近一年安信新目标混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信新目标混合C003031净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
安信新目标混合C |
1.4616 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
安信新目标混合C |
1.4644 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
安信新目标混合C |
1.4671 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
安信新目标混合C |
1.4650 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
安信新目标混合C |
1.4640 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
安信新目标混合C |
1.4635 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
安信新目标混合C |
1.4661 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
安信新目标混合C |
1.4660 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
安信新目标混合C |
1.4640 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
安信新目标混合C |
1.4636 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
安信新目标混合C |
1.4657 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
安信新目标混合C |
1.4681 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
安信新目标混合C |
1.4655 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
安信新目标混合C |
1.4646 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
安信新目标混合C |
1.4655 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
安信新目标混合C |
1.4646 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
安信新目标混合C |
1.4611 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
安信新目标混合C |
1.4599 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
安信新目标混合C |
1.4646 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
安信新目标混合C |
1.4660 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
安信新目标混合C |
1.4642 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
安信新目标混合C |
1.4664 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
安信新目标混合C |
1.4728 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
安信新目标混合C |
1.4783 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
安信新目标混合C |
1.4705 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
安信新目标混合C |
1.4682 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
安信新目标混合C |
1.4690 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
安信新目标混合C |
1.4698 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
安信新目标混合C |
1.4694 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
安信新目标混合C |
1.4688 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
安信新目标混合C |
1.4685 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
安信新目标混合C |
1.4716 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
安信新目标混合C |
1.4699 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
安信新目标混合C |
1.4684 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
安信新目标混合C |
1.4710 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
安信新目标混合C |
1.4679 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
安信新目标混合C |
1.4701 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
安信新目标混合C |
1.4696 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
安信新目标混合C |
1.4680 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
安信新目标混合C |
1.4665 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
安信新目标混合C |
1.4661 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
安信新目标混合C |
1.4617 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
安信新目标混合C |
1.4612 |
-0.32% |
| 2025-10-16 |
安信新目标混合C |
1.4659 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
安信新目标混合C |
1.4647 |
0.27% |
| 2025-10-14 |
安信新目标混合C |
1.4607 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
安信新目标混合C |
1.4644 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
安信新目标混合C |
1.4657 |
-0.49% |
| 2025-10-09 |
安信新目标混合C |
1.4729 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
安信新目标混合C |
1.4676 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
安信新目标混合C |
1.4642 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
安信新目标混合C |
1.4607 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
安信新目标混合C |
1.4634 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
安信新目标混合C |
1.4602 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
安信新目标混合C |
1.4596 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
安信新目标混合C |
1.4615 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
安信新目标混合C |
1.4613 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
安信新目标混合C |
1.4622 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
安信新目标混合C |
1.4665 |
0.23% |
| 2025-09-16 |
安信新目标混合C |
1.4632 |
-0.10% |
| 2025-09-15 |
安信新目标混合C |
1.4646 |
0.32% |
| 2025-09-12 |
安信新目标混合C |
1.4600 |
0.11% |
| 2025-09-11 |
安信新目标混合C |
1.4584 |
0.05% |
| 2025-09-10 |
安信新目标混合C |
1.4577 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
安信新目标混合C |
1.4588 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
安信新目标混合C |
1.4606 |
0.01% |
| 2025-09-05 |
安信新目标混合C |
1.4604 |
0.47% |
| 2025-09-04 |
安信新目标混合C |
1.4535 |
-0.47% |
| 2025-09-03 |
安信新目标混合C |
1.4604 |
0.24% |
| 2025-09-02 |
安信新目标混合C |
1.4569 |
0.05% |
| 2025-09-01 |
安信新目标混合C |
1.4562 |
0.34% |
| 2025-08-29 |
安信新目标混合C |
1.4512 |
0.53% |
| 2025-08-28 |
安信新目标混合C |
1.4435 |
-0.01% |
| 2025-08-27 |
安信新目标混合C |
1.4437 |
-0.26% |
| 2025-08-26 |
安信新目标混合C |
1.4474 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
安信新目标混合C |
1.4474 |
0.47% |
| 2025-08-22 |
安信新目标混合C |
1.4406 |
0.07% |
| 2025-08-21 |
安信新目标混合C |
1.4396 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
安信新目标混合C |
1.4374 |
0.08% |
| 2025-08-19 |
安信新目标混合C |
1.4362 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
