近一月光大永鑫混合C|光大永鑫C基金净值查询
查询指定日期范围光大永鑫混合C003106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
光大永鑫混合C |
3.8470 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
光大永鑫混合C |
3.8340 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
光大永鑫混合C |
3.8220 |
0.31% |
| 2025-12-17 |
光大永鑫混合C |
3.8100 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
光大永鑫混合C |
3.7580 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
光大永鑫混合C |
3.7830 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
光大永鑫混合C |
3.7990 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
光大永鑫混合C |
3.7850 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
光大永鑫混合C |
3.8030 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
光大永鑫混合C |
3.7840 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
光大永鑫混合C |
3.7950 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
光大永鑫混合C |
3.7880 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
光大永鑫混合C |
3.7790 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
光大永鑫混合C |
3.7580 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
光大永鑫混合C |
3.7470 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
光大永鑫混合C |
3.7800 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
光大永鑫混合C |
3.7350 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
光大永鑫混合C |
3.7180 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
光大永鑫混合C |
3.7150 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
光大永鑫混合C |
3.6980 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
光大永鑫混合C |
3.6720 |
0.93% |
