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国联睿祥纯债C(中融睿祥定期开放债券C)基金净值查询(003072)

近一季国联睿祥纯债C|中融睿祥定期开放债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联睿祥纯债C003072净值及计算阶段收益
近一季003072基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国联睿祥纯债C 1.1204 0.03%
2025-12-16 国联睿祥纯债C 1.1201 -0.01%
2025-12-15 国联睿祥纯债C 1.1202 -0.02%
2025-12-12 国联睿祥纯债C 1.1204 -0.04%
2025-12-11 国联睿祥纯债C 1.1208 0.06%
2025-12-10 国联睿祥纯债C 1.1201 0.02%
2025-12-09 国联睿祥纯债C 1.1199 0.04%
2025-12-08 国联睿祥纯债C 1.1195 -0.01%
2025-12-05 国联睿祥纯债C 1.1196 0.00%
2025-12-04 国联睿祥纯债C 1.1196 -0.11%
2025-12-03 国联睿祥纯债C 1.1208 -0.05%
2025-12-02 国联睿祥纯债C 1.1214 -0.03%
2025-12-01 国联睿祥纯债C 1.1217 0.02%
2025-11-28 国联睿祥纯债C 1.1215 0.04%
2025-11-27 国联睿祥纯债C 1.1211 -0.04%
2025-11-26 国联睿祥纯债C 1.1215 -0.09%
2025-11-25 国联睿祥纯债C 1.1225 -0.05%
2025-11-24 国联睿祥纯债C 1.1231 0.00%
2025-11-21 国联睿祥纯债C 1.1231 -0.02%
2025-11-20 国联睿祥纯债C 1.1233 0.00%
2025-11-19 国联睿祥纯债C 1.1233 -0.01%
2025-11-18 国联睿祥纯债C 1.1234 0.01%
2025-11-17 国联睿祥纯债C 1.1233 0.04%
2025-11-14 国联睿祥纯债C 1.1229 0.01%
2025-11-13 国联睿祥纯债C 1.1228 0.01%
2025-11-12 国联睿祥纯债C 1.1227 0.04%
2025-11-11 国联睿祥纯债C 1.1223 0.02%
2025-11-10 国联睿祥纯债C 1.1221 0.02%
2025-11-07 国联睿祥纯债C 1.1219 -0.04%
2025-11-06 国联睿祥纯债C 1.1223 -0.04%
2025-11-05 国联睿祥纯债C 1.1228 0.04%
2025-11-04 国联睿祥纯债C 1.1224 0.02%
2025-11-03 国联睿祥纯债C 1.1222 0.04%
2025-10-31 国联睿祥纯债C 1.1217 0.08%
2025-10-30 国联睿祥纯债C 1.1208 0.07%
2025-10-29 国联睿祥纯债C 1.1200 0.04%
2025-10-28 国联睿祥纯债C 1.1196 0.10%
2025-10-27 国联睿祥纯债C 1.1185 0.04%
2025-10-24 国联睿祥纯债C 1.1181 0.00%
2025-10-23 国联睿祥纯债C 1.1181 0.02%
2025-10-22 国联睿祥纯债C 1.1179 0.03%
2025-10-21 国联睿祥纯债C 1.1176 0.03%
2025-10-20 国联睿祥纯债C 1.1173 0.00%
2025-10-17 国联睿祥纯债C 1.1173 0.04%
2025-10-16 国联睿祥纯债C 1.1169 0.03%
2025-10-15 国联睿祥纯债C 1.1166 -0.01%
2025-10-14 国联睿祥纯债C 1.1167 0.01%
2025-10-13 国联睿祥纯债C 1.1166 0.04%
2025-10-10 国联睿祥纯债C 1.1161 0.01%
2025-10-09 国联睿祥纯债C 1.1160 0.06%
2025-09-30 国联睿祥纯债C 1.1153 0.02%
2025-09-29 国联睿祥纯债C 1.1151 0.01%
2025-09-26 国联睿祥纯债C 1.1420 0.01%
2025-09-25 国联睿祥纯债C 1.1419 -0.04%
2025-09-24 国联睿祥纯债C 1.1423 -0.06%
2025-09-23 国联睿祥纯债C 1.1430 -0.03%
2025-09-22 国联睿祥纯债C 1.1434 0.01%
2025-09-19 国联睿祥纯债C 1.1433 -0.01%
2025-09-18 国联睿祥纯债C 1.1434 -0.01%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联研发创新混合A 1.5682 5.80%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
国联产业升级混合 2.1420 3.98%
国联新经济混合C 2.6850 3.95%
国联新经济混合A 4.4620 3.94%
国联成长先锋一年持有混合A 0.9151 2.72%
国联成长先锋一年持有混合C 0.8886 2.70%
国联高质量成长混合A 0.8370 2.60%
国联高质量成长混合C 0.8200 2.58%
国联匠心优选混合A 1.0084 2.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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