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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇金转型驱动 | 0.8230 | 1.11% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 0.8299 | 0.35% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 0.8180 | 0.34% |
| 之江凤凰 | 1.8078 | 0.12% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.6696 | 0.11% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0312 | 0.06% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 0.9798 | 0.06% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9714 | 0.06% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0507 | 0.06% |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0472 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 游戏ETF | 0.9306 | 2.76% |
| 游戏ETF | 0.9227 | 2.75% |
| 游戏动漫 | 0.9457 | 2.69% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 体育LOF | 0.8310 | 2.21% |
| 中药ETF | 1.1190 | 2.11% |
| 中药 | 1.1109 | 2.11% |
| 中医药ETF | 1.1847 | 2.05% |
