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宏利汇利债券C(泰达宏利汇利债券C)基金净值查询(003074)

近一季宏利汇利债券C|泰达宏利汇利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利汇利债券C003074净值及计算阶段收益
近一季003074基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 宏利汇利债券C 1.1482 0.01%
2025-12-17 宏利汇利债券C 1.1481 0.13%
2025-12-16 宏利汇利债券C 1.1466 0.00%
2025-12-15 宏利汇利债券C 1.1466 -0.15%
2025-12-12 宏利汇利债券C 1.1483 -0.08%
2025-12-11 宏利汇利债券C 1.1492 0.15%
2025-12-10 宏利汇利债券C 1.1475 0.04%
2025-12-09 宏利汇利债券C 1.1470 0.13%
2025-12-08 宏利汇利债券C 1.1455 -0.03%
2025-12-05 宏利汇利债券C 1.1458 0.05%
2025-12-04 宏利汇利债券C 1.1452 -0.23%
2025-12-03 宏利汇利债券C 1.1478 -0.12%
2025-12-02 宏利汇利债券C 1.1492 -0.10%
2025-12-01 宏利汇利债券C 1.1503 0.00%
2025-11-28 宏利汇利债券C 1.1503 0.05%
2025-11-27 宏利汇利债券C 1.1497 -0.09%
2025-11-26 宏利汇利债券C 1.1507 -0.18%
2025-11-25 宏利汇利债券C 1.1528 -0.07%
2025-11-24 宏利汇利债券C 1.1536 0.01%
2025-11-21 宏利汇利债券C 1.1535 -0.03%
2025-11-20 宏利汇利债券C 1.1539 0.02%
2025-11-19 宏利汇利债券C 1.1537 -0.03%
2025-11-18 宏利汇利债券C 1.1541 0.00%
2025-11-17 宏利汇利债券C 1.1541 0.04%
2025-11-14 宏利汇利债券C 1.1536 0.00%
2025-11-13 宏利汇利债券C 1.1536 -0.03%
2025-11-12 宏利汇利债券C 1.1540 0.06%
2025-11-11 宏利汇利债券C 1.1533 0.01%
2025-11-10 宏利汇利债券C 1.1532 0.04%
2025-11-07 宏利汇利债券C 1.1527 -0.05%
2025-11-06 宏利汇利债券C 1.1533 -0.10%
2025-11-05 宏利汇利债券C 1.1545 0.05%
2025-11-04 宏利汇利债券C 1.1539 -0.03%
2025-11-03 宏利汇利债券C 1.1542 0.04%
2025-10-31 宏利汇利债券C 1.1537 0.10%
2025-10-30 宏利汇利债券C 1.1525 0.08%
2025-10-29 宏利汇利债券C 1.1516 0.02%
2025-10-28 宏利汇利债券C 1.1514 0.17%
2025-10-27 宏利汇利债券C 1.1494 0.04%
2025-10-24 宏利汇利债券C 1.1489 -0.07%
2025-10-23 宏利汇利债券C 1.1497 -0.02%
2025-10-22 宏利汇利债券C 1.1499 0.01%
2025-10-21 宏利汇利债券C 1.1498 0.03%
2025-10-20 宏利汇利债券C 1.1494 -0.10%
2025-10-17 宏利汇利债券C 1.1505 0.21%
2025-10-16 宏利汇利债券C 1.1481 0.10%
2025-10-15 宏利汇利债券C 1.1470 -0.03%
2025-10-14 宏利汇利债券C 1.1473 -0.01%
2025-10-13 宏利汇利债券C 1.1474 0.16%
2025-10-10 宏利汇利债券C 1.1456 -0.04%
2025-10-09 宏利汇利债券C 1.1461 0.13%
2025-09-30 宏利汇利债券C 1.1446 0.07%
2025-09-29 宏利汇利债券C 1.1438 -0.05%
2025-09-26 宏利汇利债券C 1.1444 0.01%
2025-09-25 宏利汇利债券C 1.1443 -0.03%
2025-09-24 宏利汇利债券C 1.1447 -0.21%
2025-09-23 宏利汇利债券C 1.1471 -0.13%
2025-09-22 宏利汇利债券C 1.1486 0.01%
2025-09-19 宏利汇利债券C 1.1485 -0.17%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利改革动力混合A 1.5231 0.27%
宏利永利债券 1.1406 0.10%
宏利聚利债券LOF 1.0660 0.09%
宏利消费红利指数A 1.6032 0.06%
宏利消费红利指数C 1.5805 0.06%
宏利昇利一年定开债券发起式 1.0107 0.05%
宏利波控回报12个月持有混合 1.0641 0.04%
宏利恒利债券A 1.0453 0.03%
宏利恒利债券C 1.0560 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0276 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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