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易方达裕鑫债券A(易方达裕鑫债A)基金净值查询(003133)

近一季易方达裕鑫债券A|易方达裕鑫债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达裕鑫债券A003133净值及计算阶段收益
近一季003133基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达裕鑫债券A 1.7722 -0.24%
2026-09-14 易方达裕鑫债券A 1.7765 0.26%
2026-09-11 易方达裕鑫债券A 1.7719 -0.56%
2026-09-10 易方达裕鑫债券A 1.7819 -0.41%
2026-09-09 易方达裕鑫债券A 1.7892 -0.50%
2026-09-08 易方达裕鑫债券A 1.7982 -0.07%
2026-09-07 易方达裕鑫债券A 1.7995 0.35%
2026-09-04 易方达裕鑫债券A 1.7932 0.04%
2026-09-03 易方达裕鑫债券A 1.7925 -0.09%
2026-09-02 易方达裕鑫债券A 1.7942 -0.39%
2026-09-01 易方达裕鑫债券A 1.8013 0.06%
2026-08-31 易方达裕鑫债券A 1.8003 -0.06%
2026-08-28 易方达裕鑫债券A 1.8013 0.08%
2026-08-27 易方达裕鑫债券A 1.7999 0.27%
2026-08-26 易方达裕鑫债券A 1.7950 0.11%
2026-08-25 易方达裕鑫债券A 1.7930 0.33%
2026-08-24 易方达裕鑫债券A 1.7871 -0.06%
2026-08-21 易方达裕鑫债券A 1.7881 -0.37%
2026-08-20 易方达裕鑫债券A 1.7947 0.09%
2026-08-19 易方达裕鑫债券A 1.7930 -0.85%
2026-08-18 易方达裕鑫债券A 1.8083 -0.07%
2026-08-17 易方达裕鑫债券A 1.8095 0.47%
2026-08-14 易方达裕鑫债券A 1.8011 -0.29%
2026-08-13 易方达裕鑫债券A 1.8064 -0.59%
2026-08-12 易方达裕鑫债券A 1.8172 -0.08%
2026-08-11 易方达裕鑫债券A 1.8187 -0.44%
2026-08-10 易方达裕鑫债券A 1.8267 0.60%
2026-08-07 易方达裕鑫债券A 1.8158 0.11%
2026-08-06 易方达裕鑫债券A 1.8138 -0.15%
2026-08-05 易方达裕鑫债券A 1.8166 0.42%
2026-08-04 易方达裕鑫债券A 1.8090 0.20%
2026-08-03 易方达裕鑫债券A 1.8053 -0.24%
2026-07-31 易方达裕鑫债券A 1.8097 0.51%
2026-07-30 易方达裕鑫债券A 1.8005 0.04%
2026-07-29 易方达裕鑫债券A 1.7997 0.82%
2026-07-28 易方达裕鑫债券A 1.7850 -0.31%
2026-07-27 易方达裕鑫债券A 1.7905 0.86%
2026-07-24 易方达裕鑫债券A 1.7752 -0.80%
2026-07-23 易方达裕鑫债券A 1.7896 0.14%
2026-07-22 易方达裕鑫债券A 1.7871 0.01%
2026-07-21 易方达裕鑫债券A 1.7869 0.38%
2026-07-20 易方达裕鑫债券A 1.7802 0.57%
2026-07-17 易方达裕鑫债券A 1.7701 -0.62%
2026-07-16 易方达裕鑫债券A 1.7812 -0.13%
2026-07-15 易方达裕鑫债券A 1.7835 0.53%
2026-07-14 易方达裕鑫债券A 1.7741 0.49%
2026-07-13 易方达裕鑫债券A 1.7654 -0.52%
2026-07-10 易方达裕鑫债券A 1.7746 0.31%
2026-07-09 易方达裕鑫债券A 1.7692 -0.06%
2026-07-08 易方达裕鑫债券A 1.7702 -0.06%
2026-07-07 易方达裕鑫债券A 1.7712 -0.70%
2026-07-06 易方达裕鑫债券A 1.7837 0.32%
2026-07-03 易方达裕鑫债券A 1.7780 0.26%
2026-07-02 易方达裕鑫债券A 1.7734 -0.11%
2026-07-01 易方达裕鑫债券A 1.7754 0.73%
2026-06-30 易方达裕鑫债券A 1.7625 0.06%
2026-06-29 易方达裕鑫债券A 1.7615 0.55%
2026-06-26 易方达裕鑫债券A 1.7519 -0.53%
2026-06-25 易方达裕鑫债券A 1.7613 -0.19%
2026-06-24 易方达裕鑫债券A 1.7646 0.16%
2026-06-23 易方达裕鑫债券A 1.7618 -0.53%
2026-06-22 易方达裕鑫债券A 1.7711 0.10%
2026-06-18 易方达裕鑫债券A 1.7694 -0.62%
2026-06-17 易方达裕鑫债券A 1.7804 -0.37%
2026-06-16 易方达裕鑫债券A 1.7870 -0.06%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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