近一季中信保诚至裕混合A|信诚至裕A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚至裕混合A003282净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚至裕混合A |
1.4901 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
中信保诚至裕混合A |
1.4915 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
中信保诚至裕混合A |
1.4916 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
中信保诚至裕混合A |
1.4935 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
中信保诚至裕混合A |
1.4941 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中信保诚至裕混合A |
1.4929 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
中信保诚至裕混合A |
1.4924 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
中信保诚至裕混合A |
1.4940 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
中信保诚至裕混合A |
1.4923 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
中信保诚至裕混合A |
1.4910 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
中信保诚至裕混合A |
1.4931 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
中信保诚至裕混合A |
1.4922 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
中信保诚至裕混合A |
1.4920 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
中信保诚至裕混合A |
1.4913 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
中信保诚至裕混合A |
1.4922 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中信保诚至裕混合A |
1.4913 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中信保诚至裕混合A |
1.4917 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
中信保诚至裕混合A |
1.4908 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
中信保诚至裕混合A |
1.4901 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
中信保诚至裕混合A |
1.4909 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
中信保诚至裕混合A |
1.4907 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
中信保诚至裕混合A |
1.4894 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
中信保诚至裕混合A |
1.4890 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
中信保诚至裕混合A |
1.4892 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
中信保诚至裕混合A |
1.4891 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
中信保诚至裕混合A |
1.4896 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
中信保诚至裕混合A |
1.4903 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
中信保诚至裕混合A |
1.4881 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
中信保诚至裕混合A |
1.4874 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
中信保诚至裕混合A |
1.4871 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
中信保诚至裕混合A |
1.4863 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
中信保诚至裕混合A |
1.4882 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
中信保诚至裕混合A |
1.4883 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
中信保诚至裕混合A |
1.4892 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
中信保诚至裕混合A |
1.4873 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
中信保诚至裕混合A |
1.4863 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
中信保诚至裕混合A |
1.4858 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
中信保诚至裕混合A |
1.4861 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
中信保诚至裕混合A |
1.4865 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
中信保诚至裕混合A |
1.4856 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
中信保诚至裕混合A |
1.4843 |
-0.10% |
| 2026-07-20 |
中信保诚至裕混合A |
1.4858 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
中信保诚至裕混合A |
1.4804 |
0.08% |
| 2026-07-16 |
中信保诚至裕混合A |
1.4792 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
中信保诚至裕混合A |
1.4805 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
中信保诚至裕混合A |
1.4784 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
中信保诚至裕混合A |
1.4769 |
0.13% |
| 2026-07-10 |
中信保诚至裕混合A |
1.4750 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
中信保诚至裕混合A |
1.4748 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
中信保诚至裕混合A |
1.4754 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
中信保诚至裕混合A |
1.4749 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
中信保诚至裕混合A |
1.4753 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
中信保诚至裕混合A |
1.4722 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
中信保诚至裕混合A |
1.4708 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
中信保诚至裕混合A |
1.4693 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
中信保诚至裕混合A |
1.4681 |
-0.17% |
| 2026-06-29 |
中信保诚至裕混合A |
1.4706 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
中信保诚至裕混合A |
1.4682 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
中信保诚至裕混合A |
1.4693 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
中信保诚至裕混合A |
1.4697 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
中信保诚至裕混合A |
1.4710 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
中信保诚至裕混合A |
1.4740 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
中信保诚至裕混合A |
1.4717 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
中信保诚至裕混合A |
1.4739 |
-0.04% |
