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兴业启元一年定开债C(兴业启元一年定开债券C)基金净值查询(003310)

近半年兴业启元一年定开债C|兴业启元一年定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业启元一年定开债C003310净值及计算阶段收益
近半年003310基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴业启元一年定开债C 1.3847 -0.08%
2026-09-04 兴业启元一年定开债C 1.3858 -0.01%
2026-08-28 兴业启元一年定开债C 1.3860 -0.01%
2026-08-21 兴业启元一年定开债C 1.3862 0.02%
2026-08-14 兴业启元一年定开债C 1.3859 -0.08%
2026-08-07 兴业启元一年定开债C 1.3870 -0.04%
2026-07-31 兴业启元一年定开债C 1.3875 0.10%
2026-07-24 兴业启元一年定开债C 1.3861 0.13%
2026-07-17 兴业启元一年定开债C 1.3843 0.13%
2026-07-10 兴业启元一年定开债C 1.3825 -0.03%
2026-07-03 兴业启元一年定开债C 1.3829 0.03%
2026-06-30 兴业启元一年定开债C 1.3825 -0.05%
2026-06-26 兴业启元一年定开债C 1.3832 0.01%
2026-06-18 兴业启元一年定开债C 1.3831 -0.02%
2026-06-16 兴业启元一年定开债C 1.3834 0.04%
2026-06-15 兴业启元一年定开债C 1.3829 0.03%
2026-06-12 兴业启元一年定开债C 1.3825 0.03%
2026-06-11 兴业启元一年定开债C 1.3821 -0.07%
2026-06-10 兴业启元一年定开债C 1.3831 -0.05%
2026-06-09 兴业启元一年定开债C 1.3838 -0.03%
2026-06-08 兴业启元一年定开债C 1.3842 -0.03%
2026-06-05 兴业启元一年定开债C 1.3846 -0.01%
2026-06-04 兴业启元一年定开债C 1.3848 0.01%
2026-06-03 兴业启元一年定开债C 1.3847 -0.01%
2026-06-02 兴业启元一年定开债C 1.3849 0.01%
2026-06-01 兴业启元一年定开债C 1.3847 0.04%
2026-05-29 兴业启元一年定开债C 1.3841 0.01%
2026-05-28 兴业启元一年定开债C 1.3839 0.04%
2026-05-27 兴业启元一年定开债C 1.3834 0.04%
2026-05-26 兴业启元一年定开债C 1.3829 0.01%
2026-05-25 兴业启元一年定开债C 1.3827 0.04%
2026-05-22 兴业启元一年定开债C 1.3821 -0.01%
2026-05-21 兴业启元一年定开债C 1.3822 -0.01%
2026-05-20 兴业启元一年定开债C 1.3823 -0.03%
2026-05-19 兴业启元一年定开债C 1.3827 0.05%
2026-05-15 兴业启元一年定开债C 1.3820 -0.19%
2026-05-08 兴业启元一年定开债C 1.3847 -0.06%
2026-04-30 兴业启元一年定开债C 1.3855 0.00%
2026-04-24 兴业启元一年定开债C 1.3855 0.07%
2026-04-17 兴业启元一年定开债C 1.3846 0.17%
2026-04-10 兴业启元一年定开债C 1.3823 0.09%
2026-04-03 兴业启元一年定开债C 1.3811 0.12%
2026-03-27 兴业启元一年定开债C 1.3794 0.08%
2026-03-20 兴业启元一年定开债C 1.3783 -0.04%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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