近一年泰康沪港深价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康沪港深价值优选混合003580净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8063 |
1.90% |
| 2026-09-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7727 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7886 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7916 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8040 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8248 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8240 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8328 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8145 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8175 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8142 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8303 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8517 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8583 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8688 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8557 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8430 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8447 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8867 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8648 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8485 |
-3.48% |
| 2026-08-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9151 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9160 |
2.28% |
| 2026-08-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8732 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8707 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8761 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8635 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8808 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8733 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8395 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8468 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8164 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7688 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7680 |
0.88% |
| 2026-07-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7526 |
-2.04% |
| 2026-07-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7891 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7631 |
-2.78% |
| 2026-07-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8136 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7927 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8146 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8074 |
-1.09% |
| 2026-07-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8273 |
3.85% |
| 2026-07-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7596 |
1.11% |
| 2026-07-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7403 |
-4.77% |
| 2026-07-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8275 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8517 |
0.34% |
| 2026-07-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8454 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8179 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8419 |
-2.38% |
| 2026-07-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8868 |
1.35% |
| 2026-07-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8617 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8615 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8879 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8898 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8691 |
-3.24% |
| 2026-07-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9317 |
-1.09% |
| 2026-06-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9530 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9259 |
0.60% |
| 2026-06-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9144 |
-2.61% |
| 2026-06-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9657 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9447 |
2.12% |
| 2026-06-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9044 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9578 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9386 |
0.50% |
| 2026-06-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9289 |
0.87% |
| 2026-06-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9122 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9172 |
3.05% |
| 2026-06-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8605 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8454 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8489 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8678 |
1.14% |
| 2026-06-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8468 |
-1.88% |
| 2026-06-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8822 |
-2.58% |
| 2026-06-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9320 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9392 |
-0.47% |
| 2026-06-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9484 |
1.69% |
| 2026-06-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9161 |
-0.41% |
| 2026-05-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9240 |
-0.68% |
| 2026-05-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9371 |
0.55% |
| 2026-05-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9265 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9316 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9257 |
1.45% |
| 2026-05-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8982 |
2.32% |
| 2026-05-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8551 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8991 |
0.75% |
| 2026-05-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8849 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8817 |
-0.85% |
| 2026-05-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8979 |
-1.87% |
| 2026-05-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9341 |
-1.77% |
| 2026-05-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9689 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9558 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9575 |
0.65% |
| 2026-05-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9449 |
-1.49% |
| 2026-04-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9003 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9079 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8809 |
-0.49% |
| 2026-04-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8902 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8910 |
0.31% |
| 2026-04-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8852 |
-0.95% |
| 2026-04-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9033 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8897 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8805 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8732 |
-0.70% |
| 2026-04-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8864 |
2.01% |
| 2026-04-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8492 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8455 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8329 |
-0.69% |
| 2026-04-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8457 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8252 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8299 |
3.09% |
| 2026-04-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7750 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7743 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7743 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7917 |
3.04% |
| 2026-03-31 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7389 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7557 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7556 |
1.22% |
| 2026-03-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7344 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7633 |
1.39% |
| 2026-03-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7392 |
2.47% |
| 2026-03-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6972 |
-3.24% |
| 2026-03-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7540 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7606 |
-3.18% |
| 2026-03-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8185 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8056 |
-1.41% |
| 2026-03-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8315 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8330 |
-1.21% |
| 2026-03-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8554 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8545 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8563 |
2.44% |
| 2026-03-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8120 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8214 |
0.72% |
| 2026-03-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8083 |
-0.14% |
| 2026-03-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8109 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8248 |
-2.85% |
| 2026-03-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8784 |
-0.47% |
| 2026-02-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8873 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8922 |
-1.00% |
| 2026-02-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9113 |
0.80% |
| 2026-02-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8962 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8874 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9202 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9137 |
0.37% |
| 2026-02-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9067 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9007 |
1.63% |
| 2026-02-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8702 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8822 |
-0.97% |
| 2026-02-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9007 |
-0.48% |
| 2026-02-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9099 |
1.14% |
| 2026-02-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8884 |
-3.24% |
| 2026-01-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9517 |
-2.18% |
| 2026-01-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9952 |
-0.61% |
| 2026-01-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
2.0075 |
1.91% |
| 2026-01-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9699 |
0.96% |
| 2026-01-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9512 |
-0.39% |
| 2026-01-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9588 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9543 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9581 |
1.20% |
| 2026-01-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9348 |
-0.75% |
| 2026-01-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9495 |
-0.41% |
| 2026-01-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9575 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9589 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9563 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9367 |
0.52% |
| 2026-01-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9267 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9002 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8858 |
-0.83% |
| 2026-01-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9016 |
0.68% |
| 2026-01-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8887 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8572 |
3.45% |
| 2025-12-31 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7952 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8103 |
0.66% |
| 2025-12-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7984 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8145 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8106 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8078 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8065 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8114 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7870 |
1.00% |
| 2025-12-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7693 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7755 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7495 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7817 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8093 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7842 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8083 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8041 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8228 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8283 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8128 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7984 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8112 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8201 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7976 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7961 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8029 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7948 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7653 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7449 |
-3.51% |
| 2025-11-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8083 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8099 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7989 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8300 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8509 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8900 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8599 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8492 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8603 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8543 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8686 |
2.13% |
| 2025-11-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8296 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8223 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8588 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8558 |
-1.61% |
| 2025-10-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8861 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8856 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8697 |
-1.80% |
| 2025-10-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9039 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8846 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8482 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8450 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8555 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8306 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8172 |
-2.77% |
| 2025-10-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8689 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8746 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8463 |
-3.10% |
| 2025-10-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9053 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9089 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9752 |
1.81% |
| 2025-09-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9400 |
1.64% |
| 2025-09-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9087 |
2.18% |
| 2025-09-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8679 |
-1.26% |
| 2025-09-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8917 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8877 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8664 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8744 |
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| 2025-09-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8524 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8469 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8668 |
1.02% |
