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工银可转债债券基金净值查询(003401)

近半年工银可转债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银可转债债券003401净值及计算阶段收益
近半年003401基金累计收益率-0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银可转债债券 1.8516 -0.88%
2026-09-16 工银可转债债券 1.8679 1.77%
2026-09-15 工银可转债债券 1.8355 -0.33%
2026-09-14 工银可转债债券 1.8416 -1.50%
2026-09-11 工银可转债债券 1.8692 0.75%
2026-09-10 工银可转债债券 1.8553 -0.19%
2026-09-09 工银可转债债券 1.8589 0.28%
2026-09-08 工银可转债债券 1.8537 -0.38%
2026-09-07 工银可转债债券 1.8608 3.02%
2026-09-04 工银可转债债券 1.8062 -0.45%
2026-09-03 工银可转债债券 1.8144 0.12%
2026-09-02 工银可转债债券 1.8123 -1.06%
2026-09-01 工银可转债债券 1.8318 0.21%
2026-08-31 工银可转债债券 1.8279 0.14%
2026-08-28 工银可转债债券 1.8253 -0.47%
2026-08-27 工银可转债债券 1.8340 1.60%
2026-08-26 工银可转债债券 1.8052 0.57%
2026-08-25 工银可转债债券 1.7950 -0.19%
2026-08-24 工银可转债债券 1.7985 -0.14%
2026-08-21 工银可转债债券 1.8010 -0.11%
2026-08-20 工银可转债债券 1.8029 0.12%
2026-08-19 工银可转债债券 1.8007 0.25%
2026-08-18 工银可转债债券 1.7962 -0.52%
2026-08-17 工银可转债债券 1.8055 1.85%
2026-08-14 工银可转债债券 1.7727 0.57%
2026-08-13 工银可转债债券 1.7627 0.14%
2026-08-12 工银可转债债券 1.7602 0.74%
2026-08-11 工银可转债债券 1.7473 0.65%
2026-08-10 工银可转债债券 1.7361 0.14%
2026-08-07 工银可转债债券 1.7336 0.48%
2026-08-06 工银可转债债券 1.7253 -0.27%
2026-08-05 工银可转债债券 1.7300 -0.45%
2026-08-04 工银可转债债券 1.7378 3.55%
2026-08-03 工银可转债债券 1.6783 -0.89%
2026-07-31 工银可转债债券 1.6933 2.06%
2026-07-30 工银可转债债券 1.6592 -2.45%
2026-07-29 工银可转债债券 1.7008 0.32%
2026-07-28 工银可转债债券 1.6954 -4.79%
2026-07-27 工银可转债债券 1.7807 1.16%
2026-07-24 工银可转债债券 1.7602 -0.76%
2026-07-23 工银可转债债券 1.7737 -0.62%
2026-07-22 工银可转债债券 1.7847 -2.04%
2026-07-21 工银可转债债券 1.8219 4.08%
2026-07-20 工银可转债债券 1.7505 1.56%
2026-07-17 工银可转债债券 1.7236 -2.30%
2026-07-16 工银可转债债券 1.7642 -1.23%
2026-07-15 工银可转债债券 1.7862 0.38%
2026-07-14 工银可转债债券 1.7794 2.23%
2026-07-13 工银可转债债券 1.7406 1.51%
2026-07-10 工银可转债债券 1.7147 0.07%
2026-07-09 工银可转债债券 1.7135 0.04%
2026-07-08 工银可转债债券 1.7129 1.07%
2026-07-07 工银可转债债券 1.6948 0.02%
2026-07-06 工银可转债债券 1.6944 1.10%
2026-07-03 工银可转债债券 1.6760 0.59%
2026-07-02 工银可转债债券 1.6661 0.47%
2026-07-01 工银可转债债券 1.6583 0.40%
2026-06-30 工银可转债债券 1.6517 -1.03%
2026-06-29 工银可转债债券 1.6689 0.00%
2026-06-26 工银可转债债券 1.6689 -0.41%
2026-06-25 工银可转债债券 1.6757 -1.12%
