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前海开源祥和债券A基金净值查询(003218)

近半年前海开源祥和债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源祥和债券A003218净值及计算阶段收益
近半年003218基金累计收益率-0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 前海开源祥和债券A 1.5980 -0.04%
2026-09-16 前海开源祥和债券A 1.5987 0.14%
2026-09-15 前海开源祥和债券A 1.5965 -0.09%
2026-09-14 前海开源祥和债券A 1.5979 0.14%
2026-09-11 前海开源祥和债券A 1.5956 -0.37%
2026-09-10 前海开源祥和债券A 1.6015 -0.24%
2026-09-09 前海开源祥和债券A 1.6053 0.02%
2026-09-08 前海开源祥和债券A 1.6050 0.18%
2026-09-07 前海开源祥和债券A 1.6021 0.02%
2026-09-04 前海开源祥和债券A 1.6017 0.07%
2026-09-03 前海开源祥和债券A 1.6005 0.07%
2026-09-02 前海开源祥和债券A 1.5994 -0.27%
2026-09-01 前海开源祥和债券A 1.6037 0.01%
2026-08-31 前海开源祥和债券A 1.6035 -0.05%
2026-08-28 前海开源祥和债券A 1.6043 0.13%
2026-08-27 前海开源祥和债券A 1.6022 0.21%
2026-08-26 前海开源祥和债券A 1.5988 0.24%
2026-08-25 前海开源祥和债券A 1.5950 -0.09%
2026-08-24 前海开源祥和债券A 1.5964 0.04%
2026-08-21 前海开源祥和债券A 1.5957 -0.12%
2026-08-20 前海开源祥和债券A 1.5976 0.20%
2026-08-19 前海开源祥和债券A 1.5944 -0.19%
2026-08-18 前海开源祥和债券A 1.5975 0.11%
2026-08-17 前海开源祥和债券A 1.5957 0.30%
2026-08-14 前海开源祥和债券A 1.5910 -0.03%
2026-08-13 前海开源祥和债券A 1.5915 -0.18%
2026-08-12 前海开源祥和债券A 1.5943 0.00%
2026-08-11 前海开源祥和债券A 1.5943 -0.06%
2026-08-10 前海开源祥和债券A 1.5952 0.04%
2026-08-07 前海开源祥和债券A 1.5946 0.11%
2026-08-06 前海开源祥和债券A 1.5929 -0.04%
2026-08-05 前海开源祥和债券A 1.5935 0.11%
2026-08-04 前海开源祥和债券A 1.5917 0.13%
2026-08-03 前海开源祥和债券A 1.5897 -0.05%
2026-07-31 前海开源祥和债券A 1.5905 0.07%
2026-07-30 前海开源祥和债券A 1.5894 0.01%
2026-07-29 前海开源祥和债券A 1.5893 0.00%
2026-07-28 前海开源祥和债券A 1.5893 -0.03%
2026-07-27 前海开源祥和债券A 1.5897 0.07%
2026-07-24 前海开源祥和债券A 1.5886 -0.04%
2026-07-23 前海开源祥和债券A 1.5893 -0.05%
2026-07-22 前海开源祥和债券A 1.5901 -0.06%
2026-07-21 前海开源祥和债券A 1.5910 0.28%
2026-07-20 前海开源祥和债券A 1.5865 -0.30%
2026-07-17 前海开源祥和债券A 1.5913 -0.54%
2026-07-16 前海开源祥和债券A 1.6000 -0.21%
2026-07-15 前海开源祥和债券A 1.6033 -0.01%
2026-07-14 前海开源祥和债券A 1.6034 0.21%
2026-07-13 前海开源祥和债券A 1.6001 -0.31%
2026-07-10 前海开源祥和债券A 1.6050 0.01%
2026-07-09 前海开源祥和债券A 1.6048 0.01%
2026-07-08 前海开源祥和债券A 1.6046 -0.04%
2026-07-07 前海开源祥和债券A 1.6053 -0.30%
2026-07-06 前海开源祥和债券A 1.6101 -0.11%
2026-07-03 前海开源祥和债券A 1.6119 -0.03%
2026-07-02 前海开源祥和债券A 1.6124 0.04%
2026-07-01 前海开源祥和债券A 1.6118 0.12%
2026-06-30 前海开源祥和债券A 1.6099 -0.07%
2026-06-29 前海开源祥和债券A 1.6110 0.04%
2026-06-26 前海开源祥和债券A 1.6104 -0.10%
2026-06-25 前海开源祥和债券A 1.6120 0.02%
