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中信建投睿利A(中信建投睿利)基金净值查询(003308)

近半年中信建投睿利A|中信建投睿利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投睿利A003308净值及计算阶段收益
近半年003308基金累计收益率-7.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投睿利A 1.6843 2.26%
2026-09-15 中信建投睿利A 1.6471 -0.38%
2026-09-14 中信建投睿利A 1.6534 0.30%
2026-09-11 中信建投睿利A 1.6484 -1.83%
2026-09-10 中信建投睿利A 1.6792 -1.07%
2026-09-09 中信建投睿利A 1.6974 0.16%
2026-09-08 中信建投睿利A 1.6947 -0.12%
2026-09-07 中信建投睿利A 1.6967 1.62%
2026-09-04 中信建投睿利A 1.6697 -1.29%
2026-09-03 中信建投睿利A 1.6915 0.36%
2026-09-02 中信建投睿利A 1.6855 -0.87%
2026-09-01 中信建投睿利A 1.7003 -1.09%
2026-08-31 中信建投睿利A 1.7191 1.32%
2026-08-28 中信建投睿利A 1.6967 -0.40%
2026-08-27 中信建投睿利A 1.7035 2.15%
2026-08-26 中信建投睿利A 1.6676 0.10%
2026-08-25 中信建投睿利A 1.6659 0.76%
2026-08-24 中信建投睿利A 1.6534 -1.50%
2026-08-21 中信建投睿利A 1.6785 0.58%
2026-08-20 中信建投睿利A 1.6689 1.26%
2026-08-19 中信建投睿利A 1.6482 -5.61%
2026-08-18 中信建投睿利A 1.7461 -0.01%
2026-08-17 中信建投睿利A 1.7463 2.91%
2026-08-14 中信建投睿利A 1.6970 0.98%
2026-08-13 中信建投睿利A 1.6806 -1.23%
2026-08-12 中信建投睿利A 1.7016 1.61%
2026-08-11 中信建投睿利A 1.6747 -0.52%
2026-08-10 中信建投睿利A 1.6835 0.47%
2026-08-07 中信建投睿利A 1.6756 2.15%
2026-08-06 中信建投睿利A 1.6403 0.63%
2026-08-05 中信建投睿利A 1.6301 2.86%
2026-08-04 中信建投睿利A 1.5847 2.82%
2026-08-03 中信建投睿利A 1.5412 0.58%
2026-07-31 中信建投睿利A 1.5323 2.62%
2026-07-30 中信建投睿利A 1.4932 -2.66%
2026-07-29 中信建投睿利A 1.5340 1.09%
2026-07-28 中信建投睿利A 1.5175 -2.65%
2026-07-27 中信建投睿利A 1.5588 3.76%
2026-07-24 中信建投睿利A 1.5023 -2.53%
2026-07-23 中信建投睿利A 1.5413 1.55%
2026-07-22 中信建投睿利A 1.5177 -1.19%
2026-07-21 中信建投睿利A 1.5360 3.25%
2026-07-20 中信建投睿利A 1.4876 -2.68%
2026-07-17 中信建投睿利A 1.5286 -5.63%
2026-07-16 中信建投睿利A 1.6198 -1.92%
2026-07-15 中信建投睿利A 1.6515 -1.04%
2026-07-14 中信建投睿利A 1.6688 2.44%
2026-07-13 中信建投睿利A 1.6290 -5.58%
2026-07-10 中信建投睿利A 1.7199 -1.06%
2026-07-09 中信建投睿利A 1.7383 1.38%
2026-07-08 中信建投睿利A 1.7147 -2.22%
2026-07-07 中信建投睿利A 1.7537 -2.52%
2026-07-06 中信建投睿利A 1.7979 -1.36%
2026-07-03 中信建投睿利A 1.8226 0.65%
2026-07-02 中信建投睿利A 1.8109 -2.20%
2026-07-01 中信建投睿利A 1.8516 0.70%
2026-06-30 中信建投睿利A 1.8388 2.15%
2026-06-29 中信建投睿利A 1.8001 0.12%
2026-06-26 中信建投睿利A 1.7979 -2.64%
2026-06-25 中信建投睿利A 1.8466 0.04%
2026-06-24 中信建投睿利A 1.8458 0.90%
2026-06-23 中信建投睿利A 1.8293 -1.82%
2026-06-22 中信建投睿利A 1.8632 0.92%
2026-06-18 中信建投睿利A 1.8463 0.74%
2026-06-17 中信建投睿利A 1.8327 0.42%
2026-06-16 中信建投睿利A 1.8250 0.98%
2026-06-15 中信建投睿利A 1.8072 3.00%
2026-06-12 中信建投睿利A 1.7546 1.33%
