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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安红利 | 1.3730 | 0.96% |
| A500低波 | 1.0082 | 0.85% |
| 商品ETF | 1.1850 | 0.59% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.4401 | 0.57% |
| 国联安远见混合 | 2.5746 | 0.50% |
| 国联安核心优势混合A | 1.0154 | 0.45% |
| 国联安价值优选股票 | 2.1753 | 0.44% |
| 国联安小盘 | 1.1070 | 0.36% |
| 国联安稳健混合A | 1.1910 | 0.34% |
| 国联安添利增长债券A | 1.4738 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |