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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 之江凤凰 | 1.8056 | 1.23% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.6677 | 1.10% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.2808 | 0.16% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0288 | 0.10% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0278 | 0.10% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0306 | 0.09% |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0466 | 0.06% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0258 | 0.06% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0501 | 0.05% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1047 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 香港证券 | 1.0251 | 2.14% |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
| 东财龙头家电指数A | 1.0433 | 1.93% |
| 东财龙头家电指数C | 1.0315 | 1.93% |
| 港股互联网ETF | 0.7757 | 1.73% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| 港股互联网ETF | 1.2558 | 1.72% |