2026-06-24 工银可转债债券 1.6945 -0.61%
2026-06-23 工银可转债债券 1.7049 -1.26%
2026-06-22 工银可转债债券 1.7266 1.00%
2026-06-18 工银可转债债券 1.7095 -2.32%
2026-06-17 工银可转债债券 1.7491 -0.99%
2026-06-16 工银可转债债券 1.7665 -0.69%
2026-06-15 工银可转债债券 1.7787 1.21%
2026-06-12 工银可转债债券 1.7575 1.41%
2026-06-11 工银可转债债券 1.7331 0.04%
2026-06-10 工银可转债债券 1.7324 -0.64%
2026-06-09 工银可转债债券 1.7435 -0.45%
2026-06-08 工银可转债债券 1.7514 -0.25%
2026-06-05 工银可转债债券 1.7558 0.18%
2026-06-04 工银可转债债券 1.7527 -0.90%
2026-06-03 工银可转债债券 1.7686 -1.33%
2026-06-02 工银可转债债券 1.7921 -0.18%
2026-06-01 工银可转债债券 1.7953 0.79%
2026-05-29 工银可转债债券 1.7812 1.48%
2026-05-28 工银可转债债券 1.7552 -0.28%
2026-05-27 工银可转债债券 1.7602 -0.49%
2026-05-26 工银可转债债券 1.7689 0.45%
2026-05-25 工银可转债债券 1.7609 -0.09%
2026-05-22 工银可转债债券 1.7624 -0.67%
2026-05-21 工银可转债债券 1.7742 -1.05%
2026-05-20 工银可转债债券 1.7931 0.69%
2026-05-19 工银可转债债券 1.7809 1.39%
2026-05-18 工银可转债债券 1.7565 -1.98%
2026-05-15 工银可转债债券 1.7912 -0.90%
2026-05-14 工银可转债债券 1.8075 -1.55%
2026-05-13 工银可转债债券 1.8359 -1.69%
2026-05-12 工银可转债债券 1.8670 0.37%
2026-05-11 工银可转债债券 1.8602 0.24%
2026-05-08 工银可转债债券 1.8557 -0.40%
2026-04-30 工银可转债债券 1.8525 0.00%
2026-04-29 工银可转债债券 1.8525 0.75%
2026-04-28 工银可转债债券 1.8388 0.30%
2026-04-27 工银可转债债券 1.8333 -0.27%
2026-04-24 工银可转债债券 1.8383 -0.60%
2026-04-23 工银可转债债券 1.8494 -0.41%
2026-04-22 工银可转债债券 1.8571 0.10%
2026-04-21 工银可转债债券 1.8552 -0.11%
2026-04-20 工银可转债债券 1.8572 -0.64%
2026-04-17 工银可转债债券 1.8691 -0.33%
2026-04-16 工银可转债债券 1.8753 1.59%
2026-04-15 工银可转债债券 1.8460 -1.55%
2026-04-14 工银可转债债券 1.8746 1.60%
2026-04-13 工银可转债债券 1.8450 -0.17%
2026-04-10 工银可转债债券 1.8482 0.71%
2026-04-09 工银可转债债券 1.8352 -0.64%
2026-04-08 工银可转债债券 1.8470 3.09%
2026-04-07 工银可转债债券 1.7917 0.08%
2026-04-03 工银可转债债券 1.7902 -1.00%
2026-04-02 工银可转债债券 1.8082 -0.70%
2026-04-01 工银可转债债券 1.8210 0.51%
2026-03-31 工银可转债债券 1.8117 -1.46%
2026-03-30 工银可转债债券 1.8385 -0.16%
2026-03-27 工银可转债债券 1.8415 0.41%
2026-03-26 工银可转债债券 1.8339 -1.21%
2026-03-25 工银可转债债券 1.8564 1.08%
2026-03-24 工银可转债债券 1.8366 2.59%
2026-03-23 工银可转债债券 1.7902 -2.92%
2026-03-20 工银可转债债券 1.8440 -0.27%
2026-03-19 工银可转债债券 1.8490 -1.87%
2026-03-18 工银可转债债券 1.8842 0.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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