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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 德邦景颐债券C | 1.0843 | 0.27% |
| 2026-09-15 | 德邦景颐债券C | 1.0814 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 德邦景颐债券C | 1.0812 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 德邦景颐债券C | 1.0820 | -0.18% |
| 2026-09-10 | 德邦景颐债券C | 1.0840 | -0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 2.7751 | 4.32% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 2.7239 | 4.32% |
| 德邦福鑫A | 1.5314 | 2.79% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 0.9431 | 1.85% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 0.9397 | 1.85% |
| 德邦中证800指数增强A | 1.0226 | 1.56% |
| 德邦中证800指数增强C | 1.0183 | 1.56% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.7514 | 1.55% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.7181 | 1.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
