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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 诺德成长精选C | 1.6047 | 1.49% |
| 2026-09-15 | 诺德成长精选C | 1.5812 | -0.34% |
| 2026-09-14 | 诺德成长精选C | 1.5866 | -0.33% |
| 2026-09-11 | 诺德成长精选C | 1.5919 | -0.33% |
| 2026-09-10 | 诺德成长精选C | 1.5972 | -0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德策略回报股票C | 0.9649 | 0.40% |
| 诺德策略回报股票A | 0.9880 | 0.39% |
| 诺德天富 | 1.0179 | 0.10% |
| 诺德中短债债券C | 1.1105 | 0.02% |
| 诺德短债A | 1.1752 | 0.01% |
| 诺德中短债债券A | 1.1210 | 0.01% |
| 诺德短债D | 1.1751 | 0.01% |
| 诺德安锦利率债 | 1.0194 | 0.01% |
| 诺德丰景90天持有债券C | 1.0272 | 0.01% |
| 诺德安盈 | 1.0336 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.97% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.95% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.6570 | 2.92% |
