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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 之江凤凰 | 1.8056 | 1.23% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.6677 | 1.10% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.2808 | 0.16% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0288 | 0.10% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0278 | 0.10% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0306 | 0.09% |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0466 | 0.06% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0258 | 0.06% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1047 | 0.05% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.0992 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.6294 | 1.94% |
| 娱乐增强LOF | 0.6322 | 1.93% |
| 大成中证360C | 1.7297 | 1.77% |
| 大成中证360A | 1.8049 | 1.76% |
| 工银传媒指数C | 0.8666 | 1.64% |
| 工银传媒指数E | 0.8735 | 1.64% |
| 传媒基金 | 0.8740 | 1.63% |
| 博时中证传媒指数发起式A | 0.9474 | 1.61% |
| 博时中证传媒指数发起式C | 0.9470 | 1.61% |
| 招商中证2000指数增强A | 0.9874 | 1.16% |
