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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚幸福消费混合 | 1.5744 | 2.57% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.2060 | 2.55% |
| 中信保诚多策略 | 1.2864 | 2.50% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1980 | 2.48% |
| 医药生物科技LOF | 0.8945 | 2.46% |
| 信诚至远A | 1.9867 | 2.04% |
| 信诚至远C | 2.8055 | 2.04% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6928 | 2.02% |
| 中信保诚鼎利LOF | 1.0185 | 1.97% |
| 智能家居 | 0.7256 | 1.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