安信新目标混合C |
1.4381 |
-0.26% |
| 2025-08-15 |
安信新目标混合C |
1.4419 |
-0.11% |
| 2025-08-14 |
安信新目标混合C |
1.4435 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
安信新目标混合C |
1.4435 |
0.28% |
| 2025-08-12 |
安信新目标混合C |
1.4395 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
安信新目标混合C |
1.4408 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
安信新目标混合C |
1.4414 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
安信新目标混合C |
1.4422 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
安信新目标混合C |
1.4421 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
安信新目标混合C |
1.4421 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
安信新目标混合C |
1.4405 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
安信新目标混合C |
1.4386 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
安信新目标混合C |
1.4395 |
-0.16% |
| 2025-07-30 |
安信新目标混合C |
1.4418 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
安信新目标混合C |
1.4407 |
0.06% |
| 2025-07-28 |
安信新目标混合C |
1.4399 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
安信新目标混合C |
1.4377 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
安信新目标混合C |
1.4400 |
-0.11% |
| 2025-07-23 |
安信新目标混合C |
1.4416 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
安信新目标混合C |
1.4414 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
安信新目标混合C |
1.4399 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
安信新目标混合C |
1.4369 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
安信新目标混合C |
1.4350 |
0.16% |
| 2025-07-16 |
安信新目标混合C |
1.4327 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
安信新目标混合C |
1.4339 |
0.26% |
| 2025-07-14 |
安信新目标混合C |
1.4302 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
安信新目标混合C |
1.4298 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
安信新目标混合C |
1.4277 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
安信新目标混合C |
1.4282 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
安信新目标混合C |
1.4282 |
0.05% |
| 2025-07-07 |
安信新目标混合C |
1.4275 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
安信新目标混合C |
1.4298 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
安信新目标混合C |
1.4281 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
安信新目标混合C |
1.4252 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
安信新目标混合C |
1.4262 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
安信新目标混合C |
1.4236 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
安信新目标混合C |
1.4234 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
安信新目标混合C |
1.4234 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
安信新目标混合C |
1.4239 |
0.15% |
| 2025-06-24 |
安信新目标混合C |
1.4217 |
0.10% |
| 2025-06-23 |
安信新目标混合C |
1.4203 |
-0.01% |
| 2025-06-20 |
安信新目标混合C |
1.4205 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
安信新目标混合C |
1.4199 |
-0.08% |
| 2025-06-18 |
安信新目标混合C |
1.4210 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
安信新目标混合C |
1.4198 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
安信新目标混合C |
1.4193 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
安信新目标混合C |
1.4187 |
-0.10% |
| 2025-06-12 |
安信新目标混合C |
1.4201 |
0.10% |
| 2025-06-11 |
安信新目标混合C |
1.4187 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
安信新目标混合C |
1.4165 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
安信新目标混合C |
1.4169 |
-0.01% |
| 2025-06-06 |
安信新目标混合C |
1.4170 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
安信新目标混合C |
1.4167 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
安信新目标混合C |
1.4164 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
安信新目标混合C |
1.4158 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
安信新目标混合C |
1.4157 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
安信新目标混合C |
1.4161 |
-0.04% |
| 2025-05-28 |
安信新目标混合C |
1.4166 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
安信新目标混合C |
1.4164 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
安信新目标混合C |
1.4180 |
-0.18% |
| 2025-05-23 |
安信新目标混合C |
1.4206 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
安信新目标混合C |
1.4213 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
安信新目标混合C |
1.4217 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
安信新目标混合C |
1.4187 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
安信新目标混合C |
1.4171 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
安信新目标混合C |
1.4173 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
安信新目标混合C |
1.4178 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
安信新目标混合C |
1.4185 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
安信新目标混合C |
1.4168 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
安信新目标混合C |
1.4153 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
安信新目标混合C |
1.4139 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
安信新目标混合C |
1.4126 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
安信新目标混合C |
1.4102 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
安信新目标混合C |
1.4088 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
安信新目标混合C |
1.4072 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
安信新目标混合C |
1.4072 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
安信新目标混合C |
1.4064 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
安信新目标混合C |
1.4075 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
安信新目标混合C |
1.4072 |
0.14% |
| 2025-04-23 |
安信新目标混合C |
1.4053 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
安信新目标混合C |
1.4047 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
安信新目标混合C |
