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易方达裕鑫债券C(易方达裕鑫债C)基金净值查询(003134)

近一季易方达裕鑫债券C|易方达裕鑫债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达裕鑫债券C003134净值及计算阶段收益
近一季003134基金累计收益率-0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达裕鑫债券C 1.7639 0.32%
2026-09-15 易方达裕鑫债券C 1.7583 -0.24%
2026-09-14 易方达裕鑫债券C 1.7626 0.26%
2026-09-11 易方达裕鑫债券C 1.7580 -0.57%
2026-09-10 易方达裕鑫债券C 1.7680 -0.41%
2026-09-09 易方达裕鑫债券C 1.7752 -0.50%
2026-09-08 易方达裕鑫债券C 1.7841 -0.07%
2026-09-07 易方达裕鑫债券C 1.7854 0.34%
2026-09-04 易方达裕鑫债券C 1.7793 0.04%
2026-09-03 易方达裕鑫债券C 1.7786 -0.10%
2026-09-02 易方达裕鑫债券C 1.7803 -0.39%
2026-09-01 易方达裕鑫债券C 1.7873 0.06%
2026-08-31 易方达裕鑫债券C 1.7863 -0.06%
2026-08-28 易方达裕鑫债券C 1.7873 0.07%
2026-08-27 易方达裕鑫债券C 1.7860 0.27%
2026-08-26 易方达裕鑫债券C 1.7812 0.11%
2026-08-25 易方达裕鑫债券C 1.7792 0.33%
2026-08-24 易方达裕鑫债券C 1.7733 -0.06%
2026-08-21 易方达裕鑫债券C 1.7743 -0.37%
2026-08-20 易方达裕鑫债券C 1.7809 0.10%
2026-08-19 易方达裕鑫债券C 1.7792 -0.85%
2026-08-18 易方达裕鑫债券C 1.7944 -0.07%
2026-08-17 易方达裕鑫债券C 1.7956 0.47%
2026-08-14 易方达裕鑫债券C 1.7872 -0.30%
2026-08-13 易方达裕鑫债券C 1.7926 -0.59%
2026-08-12 易方达裕鑫债券C 1.8033 -0.08%
2026-08-11 易方达裕鑫债券C 1.8048 -0.44%
2026-08-10 易方达裕鑫债券C 1.8127 0.59%
2026-08-07 易方达裕鑫债券C 1.8020 0.11%
2026-08-06 易方达裕鑫债券C 1.8000 -0.16%
2026-08-05 易方达裕鑫债券C 1.8028 0.42%
2026-08-04 易方达裕鑫债券C 1.7952 0.20%
2026-08-03 易方达裕鑫债券C 1.7916 -0.24%
2026-07-31 易方达裕鑫债券C 1.7959 0.51%
2026-07-30 易方达裕鑫债券C 1.7868 0.04%
2026-07-29 易方达裕鑫债券C 1.7860 0.82%
2026-07-28 易方达裕鑫债券C 1.7715 -0.31%
2026-07-27 易方达裕鑫债券C 1.7770 0.86%
2026-07-24 易方达裕鑫债券C 1.7618 -0.81%
2026-07-23 易方达裕鑫债券C 1.7761 0.14%
2026-07-22 易方达裕鑫债券C 1.7736 0.01%
2026-07-21 易方达裕鑫债券C 1.7734 0.37%
2026-07-20 易方达裕鑫债券C 1.7668 0.57%
2026-07-17 易方达裕鑫债券C 1.7568 -0.62%
2026-07-16 易方达裕鑫债券C 1.7678 -0.13%
2026-07-15 易方达裕鑫债券C 1.7701 0.53%
2026-07-14 易方达裕鑫债券C 1.7608 0.49%
2026-07-13 易方达裕鑫债券C 1.7522 -0.52%
2026-07-10 易方达裕鑫债券C 1.7613 0.30%
2026-07-09 易方达裕鑫债券C 1.7560 -0.06%
2026-07-08 易方达裕鑫债券C 1.7570 -0.06%
2026-07-07 易方达裕鑫债券C 1.7580 -0.70%
2026-07-06 易方达裕鑫债券C 1.7704 0.32%
2026-07-03 易方达裕鑫债券C 1.7648 0.26%
2026-07-02 易方达裕鑫债券C 1.7603 -0.11%
2026-07-01 易方达裕鑫债券C 1.7622 0.73%
2026-06-30 易方达裕鑫债券C 1.7494 0.06%
2026-06-29 易方达裕鑫债券C 1.7484 0.55%
2026-06-26 易方达裕鑫债券C 1.7389 -0.54%
2026-06-25 易方达裕鑫债券C 1.7483 -0.19%
2026-06-24 易方达裕鑫债券C 1.7516 0.17%
2026-06-23 易方达裕鑫债券C 1.7487 -0.53%
2026-06-22 易方达裕鑫债券C 1.7580 0.09%
2026-06-18 易方达裕鑫债券C 1.7564 -0.62%
2026-06-17 易方达裕鑫债券C 1.7673 -0.37%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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