2026-06-11 中信建投睿利A 1.7316 -0.69%
2026-06-10 中信建投睿利A 1.7436 -1.32%
2026-06-09 中信建投睿利A 1.7670 2.12%
2026-06-08 中信建投睿利A 1.7303 -3.08%
2026-06-05 中信建投睿利A 1.7853 -0.01%
2026-06-04 中信建投睿利A 1.7854 -0.44%
2026-06-03 中信建投睿利A 1.7933 0.38%
2026-06-02 中信建投睿利A 1.7865 0.16%
2026-06-01 中信建投睿利A 1.7837 -0.15%
2026-05-29 中信建投睿利A 1.7864 -3.36%
2026-05-28 中信建投睿利A 1.8486 0.79%
2026-05-27 中信建投睿利A 1.8341 -1.85%
2026-05-26 中信建投睿利A 1.8687 -0.72%
2026-05-25 中信建投睿利A 1.8822 0.50%
2026-05-22 中信建投睿利A 1.8729 2.39%
2026-05-21 中信建投睿利A 1.8291 -2.73%
2026-05-20 中信建投睿利A 1.8804 0.01%
2026-05-19 中信建投睿利A 1.8802 1.15%
2026-05-18 中信建投睿利A 1.8588 0.31%
2026-05-15 中信建投睿利A 1.8531 -0.53%
2026-05-14 中信建投睿利A 1.8629 -1.79%
2026-05-13 中信建投睿利A 1.8969 1.30%
2026-05-12 中信建投睿利A 1.8726 -0.83%
2026-05-11 中信建投睿利A 1.8882 1.09%
2026-05-08 中信建投睿利A 1.8678 0.44%
2026-04-30 中信建投睿利A 1.8014 0.22%
2026-04-29 中信建投睿利A 1.7974 1.22%
2026-04-28 中信建投睿利A 1.7758 -1.25%
2026-04-27 中信建投睿利A 1.7982 0.74%
2026-04-24 中信建投睿利A 1.7850 -0.37%
2026-04-23 中信建投睿利A 1.7916 -1.43%
2026-04-22 中信建投睿利A 1.8176 1.07%
2026-04-21 中信建投睿利A 1.7983 -0.02%
2026-04-20 中信建投睿利A 1.7987 0.47%
2026-04-17 中信建投睿利A 1.7903 0.54%
2026-04-16 中信建投睿利A 1.7807 1.55%
2026-04-15 中信建投睿利A 1.7535 -0.39%
2026-04-14 中信建投睿利A 1.7603 1.18%
2026-04-13 中信建投睿利A 1.7397 -0.05%
2026-04-10 中信建投睿利A 1.7406 1.12%
2026-04-09 中信建投睿利A 1.7214 -0.58%
2026-04-08 中信建投睿利A 1.7315 4.60%
2026-04-07 中信建投睿利A 1.6553 0.92%
2026-04-03 中信建投睿利A 1.6402 -1.35%
2026-04-02 中信建投睿利A 1.6627 -1.54%
2026-04-01 中信建投睿利A 1.6887 2.18%
2026-03-31 中信建投睿利A 1.6526 -1.57%
2026-03-30 中信建投睿利A 1.6790 0.41%
2026-03-27 中信建投睿利A 1.6721 1.20%
2026-03-26 中信建投睿利A 1.6523 -1.33%
2026-03-25 中信建投睿利A 1.6745 2.14%
2026-03-24 中信建投睿利A 1.6394 2.84%
2026-03-23 中信建投睿利A 1.5942 -5.27%
2026-03-20 中信建投睿利A 1.6782 -1.54%
2026-03-19 中信建投睿利A 1.7044 -2.60%
2026-03-18 中信建投睿利A 1.7499 1.10%
2026-03-17 中信建投睿利A 1.7309 -2.12%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.52%
中信建投远见回报C 0.7769 4.03%
中信建投远见回报A 0.7929 4.02%
中信建投医药健康A 0.7950 3.90%
中信建投医药健康C 0.7579 3.89%
中信建投医改A 1.9439 3.85%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.45%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.44%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.22%
中信建投睿利A 1.6843 2.21%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
新机遇LOF 1.9401 -0.27%
宝康配置 4.1103 -0.28%
华宝新飞跃混合 2.4904 -0.29%
华宝新活力混合C 2.0263 -0.31%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
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