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日期 | 分红 |
2022-11-22 | 每份派现金0.0145元 |
2022-03-22 | 每份派现金0.0063元 |
2021-06-28 | 每份派现金0.0322元 |
2021-05-25 | 每份派现金0.0301元 |
2020-12-24 | 每份派现金0.0159元 |
2020-11-24 | 每份派现金0.0148元 |
2020-10-26 | 每份派现金0.0193元 |
2020-09-25 | 每份派现金0.0237元 |
2020-07-24 | 每份派现金0.0285元 |
2020-06-18 | 每份派现金0.0480元 |
2020-05-18 | 每份派现金0.0480元 |
2019-04-23 | 每份派现金0.0480元 |
2018-09-27 | 每份派现金0.0609元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
招商瑞丰A | 1.9080 | 1.11% |
招商丰利A | 1.2540 | 1.05% |
招商丰泽C | 1.6910 | 1.02% |
招商丰泽A | 1.7450 | 0.98% |
招商安德灵活配置混合A | 1.4038 | 0.96% |
招商安德灵活配置混合C | 1.3714 | 0.95% |
招商安荣灵活配置混合A | 1.4924 | 0.92% |
招商安荣灵活配置混合C | 1.4015 | 0.92% |
招商瑞利LOF | 1.9953 | 0.92% |