热搜: 普通人 博时新兴成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 景顺长城资源垄断混合

东兴兴利债券A(东兴兴利债券)基金净值查询(003545)

近一季东兴兴利债券A|东兴兴利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围东兴兴利债券A003545净值及计算阶段收益
近一季003545基金累计收益率-2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东兴兴利债券A 1.1562 0.18%
2026-09-14 东兴兴利债券A 1.1541 -0.07%
2026-09-11 东兴兴利债券A 1.1549 -0.30%
2026-09-10 东兴兴利债券A 1.1584 -0.19%
2026-09-09 东兴兴利债券A 1.1606 -0.14%
2026-09-08 东兴兴利债券A 1.1622 -0.20%
2026-09-07 东兴兴利债券A 1.1645 0.30%
2026-09-04 东兴兴利债券A 1.1610 -0.26%
2026-09-03 东兴兴利债券A 1.1640 0.00%
2026-09-02 东兴兴利债券A 1.1640 -0.25%
2026-09-01 东兴兴利债券A 1.1669 -0.32%
2026-08-31 东兴兴利债券A 1.1706 0.29%
2026-08-28 东兴兴利债券A 1.1672 -0.17%
2026-08-27 东兴兴利债券A 1.1692 0.49%
2026-08-26 东兴兴利债券A 1.1635 0.16%
2026-08-25 东兴兴利债券A 1.1616 0.07%
2026-08-24 东兴兴利债券A 1.1608 -0.47%
2026-08-21 东兴兴利债券A 1.1663 -0.01%
2026-08-20 东兴兴利债券A 1.1664 -0.08%
2026-08-19 东兴兴利债券A 1.1673 -1.01%
2026-08-18 东兴兴利债券A 1.1792 0.01%
2026-08-17 东兴兴利债券A 1.1791 0.55%
2026-08-14 东兴兴利债券A 1.1726 0.05%
2026-08-13 东兴兴利债券A 1.1720 -0.17%
2026-08-12 东兴兴利债券A 1.1740 0.16%
2026-08-11 东兴兴利债券A 1.1721 -0.17%
2026-08-10 东兴兴利债券A 1.1741 -0.14%
2026-08-07 东兴兴利债券A 1.1758 0.38%
2026-08-06 东兴兴利债券A 1.1714 0.03%
2026-08-05 东兴兴利债券A 1.1710 0.47%
2026-08-04 东兴兴利债券A 1.1655 0.28%
2026-08-03 东兴兴利债券A 1.1622 -0.56%
2026-07-31 东兴兴利债券A 1.1688 0.30%
2026-07-30 东兴兴利债券A 1.1653 -0.39%
2026-07-29 东兴兴利债券A 1.1699 -0.06%
2026-07-28 东兴兴利债券A 1.1706 -0.62%
2026-07-27 东兴兴利债券A 1.1779 0.14%
2026-07-24 东兴兴利债券A 1.1763 -0.04%
2026-07-23 东兴兴利债券A 1.1768 -0.36%
2026-07-22 东兴兴利债券A 1.1811 -0.19%
2026-07-21 东兴兴利债券A 1.1833 1.00%
2026-07-20 东兴兴利债券A 1.1716 0.23%
2026-07-17 东兴兴利债券A 1.1689 -0.54%
2026-07-16 东兴兴利债券A 1.1752 -0.24%
2026-07-15 东兴兴利债券A 1.1780 -0.04%
2026-07-14 东兴兴利债券A 1.1785 0.14%
2026-07-13 东兴兴利债券A 1.1769 -0.01%
2026-07-10 东兴兴利债券A 1.1770 -0.08%
2026-07-09 东兴兴利债券A 1.1779 -0.06%
2026-07-08 东兴兴利债券A 1.1786 0.07%
2026-07-07 东兴兴利债券A 1.1778 -0.03%
2026-07-06 东兴兴利债券A 1.1782 0.13%
2026-07-03 东兴兴利债券A 1.1767 0.02%
2026-07-02 东兴兴利债券A 1.1765 -0.39%
2026-07-01 东兴兴利债券A 1.1811 -0.15%
2026-06-30 东兴兴利债券A 1.1829 -0.03%
2026-06-29 东兴兴利债券A 1.1833 0.18%
2026-06-26 东兴兴利债券A 1.1812 -0.19%
2026-06-25 东兴兴利债券A 1.1835 0.07%
2026-06-24 东兴兴利债券A 1.1827 0.03%
2026-06-23 东兴兴利债券A 1.1824 -0.09%
2026-06-22 东兴兴利债券A 1.1835 0.15%
2026-06-18 东兴兴利债券A 1.1817 -0.05%
2026-06-17 东兴兴利债券A 1.1823 0.04%
2026-06-16 东兴兴利债券A 1.1818 0.00%
东兴证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东兴蓝海财富混合A 0.8850 3.27%
东兴未来价值混合A 1.6638 1.64%
东兴未来价值混合C 1.6586 1.64%
东兴兴晟混合A 1.6944 1.20%
东兴兴晟混合C 1.6335 1.20%
东兴兴利债券A 1.1633 0.61%
东兴兴财短债债券C 1.1094 0.01%
东兴兴财短债债券A 1.1323 0.00%
东兴中证消费50A 1.0291 -1.11%
东兴中证消费50C 1.0225 -1.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云