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宏利汇利债券C(泰达宏利汇利债券C)基金净值查询(003074)

近一季宏利汇利债券C|泰达宏利汇利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利汇利债券C003074净值及计算阶段收益
近一季003074基金累计收益率1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利汇利债券C 1.1598 0.02%
2026-09-15 宏利汇利债券C 1.1596 0.02%
2026-09-14 宏利汇利债券C 1.1594 -0.03%
2026-09-11 宏利汇利债券C 1.1597 -0.02%
2026-09-10 宏利汇利债券C 1.1599 -0.04%
2026-09-09 宏利汇利债券C 1.1604 0.01%
2026-09-08 宏利汇利债券C 1.1603 -0.02%
2026-09-07 宏利汇利债券C 1.1605 0.04%
2026-09-04 宏利汇利债券C 1.1600 0.03%
2026-09-03 宏利汇利债券C 1.1596 0.06%
2026-09-02 宏利汇利债券C 1.1589 -0.03%
2026-09-01 宏利汇利债券C 1.1592 0.07%
2026-08-31 宏利汇利债券C 1.1584 0.02%
2026-08-28 宏利汇利债券C 1.1582 -0.03%
2026-08-27 宏利汇利债券C 1.1585 -0.08%
2026-08-26 宏利汇利债券C 1.1594 -0.05%
2026-08-25 宏利汇利债券C 1.1600 0.00%
2026-08-24 宏利汇利债券C 1.1600 0.05%
2026-08-21 宏利汇利债券C 1.1594 -0.03%
2026-08-20 宏利汇利债券C 1.1597 -0.04%
2026-08-19 宏利汇利债券C 1.1602 -0.04%
2026-08-18 宏利汇利债券C 1.1807 0.06%
2026-08-17 宏利汇利债券C 1.1800 0.05%
2026-08-14 宏利汇利债券C 1.1794 0.03%
2026-08-13 宏利汇利债券C 1.1790 0.09%
2026-08-12 宏利汇利债券C 1.1779 0.01%
2026-08-11 宏利汇利债券C 1.1778 -0.04%
2026-08-10 宏利汇利债券C 1.1783 0.08%
2026-08-07 宏利汇利债券C 1.1773 0.05%
2026-08-06 宏利汇利债券C 1.1767 0.01%
2026-08-05 宏利汇利债券C 1.1766 0.01%
2026-08-04 宏利汇利债券C 1.1765 0.04%
2026-08-03 宏利汇利债券C 1.1760 0.03%
2026-07-31 宏利汇利债券C 1.1756 0.07%
2026-07-30 宏利汇利债券C 1.1748 0.07%
2026-07-29 宏利汇利债券C 1.1740 0.01%
2026-07-28 宏利汇利债券C 1.1739 0.01%
2026-07-27 宏利汇利债券C 1.1738 0.04%
2026-07-24 宏利汇利债券C 1.1733 0.03%
2026-07-23 宏利汇利债券C 1.1730 0.03%
2026-07-22 宏利汇利债券C 1.1726 0.11%
2026-07-21 宏利汇利债券C 1.1713 0.03%
2026-07-20 宏利汇利债券C 1.1710 -0.02%
2026-07-17 宏利汇利债券C 1.1712 0.03%
2026-07-16 宏利汇利债券C 1.1708 -0.02%
2026-07-15 宏利汇利债券C 1.1710 0.03%
2026-07-14 宏利汇利债券C 1.1707 0.01%
2026-07-13 宏利汇利债券C 1.1706 -0.01%
2026-07-10 宏利汇利债券C 1.1707 0.01%
2026-07-09 宏利汇利债券C 1.1706 0.03%
2026-07-08 宏利汇利债券C 1.1703 0.05%
2026-07-07 宏利汇利债券C 1.1697 0.01%
2026-07-06 宏利汇利债券C 1.1696 0.06%
2026-07-03 宏利汇利债券C 1.1689 0.00%
2026-07-02 宏利汇利债券C 1.1689 0.03%
2026-07-01 宏利汇利债券C 1.1686 -0.09%
2026-06-30 宏利汇利债券C 1.1697 -0.07%
2026-06-29 宏利汇利债券C 1.1705 0.09%
2026-06-26 宏利汇利债券C 1.1694 0.02%
2026-06-25 宏利汇利债券C 1.1692 0.08%
2026-06-24 宏利汇利债券C 1.1683 -0.01%
2026-06-23 宏利汇利债券C 1.1684 -0.03%
2026-06-22 宏利汇利债券C 1.1688 0.02%
2026-06-18 宏利汇利债券C 1.1686 0.02%
2026-06-17 宏利汇利债券C 1.1684 0.06%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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