2026-06-24 前海开源祥和债券A 1.6116 -0.09%
2026-06-23 前海开源祥和债券A 1.6130 -0.05%
2026-06-22 前海开源祥和债券A 1.6138 0.02%
2026-06-18 前海开源祥和债券A 1.6135 -0.07%
2026-06-17 前海开源祥和债券A 1.6146 -0.07%
2026-06-16 前海开源祥和债券A 1.6157 -0.02%
2026-06-15 前海开源祥和债券A 1.6161 0.01%
2026-06-12 前海开源祥和债券A 1.6159 0.11%
2026-06-11 前海开源祥和债券A 1.6142 -0.11%
2026-06-10 前海开源祥和债券A 1.6160 -0.01%
2026-06-09 前海开源祥和债券A 1.6162 -0.09%
2026-06-08 前海开源祥和债券A 1.6177 -0.07%
2026-06-05 前海开源祥和债券A 1.6188 -0.09%
2026-06-04 前海开源祥和债券A 1.6202 0.01%
2026-06-03 前海开源祥和债券A 1.6200 -0.04%
2026-06-02 前海开源祥和债券A 1.6206 -0.01%
2026-06-01 前海开源祥和债券A 1.6207 0.12%
2026-05-29 前海开源祥和债券A 1.6188 0.17%
2026-05-28 前海开源祥和债券A 1.6160 0.02%
2026-05-27 前海开源祥和债券A 1.6156 0.02%
2026-05-26 前海开源祥和债券A 1.6153 0.11%
2026-05-25 前海开源祥和债券A 1.6135 0.06%
2026-05-22 前海开源祥和债券A 1.6125 -0.01%
2026-05-21 前海开源祥和债券A 1.6126 -0.03%
2026-05-20 前海开源祥和债券A 1.6131 -0.15%
2026-05-19 前海开源祥和债券A 1.6155 -0.12%
2026-05-18 前海开源祥和债券A 1.6174 0.11%
2026-05-15 前海开源祥和债券A 1.6157 0.09%
2026-05-14 前海开源祥和债券A 1.6143 -0.06%
2026-05-13 前海开源祥和债券A 1.6152 0.09%
2026-05-12 前海开源祥和债券A 1.6138 -0.23%
2026-05-11 前海开源祥和债券A 1.6175 0.03%
2026-05-08 前海开源祥和债券A 1.6170 -0.14%
2026-04-30 前海开源祥和债券A 1.6275 -0.29%
2026-04-29 前海开源祥和债券A 1.6322 0.15%
2026-04-28 前海开源祥和债券A 1.6298 0.42%
2026-04-27 前海开源祥和债券A 1.6230 0.22%
2026-04-24 前海开源祥和债券A 1.6195 0.06%
2026-04-23 前海开源祥和债券A 1.6185 0.20%
2026-04-22 前海开源祥和债券A 1.6153 0.09%
2026-04-21 前海开源祥和债券A 1.6138 0.14%
2026-04-20 前海开源祥和债券A 1.6115 0.15%
2026-04-17 前海开源祥和债券A 1.6091 0.00%
2026-04-16 前海开源祥和债券A 1.6091 0.20%
2026-04-15 前海开源祥和债券A 1.6059 -0.15%
2026-04-14 前海开源祥和债券A 1.6083 -0.16%
2026-04-13 前海开源祥和债券A 1.6109 0.19%
2026-04-10 前海开源祥和债券A 1.6078 0.02%
2026-04-09 前海开源祥和债券A 1.6075 0.17%
2026-04-08 前海开源祥和债券A 1.6048 -0.04%
2026-04-07 前海开源祥和债券A 1.6055 0.38%
2026-04-03 前海开源祥和债券A 1.5994 -0.32%
2026-04-02 前海开源祥和债券A 1.6045 -0.04%
2026-04-01 前海开源祥和债券A 1.6052 0.03%
2026-03-31 前海开源祥和债券A 1.6047 -0.17%
2026-03-30 前海开源祥和债券A 1.6075 0.09%
2026-03-27 前海开源祥和债券A 1.6061 0.01%
2026-03-26 前海开源祥和债券A 1.6060 0.07%
2026-03-25 前海开源祥和债券A 1.6049 0.07%
2026-03-24 前海开源祥和债券A 1.6038 0.15%
2026-03-23 前海开源祥和债券A 1.6014 -0.13%
2026-03-20 前海开源祥和债券A 1.6035 -0.09%
2026-03-19 前海开源祥和债券A 1.6049 -0.12%
2026-03-18 前海开源祥和债券A 1.6069 0.10%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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