1.4042 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
安信新目标混合C |
1.4021 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
安信新目标混合C |
1.4023 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
安信新目标混合C |
1.4004 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
安信新目标混合C |
1.4018 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
安信新目标混合C |
1.4007 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
安信新目标混合C |
1.4003 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
安信新目标混合C |
1.3981 |
0.25% |
| 2025-04-09 |
安信新目标混合C |
1.3946 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
安信新目标混合C |
1.3946 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
安信新目标混合C |
1.3924 |
-1.06% |
| 2025-04-03 |
安信新目标混合C |
1.4073 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
安信新目标混合C |
1.4071 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
安信新目标混合C |
1.4070 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
安信新目标混合C |
1.4085 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
安信新目标混合C |
1.4099 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
安信新目标混合C |
1.4108 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
安信新目标混合C |
1.4089 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
安信新目标混合C |
1.4086 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
安信新目标混合C |
1.4077 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
安信新目标混合C |
1.4058 |
-0.28% |
| 2025-03-20 |
安信新目标混合C |
1.4098 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
安信新目标混合C |
1.4100 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
安信新目标混合C |
1.4073 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
安信新目标混合C |
1.4053 |
-0.27% |
| 2025-03-14 |
安信新目标混合C |
1.4091 |
0.56% |
| 2025-03-13 |
安信新目标混合C |
1.4012 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
安信新目标混合C |
1.4012 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
安信新目标混合C |
1.4007 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
安信新目标混合C |
1.4032 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
安信新目标混合C |
1.4041 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
安信新目标混合C |
1.4069 |
0.19% |
| 2025-03-05 |
安信新目标混合C |
1.4042 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
安信新目标混合C |
1.4044 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
安信新目标混合C |
1.4062 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
安信新目标混合C |
1.4061 |
-0.28% |
| 2025-02-27 |
安信新目标混合C |
1.4100 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
安信新目标混合C |
1.4096 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
安信新目标混合C |
1.4077 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
安信新目标混合C |
1.4108 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
安信新目标混合C |
1.4149 |
0.10% |
| 2025-02-20 |
安信新目标混合C |
1.4135 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
安信新目标混合C |
1.4142 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
安信新目标混合C |
1.4125 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
安信新目标混合C |
1.4149 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
安信新目标混合C |
1.4165 |
0.19% |
| 2025-02-13 |
安信新目标混合C |
1.4138 |
0.05% |
| 2025-02-12 |
安信新目标混合C |
1.4131 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
安信新目标混合C |
1.4120 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
安信新目标混合C |
1.4133 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
安信新目标混合C |
1.4139 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
安信新目标混合C |
1.4100 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
安信新目标混合C |
1.4074 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
安信新目标混合C |
1.4087 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
安信新目标混合C |
1.4076 |
0.09% |
| 2025-01-23 |
安信新目标混合C |
1.4063 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
安信新目标混合C |
1.4071 |
-0.22% |
| 2025-01-21 |
安信新目标混合C |
1.4102 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
安信新目标混合C |
1.4097 |
0.18% |
| 2025-01-17 |
安信新目标混合C |
1.4071 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
安信新目标混合C |
1.4065 |
-0.01% |
| 2025-01-15 |
安信新目标混合C |
1.4066 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
安信新目标混合C |
1.4076 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
安信新目标混合C |
1.4030 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
安信新目标混合C |
1.4042 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
安信新目标混合C |
1.4064 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
安信新目标混合C |
1.4074 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
安信新目标混合C |
1.4083 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
安信新目标混合C |
1.4095 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
安信新目标混合C |
1.4090 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
安信新目标混合C |
1.4097 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
安信新目标混合C |
1.4097 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
安信新目标混合C |
1.4075 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
安信新目标混合C |
1.4070 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
安信新目标混合C |
1.4090 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
安信新目标混合C |
1.4088 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
安信新目标混合C |
1.4083 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
安信新目标混合C |
1.4072 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
安信新目标混合C |
1.4083 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
安信新目标混合C |
1.4093 |
0.01% |
