
0.51% |
| 2025-08-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6781 |
0.90% |
| 2025-08-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6631 |
-0.61% |
| 2025-08-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6733 |
2.68% |
| 2025-08-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6297 |
0.17% |
| 2025-08-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6269 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6244 |
-0.13% |
| 2025-08-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6265 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6262 |
0.86% |
| 2025-08-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6123 |
1.08% |
| 2025-08-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5950 |
1.79% |
| 2025-08-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5669 |
-1.09% |
| 2025-07-31 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5841 |
-1.34% |
| 2025-07-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6056 |
-1.03% |
| 2025-07-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6223 |
1.05% |
| 2025-07-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6054 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6026 |
-0.44% |
| 2025-07-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6097 |
0.73% |
| 2025-07-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5981 |
0.98% |
| 2025-07-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5826 |
0.25% |
| 2025-07-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5786 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5740 |
0.60% |
| 2025-07-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5646 |
0.51% |
| 2025-07-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5566 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5576 |
1.14% |
| 2025-07-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5401 |
1.10% |
| 2025-07-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5233 |
0.36% |
| 2025-07-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5179 |
0.26% |
| 2025-07-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5140 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5184 |
1.11% |
| 2025-07-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5018 |
-0.48% |
| 2025-07-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5090 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5087 |
0.53% |
| 2025-07-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5008 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.5011 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4983 |
0.13% |
| 2025-06-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4964 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4975 |
0.07% |
| 2025-06-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4965 |
0.63% |
| 2025-06-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4872 |
1.36% |
| 2025-06-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4672 |
0.44% |
| 2025-06-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4608 |
0.41% |
| 2025-06-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4549 |
-2.01% |
| 2025-06-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4848 |
0.13% |
| 2025-06-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4828 |
-0.48% |
| 2025-06-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4900 |
0.12% |
| 2025-06-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4882 |
0.03% |
| 2025-06-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4878 |
0.32% |
| 2025-06-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4830 |
0.53% |
| 2025-06-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4752 |
0.52% |
| 2025-06-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4676 |
0.66% |
| 2025-06-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4580 |
-0.18% |
| 2025-06-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4607 |
-0.46% |
| 2025-06-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4674 |
1.12% |
| 2025-06-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4512 |
1.54% |
| 2025-05-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4292 |
-0.93% |
| 2025-05-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4426 |
1.16% |
| 2025-05-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4261 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4267 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4279 |
-0.92% |
| 2025-05-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4411 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4422 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4502 |
0.97% |
| 2025-05-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4362 |
1.35% |
| 2025-05-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4170 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4154 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4188 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4289 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4131 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4212 |
1.43% |
| 2025-05-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4011 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4034 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3996 |
-0.38% |
| 2025-05-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4050 |
2.06% |
| 2025-04-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3766 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3751 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3635 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3607 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3608 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3605 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3571 |
1.16% |
| 2025-04-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3415 |
0.40% |
| 2025-04-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3362 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3384 |
0.36% |
| 2025-04-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3336 |
-0.88% |
| 2025-04-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3454 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3517 |
2.23% |
| 2025-04-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3222 |
1.96% |
| 2025-04-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2968 |
2.14% |
| 2025-04-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2696 |
1.71% |
| 2025-04-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2482 |
1.96% |
| 2025-04-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2242 |
-10.55% |
| 2025-04-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3686 |
-1.60% |
| 2025-04-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3908 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3869 |
0.53% |
| 2025-03-31 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3796 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3894 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3990 |
0.52% |
| 2025-03-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3918 |
0.38% |
| 2025-03-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3865 |
-2.21% |
| 2025-03-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4179 |
0.65% |
| 2025-03-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4088 |
-1.90% |
| 2025-03-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4361 |
-1.24% |
| 2025-03-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4542 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4609 |
2.25% |
| 2025-03-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4288 |
0.22% |
| 2025-03-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4256 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4031 |
-0.81% |
| 2025-03-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4146 |
-0.37% |
| 2025-03-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4199 |
0.70% |
| 2025-03-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4100 |
-1.08% |
| 2025-03-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4254 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4255 |
2.56% |
| 2025-03-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3899 |
2.99% |
| 2025-03-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3495 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3499 |
0.27% |
| 2025-02-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3463 |
-3.85% |
| 2025-02-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4002 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4024 |
1.55% |
| 2025-02-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3810 |
-1.38% |
| 2025-02-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4003 |
-1.30% |
| 2025-02-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.4188 |
3.13% |
| 2025-02-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3757 |
-0.81% |
| 2025-02-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3870 |
1.61% |
| 2025-02-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3650 |
0.66% |
| 2025-02-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3560 |
0.81% |
| 2025-02-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3451 |
2.55% |
| 2025-02-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3116 |
-1.63% |
| 2025-02-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3334 |
1.96% |
| 2025-02-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3078 |
-1.34% |
| 2025-02-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3255 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3127 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2994 |
2.62% |
| 2025-02-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2662 |
1.47% |
| 2025-01-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2479 |
-0.52% |
| 2025-01-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2544 |
1.82% |
| 2025-01-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2320 |
-1.04% |
| 2025-01-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2450 |
-0.38% |
| 2025-01-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2498 |
1.42% |
| 2025-01-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2323 |
1.46% |
| 2025-01-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2146 |
0.60% |
| 2025-01-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2073 |
0.81% |
| 2025-01-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1976 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2032 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1719 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1816 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1901 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1877 |
-0.99% |
| 2025-01-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1996 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1963 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1940 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1991 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2249 |
-0.85% |
| 2024-12-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2414 |
0.53% |
| 2024-12-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2349 |
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| 2024-12-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
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| 2024-12-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
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| 2024-12-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2332 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2312 |
0.54% |
